Zephyrnet-Logo

Generative Datenintelligenz

Forex

Gold fällt auf 2,330 $, da die gemäßigten Spannungen im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen schwächen

Neuauflage von Plato
Neuauflage von Plato

Datum:

Views: 54
  • Der Goldpreis sinkt, da die Anleger keine unmittelbare Eskalation der Spannungen zwischen Israel und Iran sehen.
  • Die schwindenden Aussichten auf eine Zinssenkung der Fed in Verbindung mit nachlassenden geopolitischen Ängsten belasten den Goldpreis.
  • Fed-Chef Goolsbee sagte, die Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation seien ins Stocken geraten.

Der Goldpreis (XAU/USD) fällt vertikal, nachdem er in der frühen amerikanischen Sitzung am Montag nicht den entscheidenden Widerstand von 2,400 US-Dollar zurückerobern konnte, was auf eine geringere Nachfrage nach sicheren Häfen zurückzuführen ist, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen. 

Das Fehlen einer weiteren Eskalation der Spannungen zwischen Iran und Israel hat für etwas Erleichterung in der düsteren Situation gesorgt Grundstimmung des Marktes. Außerdem preisen die Märkte zunehmend die Möglichkeit aus, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze auf den Sitzungen im Juni und Juli senken wird, was den Goldpreis zusätzlich belasten wird. 

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt auf 4.66 %. Renditen auf zinsbärische Vermögenswerte wie die USA Bande Aufstieg auf festen Aussichten, dass die Fed könnte im Vergleich zu anderen Zentralbanken aus entwickelten Ländern bei der Umstellung auf Zinssenkungen hinterherhinken. Höhere Anleiherenditen wiederum belasten nicht renditestarke Vermögenswerte wie Gold, da sie zu einer weniger attraktiven Anlagealternative werden. 

Diese Woche werden die wichtigsten persönlichen Konsumausgaben der Vereinigten Staaten ermittelt Preisindex (PCE)-Daten für März werden wahrscheinlich die Anleiherenditen beeinflussen und Die Preise für Gold. Als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed könnten die PCE-Daten die Erwartungen darüber ändern, wann die US-Notenbank mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird. Laut dem CME FedWatch-Tool erwarten die Märkte derzeit, dass die Fed diesen Schritt auf ihrer September-Sitzung vornehmen wird. 

Unterdessen konsolidiert sich der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs Hauptwährungen abbildet, in einer engen Spanne um 106.00. Gold ist ein auf Dollar lautender Vermögenswert, daher behält ein fester US-Dollar seinen Preis tendenziell unter Kontrolle. 

Künftig werden sich die Anleger auf die vorläufigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal konzentrieren, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Schätzungen zufolge ist die US-Wirtschaft um 1 % gewachsen. Ein starkes Wachstum geht mit robusten Verbraucherausgaben und einer höheren Produktion einher, was zu einem höheren Preisdruck führt. Höhere BIP-Zahlen würden es der Fed ermöglichen, die Zinssätze auf dem derzeit hohen Niveau zu belassen, was letztlich die Nachfrage nach dem US-Dollar steigern würde.

Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Der Goldpreis wird anfällig, während die US-Renditen steigen

  • Der Goldpreis fällt auf 2,330 US-Dollar, nachdem er ein neues Allzeithoch bei 2,430 US-Dollar erreicht hat, da die Nachfrage nach sicheren Häfen nachlässt. Die Anleger sind weniger besorgt über eine weitere Eskalation der Spannungen im Nahen Osten. Am Freitag teilte die Luftverteidigung Teherans mit, sie habe einen begrenzten Drohnenangriff Israels abgewehrt und bestätigt, dass keine Schäden an Atomanlagen in der Zentralregion von Isfahan entstanden seien. Iran hat keinen Plan für eine sofortige Vergeltung angekündigt, daher sehen die Anleger kurzfristig keine größere Eskalation, auch wenn die Spannungen zwischen beiden Parteien anhalten. 
  • Das Edelmetall gerät nach fünf Wochen voller Gewinne unter Druck, da sich die Risikostimmung verbessert. Die Anziehungskraft auf Gold ist trotz der schwindenden Erwartungen, dass die Fed die Zinsen im Juni senken wird, weiterhin hoch. Die Aussichten auf Zinssenkungen bei den Sitzungen im Juni und Juli haben nachgelassen, nachdem der Inflationsbericht für März heißer ausfiel als erwartet.
  • Die jüngsten Inflationsdaten haben das Vertrauen der Fed-Entscheidungsträger in einen Rückgang der Inflation auf das 2-Prozent-Ziel getrübt, und viele von ihnen gaben an, dass sie die Zinssätze für einen längeren Zeitraum höher halten wollen. Am Freitag sagte Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed Bank: „Angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und der Fortschritte bei der Inflationsreduzierung, die über einen längeren Zeitraum zu beobachten sind, halte ich die aktuelle restriktive Geldpolitik der Fed für angemessen“, berichtete Reuters.
  • Goolsbee sagte, dass die über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten für die ersten drei Monate des Jahres „nicht von der Hand zu weisen sind“. Er wies darauf hin, dass die Fed feststellen müsse, ob ein anhaltend starkes Wachstum der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes ein Zeichen für eine Überhitzung sei.

Technische Analyse: Der Goldpreis fällt weiter auf 2,330 $

Der Goldpreis stürzt auf fast 2,330 $ ab, nachdem er von 2,418 $ zurückgegangen ist. Für das gelbe Metall wird eine Umkehrung des Mittelwerts erwartet, die es auf den 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 2,315 US-Dollar drücken wird. Normalerweise kehrt der Vermögenswert nach einer starken Erholung zum 20-Tage-EMA um. Allerdings wird die Bewegung im Allgemeinen als Korrektur und nicht als rückläufige Umkehr betrachtet.

Auf der anderen Seite werden das Tief vom 5. April bei 2,268 US-Dollar und das Hoch vom 21. März bei 2,223 US-Dollar wichtige Unterstützungsbereiche sein.

Der 14-Perioden-Relative-Stärke-Index (RSI) kühlt auf 64.40 ab, nachdem er extrem überkauft war. Die Gesamtaussichten für den Vermögenswert bleiben gut, wenn sich der RSI in den bullischen Bereich von 60.00-80.00 verschiebt.

Häufig gestellte Fragen zur Risikostimmung

Im Finanzjargon beziehen sich die beiden weit verbreiteten Begriffe „risk-on“ und „risk-off“ auf das Risikoniveau, das Anleger im betreffenden Zeitraum einzugehen bereit sind. In einem „Risk-on“-Markt blicken Anleger optimistisch in die Zukunft und sind eher bereit, risikoreiche Vermögenswerte zu kaufen. In einem „Risk-off“-Markt beginnen Anleger, auf Nummer sicher zu gehen, weil sie sich Sorgen um die Zukunft machen, und kaufen daher weniger riskante Vermögenswerte, die mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Rendite bringen, auch wenn diese relativ bescheiden ausfällt.

Typischerweise steigen die Aktienmärkte in Zeiten der „Risikobereitschaft“, und die meisten Rohstoffe – mit Ausnahme von Gold – werden ebenfalls an Wert gewinnen, da sie von positiven Wachstumsaussichten profitieren. Die Währungen von Nationen, die große Rohstoffexporteure sind, werden aufgrund der gestiegenen Nachfrage stärker, und Kryptowährungen steigen. In einem „Risk-off“-Markt steigen Anleihen – insbesondere große Staatsanleihen –, Gold glänzt, und sichere Häfen-Währungen wie der japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar profitieren alle davon.

Der Australische Dollar (AUD), der Kanadische Dollar (CAD), der Neuseeländische Dollar (NZD) und kleinere Devisen wie der Rubel (RUB) und der Südafrikanische Rand (ZAR) tendieren alle dazu, in Märkten zu steigen, die „risikobehaftet“ sind. An". Dies liegt daran, dass die Volkswirtschaften dieser Währungen für ihr Wachstum stark von Rohstoffexporten abhängig sind und Rohstoffe in risikoreichen Zeiten tendenziell im Preis steigen. Dies liegt daran, dass Investoren aufgrund der verstärkten Wirtschaftsaktivität in Zukunft mit einer größeren Nachfrage nach Rohstoffen rechnen.

Die wichtigsten Währungen, die in Zeiten der „Risikoscheu“ tendenziell steigen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar, weil er die Reservewährung der Welt ist und weil Anleger in Krisenzeiten US-Staatsanleihen kaufen, die als sicher gelten, weil es unwahrscheinlich ist, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen ist auf eine erhöhte Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen zurückzuführen, da ein großer Teil von inländischen Anlegern gehalten wird, die diese Anleihen selbst in einer Krise wahrscheinlich nicht abstoßen werden. Der Schweizer Franken, weil strenge Schweizer Bankengesetze Anlegern einen erhöhten Kapitalschutz bieten.

spot_img

Neueste Intelligenz

spot_img

Copyright @ 2024 Plato Technologies Inc.