Movimientos del mercado:
- El petróleo crudo WTI baja 1.20 dólares a 67.10 dólares
- Los rendimientos de EE. UU. A 10 años bajan 2.9 pb hasta el 4.15%
- Bitcoin sube 2544 dólares y se sitúa en 101,540 dólares
- Oro hasta $ 1 a $ 2633
- S&P 500 sube un 0.2%
- El JPY lidera, el AUD se queda atrás
El tema durante toda la semana es que ha sido difícil vincular los movimientos del mercado con las noticias/datos económicos y hoy no fue la excepción. El informe de empleo fue moderado en el margen y eso fue respaldado por las probabilidades de recorte de diciembre que aumentaron del 85% al 70% junto con una disminución de 5 puntos básicos en los rendimientos a 2 años. Inicialmente, el dólar se desplomó, que es lo que se esperaría; el USD/JPY cayó a 149.50 desde 150.50 y el EUR/SUD subió a 1.0625 desde 1.585 y hubo movimientos similares en otros lugares.
Sin embargo, aproximadamente una hora después de la publicación, los movimientos en divisas comenzaron a retroceder (mientras que los movimientos en bonos no lo hicieron) y el movimiento del euro se borró por completo mientras que el movimiento del yen se redujo a la mitad. Algunos podrían señalar los datos de UMich o los comentarios de Bowman, pero eso es una exageración.
Parte de esto podría deberse a flujos hacia activos denominados en dólares, como las empresas tecnológicas de gran capitalización, que alcanzaron nuevos máximos, pero eso es una exageración. Me cuesta ofrecer otra perspectiva, aparte de reiterar que el dólar estadounidense sigue siendo el más limpio de cara a 2025.
Las divisas vinculadas a materias primas fueron las que más sucias resultaron el día de hoy, y eso no es un buen augurio para el crecimiento global. El dólar canadiense tuvo una buena excusa, ya que todo lo que se registró por debajo de la superficie del informe de empleo fue débil, incluido el aumento del desempleo hasta el nivel más alto desde 2016. Está claro que las tasas altas están afectando y que es necesario un aumento de 50 puntos básicos la próxima semana, ya que el mercado ahora lo cotiza en 83%. El dólar canadiense está cerca del mínimo de cuatro años establecido en noviembre y registrará el cierre semanal más bajo desde 2020.
Lo que menos se esperaba fue el pobre desempeño de los dólares australiano y neozelandés el viernes, ya que igualaron la debilidad del dólar canadiense. Podría haber una negociación por compasión, pero la debilidad de hoy se produce después de una ganancia del +1% en las acciones chinas debido al optimismo sobre el estímulo en la Conferencia de Trabajo de la próxima semana; los precios del cobre también han mejorado.
En cualquier caso, tanto el AUD como el NZD están cerca de sus mínimos del año y, dado que el RBA será el primero en subir el 10 de noviembre (no se espera ningún recorte), vale la pena estar atentos.
Tener un gran fin de semana.
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