Comprender las tendencias del mercado juega un papel crucial en las inversiones rentables y el logro de los objetivos financieros. Durante el período 2023-2024, se espera que tres factores principales den forma a las tendencias del mercado: tasas de interés de EE. UU., mayor competencia regional y cambios en el sector energético. Los expertos de OctaFX han profundizado en estos factores y su posible influencia en la economía global.

Las tasas de interés de EE. UU. son una prueba de fuego de la economía mundial

Las tasas de interés estadounidenses sirven como indicador del estado de la economía mundial. La Reserva Federal de los EE. UU. (Fed) tiene un control significativo sobre los mercados financieros globales a través de su gestión de la economía de los EE. UU. Cuando la economía de EE. UU. se desempeña bien, el valor del dólar se debilita y los mercados de capitales globales experimentan un crecimiento. La Reserva Federal influye en la economía global ajustando las tasas de interés clave, lo que a su vez conduce a períodos de expansión o contracción económica conocidos como ciclos económicos. Según un estudio de Alan S. Blinder, estos ciclos suelen durar unos seis años y constan de tres fases distintas: un período de aumento de las tasas de interés, un período de tasas decrecientes y un período de estabilidad. Actualmente, la economía de EE. UU. se encuentra en una fase de ajuste, ya que la Reserva Federal ha estado aumentando activamente las tasas de interés desde marzo de 2022, lo que marca el primer aumento de este tipo desde la década de 1980. El resultado de este ciclo de ajuste podría resultar en un aumento global en los mercados bursátiles o en un período prolongado de estancamiento económico y un fortalecimiento del dólar. Los indicadores de factores macroeconómicos sugieren que este último escenario es más probable. En 2022, EE. UU. experimentó la tasa de inflación más alta en 40 años, mientras que los efectos persistentes de la pandemia y el conflicto armado en Ucrania continúan afectando la economía. Organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC expresan su preocupación de que la economía global pueda caer potencialmente en una recesión.

Las decisiones que tome la Fed con respecto a las tasas de interés influirán significativamente en varios aspectos de la economía global, incluidas las tasas de inflación, el crecimiento del PIB y las cifras de desempleo. Actualmente, la Fed ha detenido temporalmente las subidas de tipos de interés, marcando la primera pausa en 14 meses. Si las tasas de interés se mantienen estables hasta septiembre, sería una señal del final del ciclo de ajuste. Posteriormente, los inversores probablemente impulsarían los mercados de capital a nuevas alturas y al mismo tiempo debilitarían el dólar.

Las tensiones entre Estados Unidos y China hacen que los mercados de capitales asiáticos sean más atractivos

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han impulsado a los mercados de capitales asiáticos a una posición de mayor atractivo. Asia se ha convertido en la economía más influyente del mundo, superando a Estados Unidos. Este cambio comenzó a principios de la década de 2000, cuando las economías emergentes comenzaron a dejar atrás a las naciones desarrolladas. Durante las últimas dos décadas, los países asiáticos, en particular China e India, han duplicado su participación en el PIB mundial, consolidando su posición entre las cinco principales economías mundiales. A través de una mayor integración en el comercio, la inversión, la innovación y el intercambio de conocimientos, las naciones asiáticas están aumentando su poder y están preparadas para dar forma a la siguiente fase de la globalización. Sin embargo, este ascenso como fuerza competitiva ha llevado a conflictos entre China y Estados Unidos, ya que las dos economías siguen desconectadas. Se espera que esta tensión económica persista en el futuro.

Teniendo en cuenta que los mercados asiáticos ya han superado la fase de recesión, los inversores tienen una perspectiva optimista para sus mercados bursátiles. Además, la implementación de nuevos controles de divisas ha resultado en el fortalecimiento a largo plazo del yuan chino (CNY) y la rupia india (INR). En consecuencia, el dólar estadounidense se percibe como una opción más atractiva para la cobertura en el próximo trimestre, mientras que el CNY gana atractivo hacia el final del año.

El gas natural es el combustible puente del mundo

En el contexto del panorama energético, el gas natural está emergiendo como el combustible de transición preferido en todo el mundo. El ciclo económico actual se caracteriza por una menor demanda de petróleo y carbón. Los recursos energéticos alternativos están experimentando una mayor demanda a medida que toma forma un nuevo equilibrio energético.

Como consecuencia del conflicto ucraniano, Rusia ha reorientado sus exportaciones de petróleo y gas de Europa a los mercados asiáticos. Simultáneamente, Estados Unidos ha aumentado significativamente sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) a Europa. Estos cambios en el comercio mundial durante 2022 han resultado en una escasez extrema de recursos energéticos. Como resultado, las consideraciones de sustentabilidad ambiental han pasado a un segundo plano, con la confiabilidad y la eficiencia económica convirtiéndose una vez más en el enfoque principal.

El mundo se encuentra actualmente en una transición energética, con el gas natural desplazando progresivamente al carbón y al petróleo. Debido a factores ambientales, tecnológicos y económicos, se espera que el carbón baje de precio y pierda su posición dominante. Si bien el papel de las fuentes de energía renovable y nuclear puede aumentar a largo plazo, el gas natural sirve como fuente de energía de equilibrio crucial capaz de satisfacer la demanda máxima. Se espera que la creciente demanda de gas natural contribuya a los aumentos de precios durante la segunda mitad de 2023 y más allá.

¿Qué es lo siguiente?

De cara al futuro, el año 2023 representa un momento crucial para el panorama monetario y financiero. La reducción anticipada de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. brindará apoyo a la economía global y ayudará a aliviar los efectos negativos de la desconexión económica entre Asia y los países desarrollados. Se prevé que los dos años siguientes sean testigos de un dólar debilitado y una disminución continua de la prominencia del petróleo, con el gas natural asumiendo un papel más destacado.

Sobre OctaFX

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La empresa participa en una red integral de iniciativas benéficas y humanitarias, incluida la mejora de la infraestructura educativa y proyectos de ayuda a corto plazo que apoyan a las comunidades locales.

En la región APAC, OctaFX logró capturar el premio 'Best Forex Broker Malaysia 2022' y 'Best Global Broker Asia 2022' de Global Banking and Finance Review e International Business Magazine, respectivamente.

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