Aprender diferentes patrones de transacciones diarias para incluir en su libro de jugadas es uno de los primeros pasos para convertirse en comerciante.

A medida que progrese, utilizará patrones comerciales combinados con contexto, gestión comercial y gestión de riesgos para desarrollar estrategias comerciales.

Voy a enseñarte varios tipos diferentes de patrones, incluidos los patrones de consolidación, los patrones estructurales y los patrones de velas japonesas.

Puede usar estos patrones comerciales en cualquier mercado, incluidas acciones, divisas, futuros, opciones y/o criptomonedas.

Entremos en ello…

¿Qué es un patrón comercial?

A Patrón de comercio es una formación de precios estructural o de consolidación que puede pronosticar la dirección futura del precio de un valor.

Hay innumerables patrones comerciales que ocurren en el mercado todos los días. No es necesario recordar todos los nombres individuales de los patrones, solo necesita comprender la lógica.

Es imperativo que entiendas la lógica detrás todo haces como comerciante.

Si no puede explicar la lógica detrás de algo en su estrategia, no debería usarlo. La falta de comprensión de la lógica generalmente conduce a una ejecución deficiente y a una cuenta roja.

Para comprender completamente la primera categoría de patrones comerciales en esta guía, revisemos la consolidación de precios.

¿Qué es la consolidación de precios?

Consolidación de precios es cuando un valor cotiza en un rango debido a que la agresión del comprador y el vendedor están en equilibrio. El precio continuará consolidándose hasta que se forme un nuevo desequilibrio de compra o venta.

Esta definición tiene sus raíces en Teoría del mercado de subastas. AMT es una filosofía según la cual los mercados financieros se mueven hacia arriba y hacia abajo debido a los desequilibrios entre la agresión del comprador y el vendedor (causada por los eventos del mercado) hasta que el precio descubre un nivel en el que la agresión se equilibra y se puede facilitar la mayor parte del comercio (valor justo).

Vayamos un paso más allá y analicemos la consolidación en un nivel granular.

En la ilustración anterior, el precio se consolida en un rango entre una resistencia (línea roja) y un nivel de soporte (línea verde).

Cuando el precio está en el punto 1 de la línea de resistencia, los operadores se están quedando cortos y colocan sus paradas por encima del nivel de resistencia (representado por los puntos verdes)

De la misma manera, cuando el precio está en el punto 1 de la línea de soporte, los comerciantes se están poniendo largos y colocan sus paradas por debajo del nivel de soporte. (representado por puntos rojos)

El precio más largo se consolida, el número de órdenes stop colocadas por encima de la resistencia y por debajo del soporte sigue aumentando (puntos 2 y 3).

Una vez que se forma un desequilibrio, la fuerza de la ruptura estará determinada por la cantidad de paradas que se activan, así como la cantidad de operadores que buscan ingresar en la ruptura.

Una manera fácil de imaginar la consolidación es pensar en ella como un resorte. Cuanto más tiempo se consolide el precio, más comprimido se volverá el resorte.

Eventualmente, se formará un desequilibrio lo suficientemente grande y el precio romperá el soporte o la resistencia.

Cuanto más se comprimió el resorte (más tiempo se consolidó el precio), más fuerza había detrás de la ruptura inicial.

Patrones comerciales de consolidación

Ahora que comprende la consolidación, es hora de ver algunos ejemplos diferentes.

A alguien con demasiado tiempo libre se le ocurrieron todos estos nombres elegantes.

Nuevamente, no es necesario recordar los nombres, todos son simplemente patrones de consolidación.

Sin embargo, revisar cada uno de ellos será una buena práctica para llevar el concepto de consolidación a casa.

1. Bandera alcista y bandera bajista

Las banderas de toros y osos tienen tres componentes:

Asta de bandera: La tendencia alcista inicial (bandera alcista) o tendencia bajista (bandera bajista) es el "polo" de la bandera.
Consolidación: Una breve pausa en la tendencia donde el precio comienza a consolidarse y retrocede ligeramente
Fugarse: El precio sale de la consolidación y la tendencia continúa.

Bandera alcista

En el ejemplo anterior de la bandera alcista, el precio estalla inicialmente en una nueva tendencia alcista que forma el asta de la bandera.

Los vendedores finalmente intervienen en la desaceleración del movimiento hacia abajo y el precio comienza a consolidarse y retroceder (bandera).

Los precios más bajos atraen a más compradores al mercado y eventualmente se forma un desequilibrio de compra que rompe el precio fuera del rango de consolidación, continuando la tendencia.

En el siguiente ejemplo, tenemos un patrón de bandera bajista. La única diferencia es la dirección de la tendencia.

Bandera bajista

2. Banderines alcistas y bajistas

Los banderines alcistas y bajistas son muy similares a los patrones de bandera, pero el precio se consolida lateralmente en lugar de continuar retrocediendo.

Una vez más, ambos no son más que patrones de consolidación.

Banderín alcista

En el banderín alcista anterior, puede ver una vez más que tenemos una tendencia alcista inicial seguida de un período de consolidación.

El precio se consolida y forma un banderín, restringiendo el precio a un rango más estrecho. Los vendedores finalmente se agotan y el precio se rompe y continúa la tendencia alcista.

Es importante tener en cuenta que, con todos estos patrones, la forma de la consolidación no siempre será un banderín o una bandera perfectos.

El precio puede romper brevemente el rango de consolidación y volver a cerrar antes de que termine el intervalo.

Cuando dibujes patrones en tus gráficos, te recomiendo que te asegures de colocar el cuerpo de las velas dentro de tus dibujos, poniendo un énfasis menor en las mechas.

Banderín bajista

En el banderín bajista anterior, puede ver algunas mechas y un poco de acción del precio en la parte superior del banderín que sobresale.

Rara vez encontrará el patrón perfecto en el que el precio toca perfectamente un nivel de soporte o resistencia varias veces.

Lo importante es recordar lo que realmente está ocurriendo.
Una nueva tendencia, seguida de un período de consolidación hasta que se forma un desequilibrio que provoca una ruptura y la continuación de la tendencia.

3. simétrico, Triángulo ascendente y descendentes

Los patrones de consolidación final que veremos son triángulos simétricos, ascendentes y descendentes.

En un nivel fundamental, estos patrones triangulares son los mismos que los banderines.

Claro, estructuralmente pueden parecer un poco diferentes, pero lo que realmente está ocurriendo es lo mismo. ¿Puedes adivinar?

Una nueva tendencia, seguida de un período de consolidación hasta que se forma un desequilibrio que provoca una ruptura y la continuación de la tendencia. 🙂

Triángulo ascendente

Los triángulos ascendentes se forman en una tendencia alcista cuando el precio alcanza un nivel de resistencia que mantiene, pero el soporte para el valor continúa aumentando representado por el precio formando mínimos más altos (HL).

Eventualmente se forma un desequilibrio de compra y el precio se dispara al alza continuando la tendencia.

Triángulo descendente

Los triángulos descendentes se forman en una tendencia bajista cuando el precio alcanza un nivel de soporte que se mantiene pero la resistencia está cayendo representada por el precio formando máximos más bajos (LH).

Eventualmente se forma un desequilibrio de venta y el precio estalla a la baja continuando la tendencia.

Triángulo simétrico

Finalmente, tenemos el patrón de triángulo simétrico. Sí, solo otra forma elegante de describir un banderín.

El precio se está negociando en un rango restrictivo y, finalmente, se forma un desequilibrio que hace que el precio se dispare.

Puede usar estos patrones en marcos de tiempo más largos para crear contexto, o en sus gráficos de activación para encontrar entradas.

Patrones de comercio estructural

Los patrones comerciales estructurales se definen por su forma, no como resultado de la consolidación.

Si bien los patrones de consolidación se pueden usar como disparadores o para crear contexto, los patrones estructurales se usan principalmente para crear contexto en torno a sus configuraciones.

1. Dobles techos y dobles fondos

Los techos y fondos dobles son excelentes para crear contexto y encontrar oportunidades para buscar una configuración.

Como su nombre lo indica, el precio vuelve a probar un máximo o mínimo anterior y se rechaza.

Doble fondo

Los fondos dobles se forman después de que el precio es rechazado por segunda vez en un nivel de soporte, lo que indica una posible reversión en el precio.

Esta información es valiosa por dos razones. En primer lugar, indica una reversión potencial. En segundo lugar, le proporciona un lugar lógico para colocar su orden de stop loss, por debajo del mínimo oscilante.

Doble superior

Los dobles techos se forman después de que el precio es rechazado por segunda vez en un nivel de resistencia, lo que indica una posible reversión del precio.

También puede tener máximos y mínimos triples o cuádruples, simplemente más confirmación de un nivel de soporte o resistencia.

2. Canales

Los canales se forman en tendencias alcistas y bajistas de desarrollo más lento. Reconocer cuándo se negocia el precio en un canal puede ser muy útil para encontrar configuraciones con un alto potencial de R.

Canal alcista

Canales alcistas formados en tendencias alcistas. Puede usar un canal alcista para encontrar oportunidades para ir en largo (línea de tendencia de soporte verde) con una parada y toma de ganancias bien definidas.
Simplemente coloca su stop loss detrás del mínimo más reciente y establece su toma de ganancias en el lado superior del canal (línea roja).

Un canal bajista, que se ve a continuación, es simplemente un canal que se forma en una tendencia bajista. Buscaría una posición corta en el puerto superior del canal y establecería su ganancia en la parte inferior del canal.

Canal bajista

3. Cabeza y hombros

A quien se le ocurrió el nombre de este patrón merece un premio.

Los patrones de cabeza y hombros se forman al final de la tendencia, lo que indica una posible reversión.

Tienen cuatro componentes: 2 Hombros, una Cabeza y un Escote.

Cabeza y hombros alcistas

Los cuatro componentes se describen en el ejemplo anterior de cabeza y hombros alcistas.

Buscaría ingresar en la ruptura del escote, que es simplemente un dibujo de la línea de tendencia de los dos máximos anteriores.

Un patrón alcista de cabeza y hombros no es más que un rechazo de precios en una nueva prueba de mínimos. Así que no lo pienses más.

Cabeza y hombros bajistas

Arriba tenemos un ejemplo bajista de cabeza y hombros. Observe cómo el hombro derecho es simplemente una nueva prueba fallida de máximos. La entrada sería en una ruptura por debajo de la línea de tendencia (línea de cuello).

4. Taza y manija

El patrón Cup & Handle fue definido por primera vez por los comerciantes swing hace mucho tiempo.

Los patrones de copa y asa son fáciles de reconocer por su gran retroceso en forma de "U" seguido de un retroceso más pequeño donde el precio no alcanza los mínimos.

Al intercambiar una taza y un asa, busca ingresar en la ruptura del asa y colocar su parada debajo de la parte inferior del asa.

5. Patrones ABCD

Los patrones estructurales finales que veremos son patrones ABCD.

Los patrones ABCD fueron fundados por Gartley y se consideran patrones armónicos. Son una gran herramienta para ayudarlo a administrar sus posiciones.

Un patrón ABCD tradicional tendrá un tramo AB igual al tramo CD en términos de precio y tiempo, como se ve en el ejemplo anterior.

Nuevamente, este es un ejemplo hipotético. Los tramos AB y CD no siempre toman la cantidad exacta de tiempo para completarse.

Veamos algunos ejemplos.

Patrón ABCD alcista

En el patrón ABCD alcista anterior, si hubiera estado cerca del punto C, habría apuntado al punto D para su toma de ganancias.

Patrón ABCD bajista

De manera similar al patrón ABCD alcista, si hubiera estado corto en el punto C, habría apuntado al punto D para su toma de ganancias.

Para dibujar patrones ABCD en sus gráficos, la mayoría de las plataformas tendrán una herramienta de Extensión de Fibonacci.

Finalmente, echemos un vistazo a algunos de mis patrones de velas favoritas.

Patrones de comercio de velas japonesas

Los gráficos de velas japonesas pueden rastrear sus raíces hasta el siglo XVIII y los comerciantes de arroz japoneses.

Los siguientes patrones son muy simples, pero pueden ser extremadamente poderosos cuando se aplica el contexto adecuado.

1. Barras de clavijas

Una pin bar es una sola vela con una cola larga (mecha) cuya acción del precio demuestra un rechazo de un nivel de precio y una reversión en el cierre del precio cerca de su máximo (pin bar alcista) o mínimo (pin bar bajista) para una sesión definida por el usuario.

Son excelentes patrones de inversión para incluir en su libro de jugadas. Si tiene interés en aprender más sobre pin bars, he escrito una guía completa que puede leer aquí.

2. Barras de clavijas invertidas

Las barras pin invertidas son patrones de reversión de una sola vela que normalmente tienen el potencial de una R alta debido a su límite de pérdida ajustado.

Las pin bar invertidas alcistas se forman en una tendencia bajista como se ve a la izquierda en el ejemplo anterior.

Los compradores dominaron el comienzo de la sesión hasta que los vendedores se convirtieron nuevamente en el agresor, lo que hizo que el precio volviera a acercarse a los mínimos. Sin embargo, los vendedores no logran cerrar la sesión en nuevos mínimos, lo que indica que se avecina una posible reversión.

Los pines invertidos crean oportunidades de R alto, ya que le permiten tener una parada muy ajustada justo debajo del swing.

Practique identificándolos en sus gráficos y verá lo poderosos que pueden ser.

Puede usar IP como disparador o como contexto en un intervalo más largo.

3. Mechas

Las mechas son otro gran patrón en el que puedes encontrar configuraciones de R alto.

Una gran mecha en una vela ilustra un rechazo rápido del nivel de precios, lo que indica capitulación y una posible reversión.

Personalmente, uso mechas en un gráfico de contexto de intervalo más largo para encontrar áreas potenciales para obtener posiciones largas o cortas (zonas de oportunidad). Veamos un ejemplo.

A la derecha hay un gráfico de 15 minutos del e-Mini Nasdaq 100 y a la izquierda un gráfico de 1 minuto.

El gráfico de 1 minuto es nuestro gráfico de activación donde buscaremos una entrada. El gráfico de 15 minutos lo usaremos para crear contexto y encontrar un lugar lógico para tomar una entrada.

Después de que se formó la mecha en el gráfico de 15 minutos, definimos la zona de precios extremos de la mecha como una zona de oportunidad. ¿Por qué? Bueno, supondremos que si el precio retrocede hasta el extremo de la mecha que se formó, los compradores volverán a ser los agresores en esos niveles de precios.

Esperamos un retroceso del precio para buscar una configuración. En este ejemplo, se forma una pin bar invertida que podría haber sido su detonante para ir en largo.

Cómo usar patrones comerciales

Es muy importante que no se escape y comience a operar con los patrones que acaba de aprender en una cuenta real.

Con demasiada frecuencia veo nuevos comerciantes que intentan negociar estrategias con definiciones vagas y sin algunos de los componentes clave. que toda estrategia comercial DEBE TENER.

Las definiciones vagas conducen a estrategias que no son repetibles y cuentas comerciales rojas.

Una estrategia comercial se compone de cuatro componentes principales: contexto, patrones (desencadenantes), gestión comercial y gestión de riesgos.

Si nunca ha desarrollado una estrategia comercial, su próximo paso debería ser leer nuestra guía sobre estrategias comerciales y el desarrollo de un libro de jugadas.

Consideraciones Finales:

No es necesario aprender todos los diferentes patrones comerciales que existen para convertirse en un comerciante exitoso.

Comience centrándose en los dos o tres patrones que tengan más sentido lógico para usted.

Cree una estrategia en torno a esos patrones y concéntrese en perfeccionar su ejecución. Luego puede comenzar a expandir su libro de jugadas.

¿Tiene algún patrón específico que no se menciona en esta guía con el que le gusta operar? ¡Deja un comentario a continuación!

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