Matrixport es una plataforma de servicios financieros especializada en criptomonedas. Fundada en 2019 por Jihan Wu y John Ge, quienes también fueron cofundadores de Bitmain, un fabricante líder de hardware de minería de criptomonedas, Matrixport ofrece una gama de servicios. Estos incluyen comercio de criptomonedas, custodia, préstamos y productos estructurados. La plataforma tiene como objetivo hacer que la gestión de activos digitales y los servicios financieros sean accesibles en un entorno seguro y compatible.
El 3 de enero, el valor de Bitcoin experimentó una fuerte caída, cayendo del 9%, de 45,510 dólares a 41,454 dólares en sólo un par de horas.
Esta importante fluctuación en el precio de Bitcoin se produjo simultáneamente con la publicación de un reporte (titulado “Por qué la SEC RECHAZARÁ nuevamente los ETF al contado de Bitcoin”) de Matrixport para sus clientes.
El informe de Matrixport destaca que la actual Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), dirigida por un equipo de cinco miembros compuesto predominantemente por demócratas, desempeña un papel crucial en la aprobación de ETF al contado. El informe señala que el presidente de la SEC, Gary Gensler, parece ser cauteloso a la hora de adoptar plenamente las criptomonedas en los Estados Unidos. Sugiere que la probabilidad de que Gensler apoye la aprobación de cualquier ETF de Bitcoin al contado parece bastante escasa.
El informe también menciona que un ETF de Bitcoin al contado podría impulsar significativamente el sector general de las criptomonedas. Sin embargo, basándose en los comentarios de Gensler en diciembre de 2023, que enfatizaron la necesidad de un cumplimiento normativo más estricto en la industria de la criptografía, el informe infiere que el clima político puede no favorecer la aprobación de un ETF al contado de Bitcoin. Tal aprobación, implica el informe, serviría para validar a Bitcoin como una reserva de valor alternativa, un paso que el liderazgo político actual podría dudar en dar.
Esta enorme caída en el precio de Bitcoin, que naturalmente provocó que todo el mercado de criptomonedas comenzara a hacer dumping, fue culpada por muchos criptoinfluencers a los analistas de Matrixport y al medio de noticias que lo cubrió por primera vez.
En respuesta a este enojo hacia Matrixport por supuestamente generar FUD para manipular el mercado de criptomonedas, el cofundador de Matrixport, Jihan Wu, recurrió a la plataforma de redes sociales X para hablar sobre la independencia y la experiencia de los analistas de la compañía. Destacó que estos analistas operan de forma autónoma, formando sus opiniones sin ninguna influencia del equipo directivo. Wu reconoció que sus habilidades analíticas superan las de él mismo y de otros miembros de la dirección. Mencionó que su compromiso con el informe reciente fue mínimo, similar al de muchos otros que sólo habían visto brevemente su título.
Wu destacó el trabajo de Markus, un experto analista de Matrixport y autor de “Crypto Titans”, un libro publicado el año pasado. El libro ofrece una descripción detallada de la historia de los precios de las criptomonedas, y a veces recuerda eventos más vívidamente que las propias experiencias de Wu, incluidas aquellas en las que enfrentó pérdidas financieras.
Wu dijo que a principios de 2023, Matrixport estaba entre las pocas empresas que predijeron con precisión el punto más bajo de Bitcoin y mantuvieron una visión muy optimista sobre su futuro. Wu señaló que el informe reciente, originalmente destinado a los clientes de Matrixport, obtuvo una amplia atención de los medios, un resultado que no fue planeado por la empresa y está fuera de su control.
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También señaló que Matrixport aconseja constantemente a sus clientes que sean cautelosos con los riesgos y el apalancamiento, especialmente a la luz de la volatilidad del mercado. Wu afirmó que esta volatilidad está impulsada por las expectativas en torno a la posible aprobación ampliamente esperada por parte de la SEC de los ETF de Bitcoin al contado y se refleja en las altas tarifas de financiación en el mercado perpetuo y la reciente caída de las acciones relacionadas con las criptomonedas en el mercado de valores en el días previos a su declaración.
Wu expresó sus puntos de vista sobre el futuro de Bitcoin, afirmando que la volatilidad actual y la incertidumbre que rodea la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en enero de 2024 son intrascendentes a largo plazo. Él cree que Bitcoin seguirá prosperando con el tiempo. Wu confía en que la aprobación por parte de la SEC de un ETF de Bitcoin al contado, que considera inevitable, atraerá nuevas inversiones en Bitcoin. Él imagina que Bitcoin se establecerá aún más como una reserva superior de valor y un activo de cobertura de riesgos, superando incluso al oro.
A medida que avanzaba el día, cada vez más personas se dieron cuenta de que tal vez no fue el informe negativo de Matrixport el culpable de la caída del precio de Bitcoin, sino más bien la tasa récord de financiación perpetua de Bitcoin:
En el mercado de las criptomonedas, particularmente en el contexto de los contratos de futuros perpetuos, las tasas de financiación son un mecanismo crucial que influye en la dinámica del mercado. Los futuros perpetuos son contratos de derivados que, a diferencia de los futuros tradicionales, no tienen fecha de vencimiento, lo que permite a los operadores mantener posiciones indefinidamente. Para garantizar que el precio de estos contratos perpetuos se alinee con el precio al contado del activo subyacente, como Bitcoin, se emplea una tasa de financiación.
La tasa de financiación es una tarifa periódica que paga un lado del mercado (largo o corto) al otro, dependiendo de las condiciones del mercado y de la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio al contado. Una tasa de financiación positiva implica que el mercado es predominantemente largo (apostando a aumentos de precios) y los titulares de posiciones largas pagan a los titulares de posiciones cortas. Por el contrario, una tasa negativa significa lo contrario. Las altas tasas de financiación sugieren un mercado fuertemente sesgado hacia posiciones largas, lo que a menudo indica un exceso de apalancamiento.
Este sobreapalancamiento puede tener importantes implicaciones para el mercado, en particular liquidaciones. Cuando los operadores utilizan un alto apalancamiento para sus posiciones, son susceptibles a llamadas de margen o liquidaciones si el mercado se mueve en su contra. En un mercado largo altamente apalancado, una caída en el precio de Bitcoin puede desencadenar una ola de liquidaciones forzosas. Ocurren cuando las posiciones de los traders se cierran automáticamente porque su margen es insuficiente para cubrir la pérdida. Este escenario puede crear un efecto dominó: a medida que los precios bajan, se liquidan más posiciones largas, lo que añade presión a la baja sobre el precio. Esta cascada de liquidaciones puede exacerbar significativamente una desaceleración del mercado, provocando fuertes correcciones, como se ve en los movimientos de precios de Bitcoin.
El jefe de investigación de Galaxy Digital, Alex Thorn, ofreció esta crítica al odiado informe de Matrixport:
Imagen destacada a través de Pixabay
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- Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/bitcoin-dives-9-amid-matrixport-report-fury-jihan-wus-defense-and-btc-funding-rates-debate/
