La temporada de resultados no fue perfecta para nuestras empresas de cartera centradas en la industria, pero nos sentimos bastante bien acerca de sus perspectivas para el resto del año. Las acciones de dos de los cinco nombres terminaron el viernes en máximos históricos y creemos que los demás son prometedores para los inversores pacientes. 1. Eaton, la empresa de gestión de energía eléctrica, Eaton, registró un mejor desempeño en ganancias e ingresos en el cuarto trimestre. La gerencia también presentó una sólida perspectiva para 2024 como parte de la reunión de febrero. Lanzamiento de 1. Esto distingue a Eaton de sus pares industriales cuyas perspectivas para el año eran conservadoras. Eaton también continúa acumulando una sólida cartera de pedidos. Las acciones de Eaton alcanzaron un récord durante su repunte posterior a las ganancias y no han mirado atrás. Terminaron en otro máximo histórico el viernes de 277.52 dólares. Rendimiento anual de ETN YTD mountain Eaton (ETC) en lo que va del año El día de las ganancias, aumentamos nuestro precio objetivo de Club en Eaton a $ 290 por acción desde $ 255. Eaton se encuentra entre los mayores ganadores de la tendencia de reindustrialización y electrificación en todo el país. Creemos que esta ola servirá como catalizador, impulsando la acción a largo plazo. Hay poco que criticar sobre Eaton en este momento, pero esperamos un retroceso para poder aumentar nuestra posición. Entramos en Eaton en noviembre a 226.79 dólares por acción. Pudimos comprar algo más dos semanas después a 225.26 dólares. Sin embargo, nos sentimos obligados a agregar más y violamos nuestra base de costos con una compra en diciembre. Pero lo bueno que hicimos es que las acciones han ganado casi un 18% desde entonces. 2. Linde Linde en febrero. 6 informó un crecimiento de ganancias de dos dígitos y una guía estelar. La empresa de ingeniería y gas industrial registró récords de margen operativo, ganancias y retorno del capital para todo 2023. Las acciones de Linde subieron un 3.7% el día de presentación de resultados y terminaron el viernes en otro máximo histórico. LIN YTD mountain Linde (LIN) desempeño en lo que va del año Fue un trimestre sólido en todos los aspectos para Linde y creemos que el impulso continuará. La exposición de la empresa a las tendencias de energía limpia y descarbonización, junto con su poder de fijación de precios, nos deja aún más optimistas para el resto del año. 3. Stanley Black & Decker Stanley Black & Decker publicó resultados trimestrales mixtos en febrero. 1. Los ingresos no alcanzaron las estimaciones, pero las ganancias por acción ajustadas superaron las expectativas. La fuerte generación de flujo de caja libre y los márgenes brutos ajustados del 29.8% para el trimestre resaltan un progreso mejor de lo esperado en el plan de recuperación de Stanley Black & Decker. La acción cayó un 4% tras la publicación y desde entonces ha cotizado un poco lateralmente. Es fantástico escuchar el progreso de la recuperación porque es una gran parte de nuestra tesis de inversión para Stanley Black & Decker. La sólida rentabilidad por dividendo anual de la empresa del 3.7% nos hace tener paciencia. De cara al futuro, creemos que un entorno de tipos de interés potencialmente más bajos en 2024 ayudará a impulsar la demanda de Stanley Black & Decker. Compramos más acciones el miércoles. Montaña de SWK YTD Rendimiento de Stanley Black & Decker (SWK) en lo que va del año Cuando las tasas bajan, la actividad del sector inmobiliario debería mejorar. Los constructores de viviendas y los consumidores de bricolaje recurrirán cada vez más a las ofertas de la empresa. Estamos considerando comprar más acciones si se produce otro retroceso exagerado. "Tomaría medidas sobre Stanley Black & Decker", dijo Jim Cramer tras los resultados. “No tenemos muchas acciones que estén apalancadas hasta el punto de que la Reserva Federal finalmente las recorte. Aquellos de ustedes que quieran jugar con la Fed recortando las tasas, esta sería la decisión número uno. 1.” Desde entonces, el camino hacia los recortes de tasas de la Reserva Federal se ha vuelto un poco más turbio, con dos informes clave de inflación esta semana que resultaron más calientes de lo esperado e interrumpieron una racha de precios moderados. Jim ha estado diciendo durante semanas que la Reserva Federal no debería recortar las tasas en el corto plazo debido al riesgo de que una economía fuerte reavive la inflación. Un mes de datos de inflación no marca tendencia. Estaremos atentos al próximo lote de indicadores de presión de precios en las próximas semanas. En este momento, las probabilidades del mercado sobre el primer recorte de tasas de la Fed se trasladaron a junio. 4. DuPont DuPont registró un mejor resultado trimestral en febrero. 6 después de reducir las expectativas semanas antes de los resultados. La acción subió un 7.7% ese día. Las ganancias por acción (BPA) ajustadas cayeron un 2% año tras año a 87 centavos. Sin embargo, la debilidad de China y la reducción de existencias influyeron en los resultados. Pero aunque los ingresos del cuarto trimestre cayeron un 6.6% a 2.99 millones de dólares y no alcanzaron las estimaciones reducidas, los inversores ese día y desde entonces han seguido subiendo las acciones. En las últimas nueve sesiones de negociación, DuPont sólo ha caído un día. Pero aún así, las acciones aún no habían vuelto a los niveles anteriores al anuncio previo de la gerencia el 1 de enero. 24, lo que hizo que las acciones de DuPont cayeran un 14% en la mayor liquidación en un día en 15 años. DD Montaña hasta la fecha Rendimiento de DuPont de Nemours (DD) en lo que va del año DuPont fijó un listón bajo para los resultados y luego saltó por encima de ellos. Nos gustó que el trimestre llegara con un anuncio de recompra de acciones por valor de 2 millones de dólares y un aumento de dividendos del 6 %. Los comentarios de la dirección sobre el sólido crecimiento de los pedidos también fueron tranquilizadores. Sin duda, redujimos nuestro precio objetivo Club en DuPont a 78 dólares por acción desde 85 dólares el día del anuncio previo. Pero entonces dijimos que nos quedaríamos con las acciones. Semanas después, el miércoles, compramos 70 acciones más de DuPont porque vemos que las cosas van bien para la empresa. 5. Honeywell Honeywell registró un trimestre mixto en febrero. 1. Las ganancias, los márgenes de beneficio y el flujo de caja superaron ligeramente las expectativas. Pero los ingresos no dieron en el blanco. Las ventas del segmento fueron en gran medida decepcionantes, pero las ganancias excedieron las estimaciones en Aerospace, la división más grande de la compañía. Compramos más acciones debido a la debilidad del día de las ganancias a pesar de que el trimestre no fue excelente. Montaña HON YTD Rendimiento anual hasta la fecha de Honeywell International (HON) Creemos que las acciones pueden mejorar a partir de aquí debido a la sólida generación de flujo de efectivo de Honeywell y sus márgenes de segmento en su mayoría mejores de lo esperado. El llamado de la gerencia a un repunte en los negocios de ciclo corto de la compañía es crucial porque esa parte de la cartera tiende a tener márgenes de ganancia más altos. La acción se ha mantenido estable desde la caída del día de ganancias. (El Charitable Trust de Jim Cramer es largo LIN, DD, HON, SWK, ETN. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fundación benéfica. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRA RENUNCIA. NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO EXISTE, NI SE CREA, EN VIRTUD DE SU RECIBO DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIONES.
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