La siguiente es una publicación invitada de Evgeny Filichkin, asesor de inversiones de Keytom Neobank.

Cuándo Bitcoin superó el nivel de $ 69,000 y estableció un nuevo máximo histórico, resultó en el llamado 'zona de euforia': una fase del ciclo del mercado caracterizada por un optimismo extremo y un frenesí especulativo entre los inversores.

Con el próximo abril a la mitad está a la vuelta de la esquina, todo el revuelo a su alrededor sólo sirve para impulsar aún más la exuberancia. Este sentimiento hace que la tasa BTC crezca a medida que más inversores se apresuran a comprar en el mercado, perpetuando un ciclo de optimismo y escalada de precios que se refuerza a sí mismo.

Pero, ¿qué podemos esperar que suceda cuando el evento llegue al mercado? Históricamente, las reducciones a la mitad han afectado en gran medida los patrones de comportamiento de los inversores, y este año ya nos estamos adelantando a la curva. Entonces, ¿cómo deberían los inversores cambiar sus estrategias en medio del aumento actual? Miremos más de cerca.

Reducir a la mitad 2020 frente a 2024: ¿Cómo ha cambiado la historia de Bitcoin?

Esta reducción a la mitad será la cuarta en la historia de BTC. Desde el evento anterior en 2020, Bitcoin ha logrado grandes avances hacia la adopción generalizada, que se ven subrayados por avances notables en los marcos regulatorios y la infraestructura tecnológica.

Entre los acontecimientos más recientes, la introducción de los ETF de Bitcoin en el mercado también ha contribuyó enormemente para impulsar el sentimiento positivo de los inversores a nuevas alturas. La aprobación de ellos por parte de la SEC de EE. UU. marcó un hito importante en la aceptación de Bitcoin como un activo de inversión legítimo. Además, los ETF han ampliado el acceso a BTC para nuevos segmentos de inversores, incluidos asesores financieros y asignadores de mercados de capital. Este acceso más amplio invita a una entrada sustancial de capital.

A medida que Bitcoin continúa ganando terreno entre los inversores institucionales y los comerciantes minoristas por igual, aumenta la anticipación en torno al evento de reducción a la mitad de 2024, con expectativas de su impacto potencial en la dinámica del mercado.

¿Cómo puede afectar el momento del nuevo máximo histórico a la postura de los inversores?

Históricamente, Bitcoin ha experimentado fluctuaciones de precios notables tras los eventos de reducción a la mitad, como lo ha hecho la reducción de las recompensas en bloque. condujo a una disminución en la oferta de nuevos BTC que ingresan al mercado. Con una demanda cada vez mayor y una disponibilidad limitada, el atractivo de Bitcoin se amplifica, lo que genera un mayor interés de inversión.

Sin embargo, el período previo al halving de 2024 ya se ha diferenciado en un escenario único en el que Bitcoin alcanzó el nuevo máximo histórico de 73,000 dólares mucho antes del evento en sí. Esta desviación de los patrones pasados ​​sugiere que el sentimiento del mercado se está adelantando a los patrones históricos, y la dinámica después del halving de abril puede diferir significativamente de casos anteriores.

El viejo adagio comercial “compra el rumor, vende la noticia” puede resultar apropiado en el contexto de la reducción a la mitad de Bitcoin de este año. Impulsados ​​por la anticipación del evento, los inversores están acumulando activamente Bitcoin, "comprando así el rumor". Sin embargo, una vez que pasa el evento, pueden tomar ganancias en lugar de impulsar aún más los precios y, al hacerlo, “vender la noticia”. 

Dado que la dinámica del mercado se está desarrollando más rápido este año que durante los ciclos anteriores, una vez que pase el evento de reducción a la mitad, el precio de BTC probablemente no tendrá más espacio para crecer en torno a esa noticia. Si los inversores optan por tomar el camino de la obtención de beneficios, reflejaría la capacidad del mercado para valorar eventos futuros y ajustarse en consecuencia, lo que resultaría en un período de corrección y recalibración de precios.

Tener cuidado de no sucumbir a la zona de euforia

Los inversores deben actuar con cautela y mantener un enfoque equilibrado en la inversión en Bitcoin, especialmente durante períodos de euforia como el que estamos viendo ahora. Si bien es natural sentirse entusiasmado con el potencial de obtener retornos significativos, la zona de euforia también se caracteriza por una mayor volatilidad. Muchos inversores pueden pasar por alto los factores fundamentales que impulsan el valor de Bitcoin y centrarse únicamente en las ganancias de precios a corto plazo, lo que puede conducir a una dinámica de mercado insostenible.

Mientras tanto, las correcciones de precios son una parte natural y necesaria de la trayectoria ascendente de cualquier activo por varias razones. Los aumentos rápidos y sostenidos del precio pueden conducir a una sobrevaluación, cuando el precio del activo excede su valor intrínseco. Esto puede crear una burbuja especulativa, alimentada más por exuberancia inversora que cualquier otra cosa. Las correcciones de precios ayudan a desinflar dichas burbujas, haciendo que el precio del activo vuelva a estar en línea con su valor real y restableciendo el equilibrio del mercado.

En cuanto a cuándo se llevará a cabo esa corrección esta vez, es difícil decirlo con certeza. Los operadores deben recordar que los mercados generalmente no tienen picos ni valles fijos. El hecho de que el precio de un activo ya haya alcanzado un punto alto no significa necesariamente que deba bajar nuevamente. Y lo contrario también es cierto. Esto subraya la imprevisibilidad de los mercados y la necesidad de actuar con cautela en las decisiones comerciales.

A medida que los inversores navegan por las oportunidades e incertidumbres que presenta el halving de 2024, una comprensión adecuada de la dinámica del mercado y las estrategias de gestión de riesgos será esencial para maximizar los rendimientos potenciales. Si planea invertir en BTC, asegúrese de hacerlo por las razones correctas, después de haber considerado adecuadamente su viabilidad a largo plazo y los factores de riesgo involucrados.

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