- El dólar australiano recupera sus pérdidas recientes en medio de un dólar estadounidense más fuerte.
- Las actas del RBA revelaron que la junta no consideró la posibilidad de aumentar las tasas de interés.
- El yuan chino ha alcanzado su nivel más bajo en cuatro meses y medio, lo que ha provocado el apoyo de China.
- El PMI manufacturero ISM de EE. UU. subió a 50.3 en marzo, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2022.
El dólar australiano (AUD) recupera las pérdidas registradas en la sesión anterior y subió ligeramente el martes. El dólar estadounidense (USD) recibió un impulso ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron durante la noche debido al positivo ISM manufacturero. PMI datos de Estados Unidos (EE.UU.). Este desarrollo creó obstáculos para el par AUD/USD. Las actas de la reunión de marzo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) revelaron que el banco central no contemplaba la posibilidad de subir los tipos de interés.
Se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga el tipo de efectivo actual hasta al menos noviembre debido a la inflación. tasas de interés persisten más altos que los de otros países, junto con un mercado laboral ajustado. A pesar de las preocupaciones sobre posibles fluctuaciones de la inflación, los expertos sugieren que es poco probable que esta trayectoria impida la RBA eventualmente implementar medidas de flexibilización de la política monetaria.
El Índice Dólar EE.UU. (DXY) continúa su racha ganadora por quinta sesión consecutiva. Esta tendencia se atribuye a que los operadores redujeron sus expectativas de un recorte de la tasa de interés de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal en su reunión de junio. Sin embargo, la Reserva Federal Presidente Jerome Powell indicó el viernes que los recientes datos de inflación de Estados Unidos están en línea con la trayectoria anticipada, reforzando la posición de la Fed sobre los ajustes de las tasas de interés para el año.
Daily Digest Market Movers: El dólar australiano se deprecia tras los mejores datos del ISM de EE.UU.
- La inflación (interanual) de TD Securities de Australia fue del 3.8% en marzo, frente al aumento anterior del 4.0%.
- El indicador de inflación mensual del Melbourne Institute aumentó un 0.1% en marzo, tras una disminución del 0.1% en el mes anterior.
- Los anuncios de empleo de ANZ disminuyeron un 1.0% en marzo, en comparación con la caída anterior del 2.1%.
- Las actas de marzo del RBA mostraron que la junta no contemplaba la opción de subir los tipos de interés. Estuvieron unánimemente de acuerdo en que era un desafío predecir definitivamente los cambios futuros en la tasa de efectivo. Si bien las perspectivas económicas seguían siendo inciertas, los riesgos parecían en general equilibrados. La junta reconoció que se necesitaría “algo de tiempo” antes de que pudieran expresar confianza en que la inflación regresaría al nivel objetivo.
- Según Rodrigo Catril de NAB, es probable que el Banco de la Reserva enfrente dificultades para declarar la victoria sobre la inflación y podría posponer los recortes de tipos hasta 2025.
- El lunes, el PMI manufacturero de Caixin de China se situó en 51.1, frente a los 51.0 y 50.9 esperados anteriormente.
- La Oficina Nacional de Estadísticas (BNE) de China anunció el domingo que el PMI manufacturero mensual del BNE aumentó a 50.8 en marzo desde 49.1 en el mes anterior. Además, el PMI no manufacturero del NBS aumentó a 53.0 en marzo desde 51.4 en febrero.
- El jueves, la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, Mary C. Daly, enfatizó que aunque la Reserva Federal está dispuesta a reducir las tasas cuando los datos respalden dicha acción, no hay necesidad de apresurarse ya que la economía estadounidense sigue siendo sólida con un riesgo mínimo de debilitamiento.
- El PMI manufacturero ISM de EE.UU. indicó una expansión sorpresa en marzo, ya que el índice subió a 50.3 en marzo desde 47.8 en febrero, superando las expectativas de 48.4. Esta lectura marcó el nivel más alto observado desde septiembre de 2022.
- Los precios pagados del sector manufacturero ISM de EE. UU. aumentaron a 55.8 en marzo, en comparación con los 52.6 y 52.5 esperados anteriormente.
- El PCE básico de EE.UU. se situó en el 0.3% (mensual) en febrero, frente al 0.5% de enero, en consonancia con el consenso del mercado. El índice anual aumentó un 2.8% como se esperaba, en comparación con el aumento anterior del 2.9%.
- El PCE general (MoM) de EE. UU. aumentó un 0.3%, ligeramente por debajo de lo esperado y un aumento anterior del 0.4%. El PCE año tras año aumentó un 2.5%, como se esperaba.
Análisis técnico: el dólar australiano se mueve por debajo del nivel psicológico de 0.6500
El dólar australiano cotiza cerca de 0.6490 el martes. El soporte inmediato aparece en el mínimo de marzo de 0.6477, seguido por el nivel principal de 0.6450. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par AUD/USD a navegar por la región alrededor del nivel psicológico de 0.6400. Por el lado positivo, aparece una resistencia inmediata en el nivel psicológico de 0.6500. Un avance por encima de este último podría conducir el par AUD/USD para alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de 0.6528 y la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6537, seguido por el nivel de resistencia principal de 0.6550.
AUD/USD: gráfico diario
Precio del dólar australiano hoy
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas cotizadas en la actualidad. El dólar australiano fue el más débil frente al dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | |
| EUR | - 0.06% | - 0.03% | 0.00% | - 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | |
| GBP | - 0.03% | 0.03% | 0.03% | - 0.03% | 0.07% | 0.09% | 0.09% | |
| CAD | - 0.06% | 0.00% | - 0.03% | - 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | |
| MXN | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | |
| JPY | - 0.09% | - 0.04% | - 0.06% | - 0.03% | - 0.08% | 0.02% | 0.03% | |
| NZD | - 0.12% | - 0.06% | - 0.09% | - 0.06% | - 0.11% | - 0.02% | 0.00% | |
| CHF | - 0.13% | - 0.08% | - 0.10% | - 0.08% | - 0.14% | - 0.04% | - 0.01% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre RBA
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma una junta de gobernadores en 11 reuniones al año y reuniones de emergencia ad hoc según sea necesario. El mandato principal del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA incluyen la flexibilización y el endurecimiento cuantitativo.
Si bien la inflación siempre se ha considerado tradicionalmente como un factor negativo para las monedas, ya que reduce el valor del dinero en general, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente más alta ahora tiende a llevar a los bancos centrales a aumentar sus tasas de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más flujos de capital de inversionistas globales que buscan un lugar lucrativo para guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el dólar australiano.
Los datos macroeconómicos miden la salud de una economía y pueden tener un impacto en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento en lugar de precarias y en contracción. Mayores entradas de capital aumentan la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede alentar al Banco de la Reserva de Australia a aumentar las tasas de interés, lo que también respalda al AUD.
La flexibilización cuantitativa (QE) es una herramienta que se utiliza en situaciones extremas cuando la reducción de las tasas de interés no es suficiente para restaurar el flujo de crédito en la economía. QE es el proceso mediante el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos, generalmente bonos gubernamentales o corporativos, de instituciones financieras, brindándoles así la liquidez que tanto necesitan. QE generalmente resulta en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es lo contrario de QE. Se lleva a cabo después del QE cuando se está produciendo una recuperación económica y la inflación comienza a aumentar. Mientras que en QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos gubernamentales y corporativos de instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el vencimiento principal de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el dólar australiano.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-plunges-after-upbeat-us-ism-data-rba-board-considers-no-rate-hikes-202404020136
