- El dólar australiano busca romper una racha de pérdidas de tres días.
- El banco central de Australia hizo una declaración moderada sobre los tipos de interés, debilitando al AUD.
- El IPC de China disminuyó un 0.2% frente a la caída esperada del 0.1%.
- Los inversores adoptan una postura cautelosa mientras los funcionarios de la Reserva Federal se resisten a la idea de bajar las tasas de interés.
El dólar australiano (AUD) intenta romper una racha de pérdidas de tres días frente al debilitado dólar estadounidense (USD), lo que podría atribuirse a los pesimistas rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el par AUD/USD experimentó presión a la baja luego de una declaración moderada sobre las tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) después de la decisión de política.
El banco central de Australia opta por una estrategia dependiente de los datos en respuesta a los persistentes desafíos planteados por la inflación y la desaceleración de la economía australiana. Este enfoque quedó subrayado por la decisión del RBA del martes de aumentar el tipo oficial de efectivo (OCR) del 4.10% al máximo de 12 años del 4.35%. La medida fue una respuesta directa al último informe mensual del consumidor revelado. Índice de Precios al (YoY) para septiembre, lo que indica un notable aumento del 5.6%, superando el crecimiento esperado del 5.4%.
Los datos de inflación de China mostraron una caída anual en octubre, superando la caída esperada. Las cifras mensuales cayeron en comparación con el crecimiento registrado anteriormente.
El par AUD/USD enfrenta desafíos en medio de una atmósfera de mercado tibia esta semana, con los inversores esperando nuevas señales antes de tomar cualquier medida, especialmente a la luz de la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en diciembre.
Prevalece un sentimiento de cautela mientras los funcionarios de la Reserva Federal se resisten a la idea de bajar las tasas de interés. Es probable que los inversores se centren en el próximo informe semanal de solicitudes de desempleo en EE. UU. para conocer el posible impacto en el mercado. Además, los participantes del mercado anticipan las opiniones del presidente de la Reserva Federal. Jerome Powell, quien tiene previsto participar en un panel de discusión más tarde ese día, centrado en los “Desafíos monetarios en una economía global”.
Daily Digest Market Movers: El dólar australiano intenta detener la racha perdedora frente al dólar pesimista
- El RBA ha reanudado el endurecimiento de sus políticas, elevando el tipo oficial de efectivo (OCR) del 4.10% al 4.35% después de mantener el tipo de interés de referencia sin cambios durante cuatro reuniones consecutivas.
- La inflación (interanual) de TD Securities de Australia cayó al 5.1% en septiembre desde el 5.7% anterior.
- Las ventas minoristas de Australia crecieron un 0.2% en el tercer trimestre después de contraerse un 0.6% en el trimestre anterior.
- Los economistas del Banco Nacional de Australia (NAB) anticipan otro aumento de 25 puntos básicos en febrero tras los datos de inflación del cuarto trimestre. Además, la NAB cree que es poco probable que los recortes de tipos comiencen hasta noviembre de 4.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China experimentó una caída anual del 0.2% en octubre, en comparación con la disminución esperada del 0.1%. El IPC mensual cayó un 0.1%, frente al crecimiento anterior del 0.2%.
- Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China (PBOC), expresó optimismo en una declaración el miércoles, diciendo que la economía de China está en una trayectoria positiva y que se prevé alcanzar con éxito el objetivo de crecimiento del 5%.
- Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado sus perspectivas para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China, proyectando ahora una tasa de crecimiento del 5.4% en 2023, frente al pronóstico inicial del 5.0%, y del 4.6% en 2024, superando la previsión inicial. estimación anterior del 4.2%.
- La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, reforzó la opinión de que la Reserva Federal estadounidense está contemplando futuras subidas de los tipos de interés a corto plazo. Además, Neil Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minnesota, cuestionó si el banco central había elevado los tipos lo suficiente. Kashkari citó la resiliencia de la economía como un factor que influye en su perspectiva.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. reveló recientemente los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de octubre, que revelan una cifra de un aumento de 150 puestos de trabajo. Esto no alcanzó los 180 esperados y marcó una caída sustancial con respecto a los 297 de septiembre.
Análisis técnico: el dólar australiano ronda 0.6400 alineado con la EMA de 21 días
El dólar australiano ronda el soporte principal en el nivel psicológico de 0.6400 el jueves, con el respaldo adicional de la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6394. Una ruptura decisiva por debajo de este último podría impulsar al par AUD/USD hacia un descenso, apuntando al mínimo de noviembre en 0.6318. Al alza, la resistencia inmediata es el 23.6% Fibonacci retroceso en 0.6417, seguido por el nivel psicológico en 0.6500 alineado con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en 0.6508.
AUD/USD: gráfico diario
Precio del dólar australiano hoy
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas cotizadas en la actualidad. El dólar australiano fue el más débil frente al dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.01% | 0.00% | - 0.01% | - 0.10% | 0.05% | - 0.25% | 0.04% | |
| EUR | - 0.01% | - 0.01% | - 0.03% | - 0.11% | 0.04% | - 0.27% | 0.02% | |
| GBP | - 0.01% | 0.01% | - 0.02% | - 0.10% | 0.05% | - 0.26% | 0.03% | |
| CAD | 0.01% | 0.03% | 0.02% | - 0.07% | 0.06% | - 0.24% | 0.05% | |
| MXN | 0.10% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.15% | - 0.16% | 0.13% | |
| JPY | - 0.05% | - 0.05% | - 0.06% | - 0.08% | - 0.15% | - 0.31% | - 0.02% | |
| NZD | 0.25% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.28% | |
| CHF | - 0.03% | - 0.01% | - 0.02% | - 0.03% | - 0.15% | 0.03% | - 0.30% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre RBA
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) establece las tasas de interés y administra la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma una junta de gobernadores en 11 reuniones al año y reuniones de emergencia ad hoc según sea necesario. El mandato principal del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2-3 %, pero también "... contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar las tasas de interés. Las tasas de interés relativamente altas fortalecerán al dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA incluyen la flexibilización y el endurecimiento cuantitativos.
Si bien la inflación siempre se ha considerado tradicionalmente como un factor negativo para las monedas, ya que reduce el valor del dinero en general, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente más alta ahora tiende a llevar a los bancos centrales a aumentar sus tasas de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más flujos de capital de inversionistas globales que buscan un lugar lucrativo para guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el dólar australiano.
Los datos macroeconómicos miden la salud de una economía y pueden tener un impacto en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento en lugar de precarias y en contracción. Mayores entradas de capital aumentan la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede alentar al Banco de la Reserva de Australia a aumentar las tasas de interés, lo que también respalda al AUD.
La flexibilización cuantitativa (QE) es una herramienta que se utiliza en situaciones extremas cuando la reducción de las tasas de interés no es suficiente para restaurar el flujo de crédito en la economía. QE es el proceso mediante el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos, generalmente bonos gubernamentales o corporativos, de instituciones financieras, brindándoles así la liquidez que tanto necesitan. QE generalmente resulta en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es lo contrario de QE. Se lleva a cabo después del QE cuando se está produciendo una recuperación económica y la inflación comienza a aumentar. Mientras que en QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos gubernamentales y corporativos de instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el vencimiento principal de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el dólar australiano.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-ground-above-major-level-on-subdued-us-dollar-202311090401
