- El dólar estadounidense cotiza débilmente frente a sus rivales y parece estar consolidando las ganancias de la última sesión.
- El PCE básico de septiembre cumplió las expectativas con un 3.7% interanual.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses son mixtos, mientras que las apuestas moderadas sobre la Reserva Federal siguen siendo altas.
- La atención se centra ahora en la decisión de la Reserva Federal de la próxima semana.
El dólar estadounidense (USD) medido por el Índice Dólar EE.UU. (DXY) cayó a 106.35, cerca de la media móvil simple (SMA) de 20 días, y luego se recuperó hacia 106.60. En cuanto a los datos, las cifras de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre no mostraron sorpresas y los inversores parecen estar recogiendo ganancias después de tres días consecutivos de ganancias.
El Estados Unidos La economía se mantiene fuerte, como se ve en el último conjunto de cifras de actividad económica, que incluían una estimación preliminar de que el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre aumentaría a una tasa anualizada de más del 3%. Los inversores ahora ponen sus ojos en la decisión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana, el primer día de noviembre, para reunir más pistas sobre los próximos pasos del banco.
Daily Digest Market Movers: El dólar estadounidense cae a medida que el PCE se desaceleró en septiembre, los rendimientos fueron mixtos
- El índice DXY de EE.UU. cayó a un mínimo diario de 106.35 después de ganar casi un 1% en las últimas tres sesiones. Durante la sesión americana, el índice saltó hacia 106.60, compensando parte de las pérdidas diarias.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que el índice de precios PCE principal de septiembre coincidió con el valor esperado. Llegó a 3.4% interanual frente al 3.4% esperado y no mostró cambios con respecto a su última cifra de 3.4%. La cifra básica fue del 3.7% interanual, frente al consenso del 3.7% y se desaceleró con respecto a su cifra anterior del 3.8%, que se revisó a la baja.
- Otros datos mostraron que el Índice del Consumidor de Michigan fue más alto de lo esperado con 63.8 frente al 68 esperado, pero no logró provocar una reacción significativa del dólar.
- Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense son mixtos. El tipo a 2 años se sitúa en el 5.03%, y los rendimientos a 5 y 10 años en el 4.76% y 4.83%, respectivamente.
- Para la decisión de la Fed de la próxima semana, los mercados prácticamente han descontado una pausa, pero se seguirán de cerca la declaración de política monetaria y las palabras del presidente Powell para posicionarse para la próxima reunión en diciembre.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un aumento en la última reunión del año disminuyeron a casi el 20%.
Análisis técnico: los alcistas del índice del dólar estadounidense deben defender la SMA de 20 días para seguir subiendo
Según el gráfico diario, el gráfico técnico panorama El índice DXY se mantiene de neutral a alcista, ya que los alcistas ganaron un impulso significativo en las últimas sesiones. Para mantenerlo, deben defender la media móvil simple (SMA) de 20 días en 106.35.
Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) tiene una pendiente negativa por encima de su línea media, mientras que el indicador de convergencia y divergencia de media móvil (MACD) imprime barras rojas estancadas. Además, el par está por encima de las SMA de 20,100 y 200 días, lo que indica una posición favorable para los alcistas en el panorama general.
Soportes: 106.35 (SMA de 20 días), 106.00, 105.70.
Resistencias: 107.00, 107.30, 107.50.
Preguntas frecuentes de los bancos centrales
Los bancos centrales tienen un mandato clave que es asegurarse de que haya estabilidad de precios en un país o región. Las economías enfrentan constantemente inflación o deflación cuando los precios de ciertos bienes y servicios fluctúan. Los precios constantes en aumento de los mismos bienes significan inflación, los precios constantes más bajos de los mismos bienes significan deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de política. Para los bancos centrales más grandes como la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central tiene una herramienta importante a su disposición para hacer que la inflación suba o baje, y es ajustando su tasa de política de referencia, comúnmente conocida como tasa de interés. En momentos previamente comunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de política y brindará un razonamiento adicional sobre por qué la mantiene o la cambia (recorta o aumenta). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez hará que sea más difícil o más fácil para las personas ganar con sus ahorros o para las empresas obtener préstamos e invertir en sus negocios. Cuando el banco central aumenta sustancialmente las tasas de interés, esto se denomina ajuste monetario. Cuando está recortando su tasa de referencia, se llama relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros de la junta de políticas del banco central están pasando por una serie de paneles y audiencias antes de ser designados para ocupar un puesto en la junta de políticas. Cada miembro de esa junta a menudo tiene una cierta convicción sobre cómo el banco central debe controlar la inflación y la política monetaria posterior. Los miembros que quieren una política monetaria muy laxa, con tasas bajas y préstamos baratos, para impulsar la economía sustancialmente mientras se contentan con ver una inflación ligeramente por encima del 2%, se les llama 'palomas'. Los miembros que prefieren ver tasas más altas para recompensar los ahorros y quieren mantener la inflación al tanto en todo momento se llaman 'halcones' y no descansarán hasta que la inflación esté en o justo por debajo del 2%.
Normalmente, hay un director o presidente que dirige cada reunión, necesita crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene su última palabra cuando se reduce a una votación dividida para evitar un empate 50-50 sobre si el actual la política debe ser ajustada. El presidente pronunciará discursos que a menudo se pueden seguir en directo, en los que se comunica la posición y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin desencadenar cambios violentos en las tasas, las acciones o su moneda. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de un evento de reunión de política. Unos días antes de que se lleve a cabo una reunión de política hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar en público. Esto se llama el período de apagón.
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