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El dólar estadounidense cierra su peor semana desde julio mientras los inversores apuestan por una Fed moderada

Reeditado por Platón
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  • El índice DXY se sitúa en 103.90, con pérdidas de alrededor del 0.40% y una caída semanal del 1.60%.
  • Los inversores siguen asimilando los datos publicados a lo largo de la semana.
  • La combinación de enfriamiento de la inflación y del mercado laboral apunta a que la Reserva Federal ya no subirá las tasas.
  • Susan Collins, de la Reserva Federal, fue considerada dura el viernes.

Al final de la semana, EE.UU. Dollar Index vio rojo y bajó a 103.90 para cerrar una semana con pérdidas del 1.60%. Las suaves cifras de inflación y los débiles datos de actividad económica de EE.UU. fueron los principales responsables de la caída del dólar.

A este tenor, Estados Unidos Aunque la economía mostró signos de presiones inflacionarias y el mercado laboral se estaba enfriando, los mercados parecían estar aplaudiendo que la Reserva Federal (Fed) había terminado con las subidas, lo que provocó que el dólar estadounidense se debilitara a lo largo de la semana. La próxima semana, EE.UU. publicará las cifras de bienes duraderos de octubre y los PMI del S&P de noviembre.

Daily Digest Market Movers: EE.UU. se mantiene débil mientras los inversores evalúan los datos de la semana

  • El índice del dólar estadounidense reanudó sus movimientos a la baja hacia 103.90.
  • Durante la semana, el dólar estadounidense se debilitó significativamente debido al informe de cifras débiles de inflación y datos débiles de actividad económica.
  • La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) básico de octubre no alcanzó el consenso. Llegó al 4% interanual frente al 4.1% esperado y se desaceleró con respecto a su cifra anterior del 4.1%.
  • La cifra general fue del 3.2% interanual, por debajo del consenso del 3.3% y en relación con su última lectura del 3.7%.
  • Además, el índice básico de precios al productor (IPP) de octubre no cumplió con las expectativas. Llegó a un 2.4% interanual frente al 2.7% esperado y disminuyó con respecto a su lectura anterior del 2.7%.
  • Por otro lado, las ventas minoristas de octubre fueron mejores de lo esperado, disminuyendo un 0.1% intermensual frente a la caída esperada del 0.3%.
  • Durante la semana que finalizó el 11 de noviembre, el número de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos aumentó a 231,000, superando las 220,000 previstas.  
  • La producción industrial en Estados Unidos no cumplió con las expectativas, experimentando una caída intermensual del 0.6%, superior al -0.3% esperado. También registró una disminución interanual del 0.7%.
  • El viernes, se informó que los inicios de viviendas y los permisos de construcción de octubre fueron mejores de lo esperado. 
  • Susan Collins, de la Reserva Federal, comentó que no aceptaría más restricciones. Todo se reducirá a los datos entrantes. 
  • Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron ligeramente: los tipos a 2 años aumentaron hasta el 4.90%, mientras que los tipos a 5 y 10 años subieron hasta el 4.45% y el 4.44%, respectivamente.
  • Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un aumento de 25 puntos básicos en diciembre son nulas. Los mercados apuestan a que los recortes de tipos se producirán antes de lo esperado, en mayo de 2024, si no en marzo.

Análisis técnico: los bajistas del dólar estadounidense recuperan la SMA de 100 días, más caídas en el horizonte

Según el diario gráfico, el DXY tiene un sesgo técnico bajista ya que los vendedores están tomando el control, lo que indica el potencial de un mayor movimiento a la baja. El índice de fuerza relativa (RSI) tiene una tendencia por debajo de su línea media, lo que sugiere una perspectiva bajista, mientras que el histograma de convergencia de media móvil (MACD) muestra barras rojas ascendentes. 

En una escala más amplia, el índice está por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 y 100 días, lo que favorece el caso de una caída negativa. panorama para el USD.

Niveles de soporte: 103.80,103.60 (SMA de 200 días), 103.30.
Niveles de resistencia: 104.15 (SMA de 100 días), 104.50, 105.00.

Preguntas frecuentes sobre tasas de interés

Las instituciones financieras cobran tasas de interés sobre los préstamos a los prestatarios y se pagan como interés a los ahorradores y depositantes. Están influenciados por las tasas de préstamo base, que son establecidas por los bancos centrales en respuesta a los cambios en la economía. Los bancos centrales normalmente tienen el mandato de garantizar la estabilidad de precios, lo que en la mayoría de los casos significa apuntar a una tasa de inflación subyacente de alrededor del 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede reducir las tasas de préstamo base, con miras a estimular los préstamos e impulsar la economía. Si la inflación sube sustancialmente por encima del 2%, normalmente el banco central eleva las tasas de préstamo base en un intento por reducir la inflación.

Las tasas de interés más altas generalmente ayudan a fortalecer la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversionistas globales estacionen su dinero.

Las tasas de interés más altas en general pesan sobre el precio del oro porque aumentan el costo de oportunidad de tener oro en lugar de invertir en un activo que genera intereses o colocar efectivo en el banco.
Si las tasas de interés son altas, eso suele hacer subir el precio del dólar estadounidense (USD), y dado que el precio del oro se cotiza en dólares, esto tiene el efecto de bajar el precio del oro.

La tasa de fondos federales es la tasa de un día a la que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es la tasa principal que se cita con frecuencia y que establece la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se establece como un rango, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en ese caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado para la tasa futura de los fondos federales son rastreadas por la herramienta CME FedWatch, que da forma a cómo se comportan muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

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