- El índice DXY muestra resistencia a pesar del peor desempeño semanal en un mes, situándose en 102.60.
- El dólar estadounidense se vio impulsado por las sólidas cifras del PMI de servicios globales de S&P de diciembre.
- Las apuestas moderadas sobre la Reserva Federal pueden limitar el movimiento alcista.
El dólar estadounidense (USD), medido por el índice DXY, cotiza a 102.60, registrando ganancias diarias pero marcando su peor desempeño semanal en más de un mes. Este movimiento se debe a los sólidos datos del PMI de servicios de EE. UU. y a los esfuerzos de los inversores por consolidar las pérdidas de las últimas tres sesiones.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo una postura moderada en la reunión del miércoles, adoptando una inflación reducida a finales de 2023 sin subidas de tipos previstas para 2024 y pronosticando una flexibilización de 75 puntos básicos para el próximo año. A la luz de esta indicación, las anticipaciones del mercado se alinean en cierta medida con la opinión de la Reserva Federal, catalizando los flujos de riesgo y moderando la demanda del dólar refugio.
Momentos diarios del mercado: el dólar estadounidense gana impulso en medio de sólidos datos del PMI de servicios de EE. UU.
- El índice del dólar (DXY) registra ganancias y cierra en torno a 102.4. Esto se produce después de una semana difícil para el DXY, que marcó su peor desempeño semanal en más de un mes.
- En diciembre se registró una ganancia general en el PMI de Servicios Globales de S&P con 51.3, superando el consenso de 50.6 y el 50.8 del mes anterior.
- El PMI manufacturero de diciembre tuvo un desempeño inferior, registrando 48.2 en comparación con el 49.3 esperado y el 49.4 anterior. Además, a pesar de las expectativas, el PMI Global Composite del S&P de diciembre superó el 50.7 anterior, con una puntuación de 51.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses son actualmente mixtos, con un rendimiento a 2 años del 4.37%, ligeramente superior, el rendimiento a 5 años del 3.90% y el rendimiento a 10 años del 3.92%, registrando caídas menores.
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados predicen actualmente el primer recorte de tipos para marzo de 2024, lo que pesará aún más sobre el dólar.
Análisis técnico: los bajistas del DXY dan un paso atrás
Los indicadores en el gráfico diario DXY reflejan que el impulso bajista domina en gran medida el mercado a pesar de que los bajistas se toman un respiro. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra una pendiente descendente en territorio negativo, destacando la presencia de un impulso de venta dominante y subrayando el deslucido entusiasmo de compra entre los comerciantes. Además, la media móvil de convergencia y divergencia (MACD) muestra barras rojas planas, lo que indica que el impulso bajista está presente pero actualmente en una pausa.
El posicionamiento de las medias móviles simples (SMA) proporciona una confirmación adicional del sesgo bajista predominante. El índice que cotiza por debajo de sus SMA de 20, 100 y 200 días apunta inherentemente hacia un firme control de los vendedores en el panorama técnico más amplio.
Dada la actual caída semanal del 1.50% en el valor DXY, la actual fase de consolidación podría ser una pausa en la tendencia bajista en lugar de una reversión. Las perspectivas técnicas a corto plazo siguen sesgadas a la baja.
Niveles de soporte: 101.50, 101.30, 101.00.
Niveles de resistencia: 103.45 (cruce bajista SMA de 20 y 200 días), 104.50 (SMA de 100 días), 104.70.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos ampliamente utilizados “riesgo activo” y “riesgo evitado” se refieren al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el período al que se hace referencia. En un mercado de riesgo, los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado con aversión al riesgo, los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por lo tanto, compran activos menos riesgosos que tienen más seguridad de generar un rendimiento, incluso si es relativamente modesto.
Normalmente, durante los períodos de "aversión al riesgo", los mercados bursátiles subirán y la mayoría de las materias primas (excepto el oro) también ganarán valor, ya que se benefician de una perspectiva de crecimiento positiva. Las monedas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda y las criptomonedas aumentan. En un mercado sin riesgo, los bonos suben (especialmente los principales bonos gubernamentales), el oro brilla y las monedas de refugio como el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense se benefician.
El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas menores como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR) tienden a subir en mercados que son “de riesgo”. en". Esto se debe a que las economías de estas monedas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y los precios de las materias primas tienden a subir durante los períodos de riesgo. Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las principales monedas que tienden a subir durante los períodos de “aversión al riesgo” son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar estadounidense, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda del gobierno estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en default. El yen, debido a una mayor demanda de bonos del gobierno japonés, porque una alta proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, incluso en una crisis. El franco suizo, porque las estrictas leyes bancarias suizas ofrecen a los inversores una mayor protección del capital.
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