- El DXY subió más de un 0.80% hasta 103.90 el viernes
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. fueron superiores a lo esperado para enero.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando considerablemente a medida que los mercados adelantan hasta mayo el inicio del ciclo de flexibilización.
La Dólar estadounidense (USD) subió a 103.90 en el gráfico del índice del dólar (DXY) del viernes, impulsado principalmente por un prometedor informe del mercado laboral que ha convencido a los mercados de que un recorte de tasas en marzo no está en las cartas.
Fed El presidente Powell reforzó la idea de que es poco probable que se produzca un recorte de tipos en marzo a pesar de las actuales especulaciones del mercado. En consonancia con esto, afirmó que el banco monitoreará los datos entrantes para establecer el momento del ciclo de flexibilización. Como el mercado laboral estadounidense sigue ajustado, el banco podría considerar retrasar los recortes de tasas.
Resumen diario de los factores que impulsan el mercado: el dólar estadounidense se recupera a medida que los mercados digieren los sólidos datos del mercado laboral
- El desempleo en enero se mantuvo estable en 3.7%, inferior al 3.8% esperado.
- Las nóminas no agrícolas aumentaron significativamente, superando las expectativas para enero. Se informó que se crearon 353 puestos de trabajo adicionales en EE. UU. frente a los 180 proyectados, lo que indica un sólido crecimiento del mercado laboral.
- Los ingresos medios por hora de enero, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., aumentaron un 0.6% intermensual, superando el consenso del 0.3%.
- El salario medio anual por hora para 2024 llegó al 4.5%, superando el 4.4% anterior.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron bruscamente: los bonos a 2, 5 y 10 años cotizaban a tipos del 4.38%, 4.00% y 4.05%, respectivamente.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte en marzo se desplomaron al 20%.
Análisis técnico: los alcistas del DXY muestran resistencia y saltan por encima de la SMA de 200 días
La indicadores en el diario gráfico indican un predominio de la presión de compra, a pesar de algunas señales contrastantes. El índice de fuerza relativa (RSI) que se desliza en una pendiente positiva y en territorio positivo sugiere una acumulación de impulso de compra, que se solidifica aún más con las barras verdes ascendentes de la media móvil de convergencia y divergencia (MACD). Sin embargo, de las medias móviles simples (SMA) emanan señales mixtas. Aunque el índice está por encima de la SMA de 20 y 200 días, lo que indica una perspectiva alcista, permanece por debajo de la SMA de 100 días, lo que indica un obstáculo bajista.
Preguntas frecuentes sobre tasas de interés
Las instituciones financieras cobran tasas de interés sobre los préstamos a los prestatarios y se pagan como interés a los ahorradores y depositantes. Están influenciados por las tasas de préstamo base, que son establecidas por los bancos centrales en respuesta a los cambios en la economía. Los bancos centrales normalmente tienen el mandato de garantizar la estabilidad de precios, lo que en la mayoría de los casos significa apuntar a una tasa de inflación subyacente de alrededor del 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede reducir las tasas de préstamo base, con miras a estimular los préstamos e impulsar la economía. Si la inflación sube sustancialmente por encima del 2%, normalmente el banco central eleva las tasas de préstamo base en un intento por reducir la inflación.
Las tasas de interés más altas generalmente ayudan a fortalecer la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversionistas globales estacionen su dinero.
Las tasas de interés más altas en general pesan sobre el precio del oro porque aumentan el costo de oportunidad de tener oro en lugar de invertir en un activo que genera intereses o colocar efectivo en el banco.
Si las tasas de interés son altas, eso suele hacer subir el precio del dólar estadounidense (USD), y dado que el precio del oro se cotiza en dólares, esto tiene el efecto de bajar el precio del oro.
La tasa de fondos federales es la tasa de un día a la que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es la tasa principal que se cita con frecuencia y que establece la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se establece como un rango, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en ese caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado para la tasa futura de los fondos federales son rastreadas por la herramienta CME FedWatch, que da forma a cómo se comportan muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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