- El dólar se desploma a medida que todas las cifras de inflación disminuyen en todos los frentes.
- Los operadores descontan cualquier aumento y ven caer los rendimientos.
- El índice del dólar estadounidense cae sustancialmente a medida que todas las monedas principales avanzan frente al dólar.
El dólar estadounidense (USD) está cayendo en picada el martes después de los datos cruciales de inflación estadounidense de octubre. Los operadores se apresuran a vender el dólar ahora que se supone que los rendimientos han alcanzado su punto máximo. En cuanto a los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos, los operadores prevén un recorte de tipos de 50 puntos básicos para junio del próximo año.
On el calendario En frente, el evento principal ahora está fuera del camino. Los mercados están descartando muy rápidamente cualquier posibilidad de subida de tipos que todavía persiste, lo que significa una devaluación sustancial para EE.UU. Dollar Index (DXY). Posteriormente, el DXY cotiza casi un 1% menos en su rendimiento de este martes.
Resumen diario: el dólar estadounidense rompe niveles importantes
- El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip N. Jefferson, no tiene titulares reales que retener.
- A las 11:00 GMT, la Federación Nacional de Empresarios Independientes (NFIB) dio a conocer y pasó de 90.8 a 90.7.
- Se publicó el índice de precios al consumidor de EE. UU. de octubre:
- La inflación general mensual pasó de 0.4% a 0.0%.
- La inflación básica mensual bajó al 0.2% frente al 0.3% esperado.
- La tasa de inflación general anual pasó del 3.7% al 3.2%.
- La tasa de inflación subyacente anual pasó del 4.1% al 4%.
- A raíz de las cifras, el dólar se devaluó sustancialmente en un 1% o más frente al euro, el yuan chino y la libra esterlina.
- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, hablará a las 17:45 GMT.
- Las acciones están subiendo con ganancias superiores al 1% para los tres principales índices estadounidenses, en el supuesto de que las condiciones del mercado deberían comenzar a mejorar con el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal en mente.
- La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando una probabilidad del 94.8% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de diciembre. A principios de este martes, las expectativas eran casi un 10% inferiores, en torno al 85%.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.44% y acelera su caída a medida que los inversores se apresuran a comprar bonos estadounidenses.
Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: el dólar estadounidense se agrieta
El dólar estadounidense está cayendo como una piedra después de los recientes IPC Los datos contradecían las advertencias del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan aumentaron desde el viernes de la semana pasada. Ya este martes por la mañana, el índice del dólar estadounidense (DXY) indicaba una posible liquidación, ya que la acción del precio cerró el lunes por debajo de la media móvil simple de 55 días. El DXY ahora cotiza en una bolsa de aire que solo ve soporte cerca de 104.18.
El DXY buscaba soporte cerca de 105.00 y pudo superarlo a principios de la semana pasada. Cualquier acontecimiento impactante en los mercados globales podría provocar un cambio repentino y favorecer los flujos de refugio hacia el dólar estadounidense. Tendría sentido un rebote primero hasta 105.85, un nivel fundamental a partir de marzo de 2023. Una ruptura por encima podría significar una nueva visita a cerca de 107.00 y los picos recientes impresos allí.
En el lado negativo, se ha superado el nivel 105.10 y se está abriendo mucho espacio a la baja. Se está abriendo una gran bolsa de aire con sólo 104.18 como primer gran nivel, donde la SMA de 100 días puede aportar algo de soporte. Justo debajo de eso, cerca de 103.58, la SMA de 200 días debería proporcionar un apuntalamiento similar.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
La inflación mide el aumento en el precio de una canasta representativa de bienes y servicios. La inflación general generalmente se expresa como un cambio porcentual mensual (MoM) y año con año (YoY). La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como alimentos y combustibles, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, generalmente alrededor del 2%.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios durante un período de tiempo. Por lo general, se expresa como un cambio porcentual mes a mes (MoM) y año a año (YoY). El IPC subyacente es la cifra a la que apuntan los bancos centrales, ya que excluye los insumos volátiles de alimentos y combustibles. Cuando el IPC subyacente sube por encima del 2 %, generalmente resulta en tasas de interés más altas y viceversa cuando cae por debajo del 2 %. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para una moneda, una inflación más alta generalmente da como resultado una moneda más fuerte. Lo contrario es cierto cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contradictorio, la alta inflación en un país hace subir el valor de su moneda y viceversa para una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente elevará las tasas de interés para combatir la inflación más alta, lo que atrae más flujos de capital global de inversionistas que buscan un lugar lucrativo para estacionar su dinero.
Anteriormente, el oro era el activo al que recurrían los inversores en tiempos de alta inflación porque conservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando oro para sus propiedades de refugio seguro en tiempos de turbulencia extrema del mercado, este no es el caso la mayor parte del tiempo. . Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales aumentan las tasas de interés para combatirla.
Las tasas de interés más altas son negativas para el oro porque aumentan el costo de oportunidad de tener oro frente a un activo que genera intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por otro lado, una inflación más baja tiende a ser positiva para el oro, ya que reduce las tasas de interés, lo que convierte al metal brillante en una alternativa de inversión más viable.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-flattens-as-traders-gear-up-for-another-expected-decline-in-inflation-202311141230
