- El dólar estadounidense cotiza lateralmente después de un movimiento brusco el viernes.
- Los operadores se centrarán en las cifras de inflación de Estados Unidos a finales de esta semana.
- El índice del dólar estadounidense se estabiliza alrededor de 102.00, aunque el rechazo técnico del viernes apunta a una mayor desaceleración en el futuro.
El dólar estadounidense (USD) cotiza prácticamente estable el lunes después de sufrir un desenfreno el viernes, lo que probablemente perjudique a los operadores intradiarios y a corto plazo. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió significativamente después de una sólida cifra titular en el informe de empleo de EE. UU., solo para deshacer completamente ese movimiento y hundirse debido a las muy malas cifras de empleo en el informe PMI de servicios del Institute for Supply Management (ISM). . Sumándose a las oscilaciones causadas por la publicación de datos económicos, los operadores necesitan revaluar el dólar estadounidense teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y las crecientes expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
En el frente económico, se avecina un lunes tranquilo y sólo se publicarán los datos de crédito al consumo de noviembre. Es probable que la atención se centre en las cifras de crédito, los préstamos y los impagos en los próximos meses, ya que varios bancos señalan que están viendo más morosidad en los pagos. Para esta semana, el evento principal serán las cifras de inflación de EE.UU. del jueves.
Resumen diario de los factores que mueven el mercado: más subastas de bonos por venir
- Las tensiones están aumentando aún más en el Medio Oriente después de que Israel afirma haber descubierto armamento chino en un depósito de Hamas.
- La mayor empresa constructora de China, Evergrande, se hunde un 17% en Hong Kong tras los informes de que su vicepresidente ha sido detenido.
- ojo por ojo entre China y Estados Unidos, con China sancionando a cinco empresas de la industria de defensa estadounidense después de una venta de armas estadounidenses a Taiwán.
- La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo que la Reserva Federal debería comenzar a discutir una desaceleración en la segunda vuelta de su balance.
- El Tesoro estadounidense ataca a los mercados colocando letras a 3 y 6 meses a las 15:30 GMT.
- El cambio en el crédito al consumo de EE.UU. para noviembre se publicará a las 20:00 GMT, y se espera que el crédito salte de 5.13 millones de dólares a 9 millones de dólares.
- Los mercados de valores están en números rojos en todos los ámbitos al comienzo de esta semana. Los futuros del Dow Jones lideran la caída, con una caída cercana al 0.50%.
- La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando una probabilidad del 95.3% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión del 31 de enero. Alrededor del 4.7% espera que ya se produzca el primer recorte.
- Las operaciones de referencia con los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han recuperado el área por encima del 4% después del desenfrenado movimiento del viernes.
Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: las tasas serán cruciales en el futuro
Las apuestas sobre el dólar estadounidense parecen divididas. Por un lado, los comerciantes hacen apuestas a favor del dólar estadounidense debido a las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, con titulares continuos sobre el Mar Rojo y armamento chino encontrado en los almacenes de Hamás por parte de Israel. Por otro lado, los traders ven motivos para que la Fed recorte rápidamente los tipos tras la implosión de las cifras del ISM el viernes pasado. Es de esperar que la geopolítica tome el control por ahora, siempre y cuando nuevos titulares apunten a mayores tensiones.
En el índice del dólar estadounidense DXY, el primer nivel al alza es 103.00, que cae casi en línea con la línea de tendencia descendente desde el máximo del 3 de octubre y el 8 de diciembre. Una vez quebrado y cerrado por encima de ahí, la media móvil simple de 200 días (SMA) en 103.43 entra en juego. El nivel de 104.00 podría estar demasiado lejos, con 103.93 (SMA de 55 días) como la próxima resistencia al alza.
En el lado negativo, el rechazo de la línea de tendencia descendente está dando combustible a los bajistas del dólar para una mayor caída. La línea en la arena aquí es 101.74, el piso que se mantuvo a mediados de diciembre antes de romperse en las últimas dos semanas. En caso de que el DXY supere este nivel, se espera ver una prueba en el mínimo cerca de 100.80.
Preguntas frecuentes de la Reserva Federal
La política monetaria en los EE. UU. está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es mediante el ajuste de las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado rápido y la inflación está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, aumenta las tasas de interés, aumentando los costos de endeudamiento en toda la economía. Esto da como resultado un dólar estadounidense (USD) más fuerte, ya que convierte a los EE. UU. en un lugar más atractivo para que los inversores internacionales estacionen su dinero.
Cuando la inflación cae por debajo del 2 % o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar las tasas de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el dólar.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones de política al año, donde el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa las condiciones económicas y toma decisiones de política monetaria.
A la FOMC asisten doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes regionales restantes del Banco de la Reserva, que cumplen mandatos de un año de forma rotativa. .
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero estancado.
Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Implica que la Fed imprima más dólares y los use para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. QE generalmente debilita el dólar estadounidense.
El ajuste cuantitativo (QT, por sus siglas en inglés) es el proceso inverso al QE, mediante el cual la Reserva Federal deja de comprar bonos de las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene al vencimiento para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del dólar estadounidense.
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