- El dólar estadounidense lucha por encontrar demanda al final de la semana.
- Los mercados están asimilando las palabras de Powell del jueves.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense están retrocediendo y las probabilidades de una subida en diciembre disminuyeron.
El dólar estadounidense (USD) medido por el índice del dólar estadounidense (DXY) oscila entre ganancias y pérdidas en el área de 106.15, cotizando por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días. El viernes no se publicarán datos relevantes y la atención se centrará en el conflicto entre Israel y Palestina, que podría beneficiar al USD como activo de refugio.
En Estados Unidos, se informó que la actividad económica fue mejor de lo esperado en septiembre. Tanto la producción industrial como las ventas minoristas superaron las expectativas. El miércoles, el informe del Libro Beige de la Reserva Federal describió la situación económica de Estados Unidos como “estable” y no reveló ninguna información nueva desde el último informe de septiembre. La próxima semana, EE.UU. publicará los PMI manufactureros de octubre del S&P, lo que puede tener un impacto en las expectativas del próximo conjunto de pronósticos de la Reserva Federal (Fed). Además, EE.UU. informará la estimación preliminar del PIB (Producto Interno Bruto) del tercer trimestre y del Gasto de Consumo Personal Básico (PCE) de septiembre.
Daily Digest Motrices del mercado: El dólar estadounidense no logra cobrar impulso a medida que caen los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las apuestas agresivas sobre la Reserva Federal
- El dólar estadounidense DXY cayó cerca de 106.15, oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas, pero aún cotizando por debajo de la SMA de 20 días.
- Estados Unidos informó datos de actividad económica mejores de lo esperado durante la semana, lo que podría limitar la caída del DXY.
- Las ventas minoristas de EE. UU. alcanzaron un 0.7% intermensual en septiembre, superior al 0.3% esperado, pero desacelerando desde el 0.8%.
- La producción industrial aumentó un 0.3% intermensual en el mismo mes, frente al 0.0% esperado.
- Las solicitudes de desempleo para la semana que finalizó el 13 de octubre ascendieron a 198,000, menos que las 212,000 esperadas y las 211,000 anteriores.
- Mientras tanto, los rendimientos estadounidenses están retrocediendo mientras los mercados evalúan las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell: los tipos a 2, 5 y 10 años han aumentado hasta el 5.07%, el 4.85% y el 4.91% respectivamente.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un aumento de 25 pb en la reunión de diciembre se sitúan cerca del 24%, frente al casi 40% a principios de semana.
- La próxima semana, EE.UU. publicará la primera estimación del PIB y del gasto en consumo personal (PCE) del tercer trimestre, incluido el PCE básico de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.
Análisis técnico: los alcistas del índice del dólar estadounidense no lograron defender la SMA de 20 días, aún los bajistas tienen más trabajo por hacer
El índice DXY se encuentra en una tendencia alcista intermedia en el gráfico diario, manteniéndose por encima de la media móvil simple (SMA) clave de 100 y 200 días. Sin embargo, en el corto plazo, los bajistas han acumulado suficiente impulso para darles ventaja sobre los alcistas.
En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa (RSI) apunta hacia el sur, aunque aún por encima de su punto medio de 50. La media móvil de convergencia y divergencia (MACD) experimentó un cruce bajista el 5 de octubre, aunque la tendencia a la baja cambió el 12 de octubre. cuando el mercado se recuperó. Dada la tendencia alcista dominante, el tipo de cambio aún podría recuperarse.
El índice ha tenido una fuerte carrera al alza, con 11 semanas consecutivas al alza antes de alcanzar un máximo y formar una vela doji bajista/estrella fugaz en la primera semana de octubre. Sin embargo, esto no fue seguido a la baja, ya que la semana siguiente cerró al alza. Aun así, es una señal de advertencia de una posible debilidad en el horizonte.
Soportes: 106.00, 105.80, 105.80.
Resistencias: 106.33 (SMA de 20 días), 106.50, 107.00.
Preguntas frecuentes sobre dólares estadounidenses
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y la moneda 'de facto' de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Es la moneda que más se negocia en el mundo y representa más del 88 % de todo el volumen de negocios mundial de divisas, o un promedio de $6.6 billones en transacciones por día, según datos del 2022.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar reemplazó a la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods en 1971, cuando desapareció el patrón oro.
El factor individual más importante que afecta el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es mediante el ajuste de las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado rápido y la inflación está por encima del objetivo del 2% de la Fed, la Fed subirá las tasas, lo que ayuda al valor del USD. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero estancado.
Es una medida de política no estándar utilizada cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por temor al incumplimiento de la contraparte). Es un último recurso cuando es poco probable que la simple reducción de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la crisis crediticia que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Implica que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno de EE. UU. predominantemente de instituciones financieras. QE generalmente conduce a un dólar estadounidense más débil.
El ajuste cuantitativo (QT) es el proceso inverso mediante el cual la Reserva Federal deja de comprar bonos de instituciones financieras y no reinvierte el principal de los bonos que tiene con vencimiento en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-dxy-declines-below-the-20-day-sma-closes-the-week-with-losses-202310201554
