- El euro oscila alrededor de 1.1050 en una sesión de negociación de fin de año agitada.
- Las apuestas de los inversores a los recortes de la Fed en 2024 mantienen a raya a los compradores de dólares.
- Los datos estadounidenses publicados el jueves reforzaron los argumentos a favor de un aterrizaje suave en el cuarto trimestre.
El euro (EUR) cotiza moderadamente a la baja el viernes, afectado por una leve recuperación del dólar estadounidense en una tranquila sesión previa a las vacaciones. El par mantiene intacto su sesgo alcista más amplio, con intentos a la baja limitados muy por encima de 1.1000 y está en camino de cerrar el año con un avance del 3.3%, rompiendo dos años consecutivos de caída. El giro moderado de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha desencadenado un repunte del riesgo que ha provocado una caída generalizada del dólar estadounidense.
Los datos estadounidenses publicados el jueves revelaron solicitudes de desempleo superiores a las esperadas, mientras que las ventas pendientes de viviendas de noviembre se mantuvieron estables frente a las expectativas de un aumento del 1%.
Estas cifras confirman la teoría de que la economía estadounidense está perdiendo ritmo en el cuarto trimestre y camino de un aterrizaje suave. Esto refuerza los argumentos a favor de los recortes de tipos de la Fed en 2024 y añade presión negativa sobre el dólar.
En Eurozona, los precios al consumo españoles se han mantenido estables en una tasa anual del 3.3%. Estas cifras confirman que la inflación sigue siendo rígida en algunos países que respaldan la postura dura del BCE y apuntalan el apoyo al euro.
Resumen diario de los factores que mueven el mercado: el euro se mantiene estable cerca de máximos y las apuestas por los recortes de la Fed pesan sobre el dólar
- El euro se mantiene firme y el dólar estadounidense aún se encuentra cerca de mínimos de cinco meses en medio de la caída de los rendimientos estadounidenses.
- El Índice de Precios al Consumo español se mantuvo estable en diciembre y creció a un ritmo del 3.3% interanual, sin cambios respecto al mes anterior.
- El jueves, el gobernador del Banco Central de Austria y miembro del BCE, Robert Holzmann, observó que no hay garantía de un recorte de tipos en 2024, lo que proporcionó cierto apoyo al euro.
- Las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. aumentaron en 118 en la semana del 15 de diciembre, superando las expectativas de una lectura de 110.
- Las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. se mantuvieron estables en noviembre frente a las expectativas del mercado de un aumento del 1%.
- Hoy en día sólo cabe destacar el PMI de Chicago, por lo que los datos recientes de EE. UU. son coherentes con el escenario de aterrizaje suave que está alimentando las apuestas de recortes de la Reserva Federal a principios de 2024.
- Los mercados de futuros están valorando un 85% de posibilidades de recortes por parte de la Reserva Federal en marzo y recortes de 150 puntos básicos en todo el año, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Análisis técnico: el euro mantiene su tono positivo por encima de 1.1010
El euro cotiza con un tono moderadamente bajista en la sesión europea del viernes, ampliando su reversión desde los máximos del jueves en 1.1135. El índice del dólar estadounidense ha reanudado su recuperación, aunque sigue limitado por debajo del soporte anterior en 101.45. Una ruptura por encima de aquí desencadenaría una caída más profunda. EUR/USD .
Sin embargo, la tendencia más amplia sigue siendo alcista y el retroceso desde los máximos del jueves se considera una reacción correctiva desde los niveles de fuerte sobrecompra. En el lado negativo, el par enfrentará soporte en 1.1010, donde la media móvil simple de 4 horas y 50 minutos se encuentra con los máximos anteriores y 1.0935.
Por el lado positivo, los niveles de resistencia se mantienen en el máximo del 27 de julio, 1.1145, que cierra el camino hacia el máximo de 2023, en 1.1280.
Precio en euros este año
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del euro (EUR) frente a las principales monedas cotizadas este año. El euro fue el más fuerte frente al yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | - 3.07% | - 5.06% | - 2.33% | 0.09% | 7.50% | 0.64% | - 10.21% | |
| EUR | 2.97% | - 2.36% | 1.09% | 3.39% | 10.25% | 3.79% | - 7.15% | |
| GBP | 4.80% | 2.29% | 3.36% | 5.59% | 12.31% | 5.40% | - 4.89% | |
| CAD | 2.28% | - 1.11% | - 2.63% | 2.30% | 9.61% | 2.15% | - 7.70% | |
| MXN | - 0.09% | - 3.51% | - 5.92% | - 2.41% | 7.10% | 0.39% | - 10.32% | |
| JPY | - 8.11% | - 11.42% | - 13.57% | - 10.19% | - 7.64% | - 7.80% | - 19.43% | |
| NZD | - 0.65% | - 3.73% | - 5.75% | - 3.00% | - 0.41% | 6.72% | - 11.43% | |
| CHF | 9.02% | 6.72% | 4.72% | 7.75% | 9.36% | 16.28% | 9.84% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes de los bancos centrales
Los bancos centrales tienen un mandato clave que es asegurarse de que haya estabilidad de precios en un país o región. Las economías enfrentan constantemente inflación o deflación cuando los precios de ciertos bienes y servicios fluctúan. Los precios constantes en aumento de los mismos bienes significan inflación, los precios constantes más bajos de los mismos bienes significan deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de política. Para los bancos centrales más grandes como la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central tiene una herramienta importante a su disposición para hacer que la inflación suba o baje, y es ajustando su tasa de política de referencia, comúnmente conocida como tasa de interés. En momentos previamente comunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de política y brindará un razonamiento adicional sobre por qué la mantiene o la cambia (recorta o aumenta). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez hará que sea más difícil o más fácil para las personas ganar con sus ahorros o para las empresas obtener préstamos e invertir en sus negocios. Cuando el banco central aumenta sustancialmente las tasas de interés, esto se denomina ajuste monetario. Cuando está recortando su tasa de referencia, se llama relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros de la junta de políticas del banco central están pasando por una serie de paneles y audiencias antes de ser designados para ocupar un puesto en la junta de políticas. Cada miembro de esa junta a menudo tiene una cierta convicción sobre cómo el banco central debe controlar la inflación y la política monetaria posterior. Los miembros que quieren una política monetaria muy laxa, con tasas bajas y préstamos baratos, para impulsar la economía sustancialmente mientras se contentan con ver una inflación ligeramente por encima del 2%, se les llama 'palomas'. Los miembros que prefieren ver tasas más altas para recompensar los ahorros y quieren mantener la inflación al tanto en todo momento se llaman 'halcones' y no descansarán hasta que la inflación esté en o justo por debajo del 2%.
Normalmente, hay un director o presidente que dirige cada reunión, necesita crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene su última palabra cuando se reduce a una votación dividida para evitar un empate 50-50 sobre si el actual la política debe ser ajustada. El presidente pronunciará discursos que a menudo se pueden seguir en directo, en los que se comunica la posición y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin desencadenar cambios violentos en las tasas, las acciones o su moneda. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de un evento de reunión de política. Unos días antes de que se lleve a cabo una reunión de política hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar en público. Esto se llama el período de apagón.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/euro-remains-firm-near-five-month-highs-favoured-by-a-weak-dollar-202312290913
