- El EUR/USD continúa su rebote al alza a medida que los operadores toman ganancias después de la volátil liquidación de la semana pasada.
- La divergencia entre los portavoces de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sugiere que es posible una futura debilidad.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. son la principal publicación para el par el martes.
EUR/USD está negociando más de dos décimas por ciento más en los 1.0800 el martes, en línea con una venta más amplia del dólar estadounidense (USD).
Ambos Índice Dólar EE.UU. (DXY), que rastrea el desempeño de la moneda frente a una canasta de competidores, y el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años altamente correlacionados también están cotizando a la baja.
El EUR/USD ha vuelto a superar las medias móviles simples (SMA) clave de 50 y 200 días, ya que se recupera de los mínimos de 1.0801 de la semana anterior.
EUR/USD rebota ante la recogida de beneficios
El EUR/USD continúa el rebote poco entusiasta del lunes, probablemente debido a la toma de ganancias después del aumento del USD de la semana pasada y no a factores fundamentales específicos.
Aunque Estados Unidos Las ventas de casas nuevas Los datos publicados el lunes mostraron una ligera caída del 0.3% con respecto al mes anterior, el panorama económico general continúa indicando que la economía estadounidense está funcionando excepcionalmente bien y la inflación sigue siendo elevada.
Esto, a su vez, sugiere que la Reserva Federal (Fed) no tendrá por qué apresurarse demasiado a recortar los tipos de interés. tasas de interés, un controlador de efectos clave. Que los tipos de interés permanezcan altos durante más tiempo es positivo para el dólar, ya que atrae mayores entradas de capital extranjero.
El lunes, los comentarios de los portavoces de la Fed fueron en general agresivos y abogaron por un retraso en el recorte de las tasas de interés.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que creía que la Reserva Federal sólo haría un recorte en 2024, a diferencia de la línea oficial que sigue siendo de tres recortes.
La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, se mostró cautelosa y argumentó que la Reserva Federal debía adoptar un “enfoque cuidadoso” a la hora de flexibilizar la política con el tiempo para “garantizar que la inflación regrese de manera sostenible al 2.0%”.
Sus comentarios probablemente fueron responsables de la ligera recuperación de algunos pares de dólares durante la sesión estadounidense del lunes.
El martes, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. de febrero proporcionarán más información sobre la economía estadounidense que podría afectar al par.
Se espera que la cifra general muestre un aumento del 1.3% en febrero tras la caída del 6.2% en enero. Un cambio dramático con respecto a lo esperado podría mover el EUR/USD, con una cifra mayor a la prevista empujando al par hacia abajo y viceversa para un número menor.
Los funcionarios del BCE adoptan un tono moderado
En Europa, por el contrario, los funcionarios de los bancos centrales adoptaron un tono más moderado el lunes, y varios miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) insinuaron la posibilidad de recortes de las tasas de interés antes de lo esperado.
Fabio Panetta, miembro del BCE dijo que la inflación estaba cayendo rápidamente hasta alcanzar el objetivo y, por tanto, estaba surgiendo un "consenso" para un recorte de tipos. Sus comentarios aumentan la probabilidad de un recorte de tipos en junio –o incluso antes. Un recorte de tipos en abril sería bajista para el euro, ya que los tipos de interés más bajos atraen menos flujos de capital extranjero.
Philip Lane, economista jefe del BCE dijo El lunes dijo que estaba “seguro” de que la inflación salarial estaba “en camino” de caer a un nivel consistente con el cumplimiento por parte del BCE de su objetivo de inflación del 2%. Lane también dijo que en ese momento el BCE podría comenzar a revertir su política de tipos de interés.
En todo caso, la creciente brecha entre lo que defienden los portavoces de la Fed y lo que dicen los funcionarios del BCE debería estar empujando al EUR/USD a la baja. Sin embargo, es posible que la liquidación de la semana pasada ya haya descontado la divergencia entre la Fed y el BCE.
Análisis técnico: EUR/USD retrocede en tendencia bajista a corto plazo
EUR/USD continúa subiendo el martes después de rebotar en los mínimos de la onda B del patrón de Movimiento Medido de tres ondas que se desarrolló hacia arriba durante febrero y principios de marzo.
La recuperación actual parece un retroceso en una tendencia bajista establecida a corto plazo y es probable que se reanude una eventual debilidad.
Euro frente a dólar estadounidense: gráfico de 4 horas
Una ruptura decisiva por debajo de los mínimos de la onda B en aproximadamente 1.0795 señalaría una continuación de la tendencia bajista hasta el siguiente objetivo en 1.0750 (y luego los mínimos de febrero en 1.0700).
Una ruptura decisiva se caracteriza por una larga vela bajista roja que atraviesa limpiamente el nivel y cierra cerca de su mínimo, o tres velas bajistas seguidas que superan el nivel.
Alternativamente, un movimiento por encima del nivel de 1.0950 pondría en duda la validez de la tendencia bajista a corto plazo.
Preguntas frecuentes sobre euros
El euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona del euro. Es la segunda moneda más negociada del mundo detrás del dólar estadounidense. En 2022, representaron representa el 31% de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2.2 billones de dólares al día. EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, contabilidad con un descuento estimado del 30% en todas las transacciones, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) y EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt, Alemania, es el banco de reserva de la eurozona. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos –o la expectativa de tipos más altos– normalmente beneficiarán al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los jefes de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, incluida la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son una importante econométrica para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si está por encima del objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a aumentar las tasas de interés para volver a controlarla. Las tasas de interés relativamente altas en comparación con sus contrapartes generalmente beneficiarán al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
La publicación de datos mide la salud de la economía y puede afectar al euro. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre la confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el euro. No sólo atrae más inversión extranjera sino que puede alentar al BCE a subir las tasas de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el euro caiga. Los datos económicos de las cuatro economías más grandes de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otra publicación de datos importante para el euro es la Balanza Comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce exportaciones muy buscadas, su moneda ganará valor únicamente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan adquirir estos bienes. Por lo tanto, una Balanza Comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de una balanza negativa.
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