- El oro alcanza un récord de 2,431 dólares, luego retrocede ante el fortalecimiento del dólar estadounidense y la reducción de las preocupaciones sobre la inflación.
- Las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel provocan volatilidad en los mercados, lo que inicialmente aumenta la demanda de refugios seguros.
- Los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal impulsan el dólar estadounidense, un obstáculo para los precios del oro.
El precio del oro terminó la semana con modestas ganancias del 0.59% después de alcanzar un máximo histórico durante la sesión norteamericana del viernes. La acción de los precios fue volátil ya que los riesgos geopolíticos provocaron una huida hacia activos de refugio seguro, impulsando al metal no rentable hacia los 2,431 dólares, un nuevo máximo histórico, antes de retroceder ante la fortaleza general del dólar estadounidense. En el momento de escribir este artículo, el XAU/USD cotiza a 2,343 dólares, un 1.18% menos.
Según fuentes noticiosas, Irán está preparando un ataque en suelo israelí luego de un ataque israelí que mató a siete funcionarios iraníes hace dos semanas.
Aparte de esto, las últimas cifras de inflación estadounidense publicadas el miércoles y jueves provocaron volatilidad en el metal precioso. El metal no rentable bajó a 2,303 dólares tras los EE.UU. Índice de precios al consumo (IPC) publicación. Sin embargo, la caída duró poco ya que las presiones inflacionarias disminuyeron luego de que el informe del Índice de Precios al Productor (IPP) se imprimió por debajo del consenso general y algunas de las lecturas de febrero.
Los funcionarios de la Reserva Federal están cruzando los medios de comunicación encabezados por la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, en gran medida arrojando más agua fría sobre las esperanzas de recortes de tasas.
Resumen diario de los factores del mercado: el oro se desploma en medio del amargo sentimiento sobre la fortaleza del dólar estadounidense
- El índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para abril mostró una disminución a 59.7, por debajo del 79.0 esperado. Además, las expectativas de inflación a corto plazo para el próximo año aumentaron al 3.1%, frente a la tasa prevista y anterior del 2.9%. Las expectativas de inflación a largo plazo, a cinco años vista, también aumentaron, pasando del 2.8% al 3.0%.
- Los datos inflacionarios mixtos revelados en Estados Unidos (EE.UU.) llevaron a los inversores a recortar las expectativas sobre los recortes de tipos de la Reserva Federal. Los datos de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) sugieren que los operadores de futuros esperan sólo dos recortes en la tasa de los fondos federales, ya que proyectan que la principal tasa de referencia terminará el año en alrededor del 4.915%.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) también experimentó un aumento sustancial, subiendo más del 0.64% para alcanzar un nuevo máximo hasta la fecha de 106.10.
- La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que el primer recorte de tipos podría retrasarse y añadió que espera recortar los tipos dos veces en lugar de tres.
- Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, comentó que múltiples lecturas de inflación son más altas de lo que él desea, y añadió que la inestabilidad en Oriente Medio es un comodín para la Reserva Federal en términos de precios del petróleo y del gas; un shock de oferta negativo no es bueno.
- Jeffrey Schmid, de la Reserva Federal de Kansas City, enfatizó que la postura actual de la política monetaria estadounidense es apropiada, dados los niveles de inflación persistentemente rígidos. Instó a tener paciencia con las tasas de interés y abogó por un enfoque cauteloso hasta que sea evidente que la inflación está retrocediendo hacia el objetivo del 2%.
- World Gold Consortium revela que el Banco Popular de China fue el mayor comprador de metal amarillo en febrero, aumentando sus reservas en 12 toneladas, hasta 2,257 toneladas.
Análisis técnico: El repunte del oro se detiene mientras el XAU/USD cae por debajo de $2,400
La tendencia alcista del oro continuará a pesar de caer hacia la zona de los 2,350 dólares, después de alcanzar un máximo histórico por encima de los 2,400 dólares. En el caso de que los vendedores empujen los precios por debajo de $2,350, el siguiente nivel de soporte sería el mínimo del 10 de abril de $2,319, seguido por el mínimo diario del 8 de abril de $2,303. Una vez superado, el siguiente soporte sería el máximo de 21 sesiones de marzo de 2,222 dólares. Se prevén pérdidas adicionales de 2,200 dólares.
Por otro lado, se espera una mayor subida por encima de 2,400 dólares, con la siguiente resistencia en 2,431 dólares, seguida de 2,450 dólares. El próximo hito será alcanzar los 2,500 dólares.
Preguntas frecuentes sobre oro
El oro ha desempeñado un papel clave en la historia de la humanidad, ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, además de su brillo y uso en joyería, el metal precioso se considera ampliamente como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El oro también es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las monedas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de oro. En su objetivo de respaldar sus monedas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y comprar oro para mejorar la fortaleza percibida de la economía y la moneda. Las elevadas reservas de oro pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales agregaron 1,136 toneladas de oro por valor de alrededor de 70 mil millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Esta es la compra anual más alta desde que comenzaron los registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de oro.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense, que son a la vez importantes activos de reserva y de refugio seguro. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado de valores tiende a debilitar el precio del oro, mientras que las liquidaciones en los mercados más riesgosos tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede variar debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio del oro suba rápidamente debido a su condición de refugio seguro. Como activo sin rendimiento, el oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aún así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporta el dólar estadounidense (USD), ya que el activo tiene un precio en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del oro, mientras que un dólar más débil probablemente haga subir los precios del oro.
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