- El precio del oro continúa alcanzando nuevos máximos históricos en medio de persistentes tensiones geopolíticas.
- El fuerte movimiento alcista no parece verse afectado por las menores apuestas de recortes de tasas de la Fed y el dólar alcista.
- Las condiciones de sobrecompra extrema podrían provocar cierta recogida de beneficios en torno al metal.
El precio del oro (XAU/USD) prolonga su fuerte trayectoria alcista observada durante las últimas tres semanas y sube hasta la zona de los 2,400 dólares, o un nuevo máximo histórico durante la primera parte de la sesión europea del viernes. Los inversores siguen preocupados por los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en Oriente Medio, que, a su vez, han sido un factor clave que ha impulsado el actual impulso positivo. Aparte de esto, las expectativas de que los principales bancos centrales recorten los tipos de interés este año ofrecen un apoyo adicional al metal amarillo, que no genera intereses.
Mientras tanto, el dólar estadounidense (USD) sube a su nivel más alto desde el 14 de noviembre y sigue respaldado por las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) podría retrasar el recorte de las tasas de interés. Las expectativas se vieron impulsadas por las cifras más altas de inflación al consumidor de EE. UU. publicadas el miércoles, que siguen respaldando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y continúan impulsando el dólar. Sin embargo, esto hace poco para hacer mella en el fuerte sentimiento alcista que rodea al precio del oro y sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza.
Daily Digest Market Movers: El precio del oro continúa atrayendo flujos de refugio en medio de riesgos geopolíticos
- Las crecientes tensiones en Oriente Medio, en medio de una posible represalia iraní por un presunto ataque israelí a su embajada en Siria, elevaron el precio del oro como refugio seguro a un nuevo máximo histórico el viernes.
- El índice de precios al productor de EE. UU. publicado el jueves, más frío de lo esperado, mantiene vivas las esperanzas de un inminente recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y proporciona un impulso adicional al XAU/USD.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores ven una mayor probabilidad de que la Reserva Federal no comience su ciclo de recortes de tasas antes de la reunión de política monetaria de septiembre y menos de dos recortes de tasas este año.
- El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló que los retrocesos en la inflación no son una sorpresa y que el banco central no necesita cambiar su política en el corto plazo, aunque eventualmente necesitará recortar las tasas.
- El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el banco central aún no está donde quiere estar en materia de inflación y el informe del IPC de esta semana no aumentó su confianza en que la desinflación se esté extendiendo.
- La perspectiva agresiva mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que permite que el dólar estadounidense se mantenga erguido cerca del máximo hasta la fecha, aunque hace poco para hacer mella en el sentimiento alcista que rodea al XAU/USD.
Análisis técnico: Los alcistas del precio del oro no parecen afectados por el RSI extremadamente sobrecomprado en el gráfico diario
Desde una perspectiva técnica, el fuerte impulso positivo se mantiene ininterrumpido a pesar del índice de fuerza relativa (RSI) extremadamente sobrecomprado en el día. gráfico. Los alcistas, sin embargo, podrían optar por obtener algunas ganancias cerca de la marca de $ 2,400 de cara al fin de semana, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. Sin embargo, es probable que cualquier caída correctiva significativa por debajo del mínimo de la sesión asiática, alrededor del área de 2,370 dólares, encuentre un soporte decente cerca de la región de 2,352-2,350 dólares. Algunas ventas posteriores podrían exponer el próximo soporte relevante cerca del área de $2,332 antes de que el precio del oro finalmente caiga a la zona de $2,300, o el mínimo semanal.
Preguntas frecuentes sobre oro
El oro ha desempeñado un papel clave en la historia de la humanidad, ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, además de su brillo y uso en joyería, el metal precioso se considera ampliamente como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El oro también es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las monedas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de oro. En su objetivo de respaldar sus monedas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y comprar oro para mejorar la fortaleza percibida de la economía y la moneda. Las elevadas reservas de oro pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales agregaron 1,136 toneladas de oro por valor de alrededor de 70 mil millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Esta es la compra anual más alta desde que comenzaron los registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de oro.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense, que son a la vez importantes activos de reserva y de refugio seguro. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado de valores tiende a debilitar el precio del oro, mientras que las liquidaciones en los mercados más riesgosos tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede variar debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio del oro suba rápidamente debido a su condición de refugio seguro. Como activo sin rendimiento, el oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aún así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporta el dólar estadounidense (USD), ya que el activo tiene un precio en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del oro, mientras que un dólar más débil probablemente haga subir los precios del oro.
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