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El oro cae por debajo de 1,920 dólares debido a la resistencia del dólar estadounidense y al optimista PMI de servicios

Reeditado por Platón
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  • El precio del oro extiende una racha de pérdidas de dos días a medida que los inversores canalizan fondos hacia el dólar estadounidense.
  • Los temores de una recesión en Estados Unidos disminuyen drásticamente debido al enfriamiento de las presiones inflacionarias y al crecimiento estable del empleo.
  • El PMI de servicios ISM de EE.UU. para agosto aterrizó en 54.5 frente a las expectativas de 52.5 y la lectura de julio de 52.7.

El precio del oro (XAU/USD) extiende la corrección después del discurso de Boston Fed La presidenta Susan Collins y el optimista PMI de servicios ISM de EE. UU. correspondiente a agosto. Collins de la Reserva Federal citó que esta fase de la política monetaria requiere paciencia y que las decisiones políticas se basarán en los datos entrantes. El ISM informó un fuerte aumento en las actividades de servicios a 54.5 frente a las expectativas de 52.5 y la lectura de julio de 52.7.

El metal precioso sigue bajo presión mientras los inversores siguen inyectando dinero en el dólar estadounidense debido a los crecientes temores de una recesión mundial. Los inversores apuntalaron al dólar estadounidense como un refugio seguro mientras las economías en desarrollo enfrentan la ira de tasas de interés más altas por parte de los bancos centrales occidentales y posibles riesgos alcistas de deflación para la economía china.

Fundamentalmente, no parece malo para el precio del oro, ya que la tasa de desempleo de EE.UU. aumentó bruscamente hasta el 3.8% y el crecimiento de los salarios se desaceleró en agosto. Los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) deje de subir los tipos de interés. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, apoyó la opinión, citando el último lote de Datos económicos eso ha brindado más espacio para que el banco central evalúe si es necesario aumentar nuevamente el costo del endeudamiento.

Daily Digest Market Movers: El precio del oro cae aún más mientras el PMI de servicios se mantiene optimista

  • El precio del oro reanuda su trayectoria a la baja y prueba territorio por debajo del soporte crucial de 1,920.00 dólares, ya que los inversores apuntalan el dólar estadounidense como un activo de refugio seguro en medio de la profundización de las incertidumbres globales y el PMI de servicios ISM de EE.UU. superó las expectativas.
  • La agencia ISM informó de un fuerte aumento en las actividades de servicios a 54.5 frente a las expectativas de 52.5 y la lectura de julio de 52.7.
  • El metal precioso no logra atraer atención a pesar de que se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables en 5.25-5.50% durante el año restante.
  • Según la herramienta CME Fedwatch, existe un 53% de posibilidades de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en 5.25%-5.50% para fin de año.
  • El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el martes que la última tanda de datos económicos ha proporcionado más espacio al banco central para evaluar si las tasas de interés necesitan aumentar nuevamente. Fed Waller añadió además que no ve ningún factor que obligue a un mayor endurecimiento de las políticas.
  • Una tasa de desempleo más alta y una tasa de crecimiento salarial más lenta para agosto son catalizadores de apoyo que permitirían a las autoridades de la Fed tomar una decisión sobre las tasas de interés sin cambios.
  • Al contrario de Fed Waller, la presidenta del Banco de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que todavía queda mucho tiempo antes de la decisión del FOMC a finales de septiembre y que el banco central obtendrá muchos datos e información para entonces.
  • El dólar estadounidense ronda un nuevo máximo de cinco meses, ligeramente por debajo de 105.00. El dólar camina sobre hielo fino mientras los inversores esperan que la Reserva Federal haya terminado con las subidas adicionales de los tipos de interés.
  • Los pedidos de fábrica de Estados Unidos para julio se contrajeron bruscamente un 2.1% después de expandirse durante cuatro meses consecutivos, mientras que los inversores pronosticaron una contracción del 0.1%. En junio, los datos económicos aumentaron significativamente un 2.3%.
  • Los nuevos pedidos de bienes manufacturados se contrajeron debido a una fuerte caída en la demanda de bienes duraderos, ya que las corporaciones apostaron por los pedidos pendientes en medio de una perspectiva de demanda débil.
  • Los inversores también se centrarán en los comentarios de la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan.
  • La semana pasada, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. correspondiente a agosto se mantuvo estabilizado, pero continuó por debajo del umbral de 50.0, lo que indica una contracción de la actividad económica.
  • Las empresas estadounidenses afirmaron que se están centrando más en mantener los márgenes, operando con la fuerza laboral y los inventarios disponibles debido a la menor confianza en el gasto de los hogares.
  • El dólar estadounidense ha tenido un buen desempeño a medida que los temores de recesión en la economía estadounidense disminuyen debido a la estabilidad del mercado laboral y al enfriamiento de las presiones inflacionarias. Los analistas de Goldman Sachs ven un 15% de posibilidades de que la economía estadounidense caiga en una recesión. Anteriormente, las expectativas de una recesión en la economía estadounidense alcanzaron el 20%.
  • Mientras tanto, las discusiones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China también han apuntalado al dólar estadounidense. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo el martes: "No esperen ningún cambio en los aranceles estadounidenses a China impuestos por Trump".

Análisis técnico: El precio del oro prueba la región por debajo de 1,920 dólares

Precio del oro extiende su racha de pérdidas de dos días y cae por debajo del mínimo del martes de 1,925.37 dólares, ya que el dólar estadounidense se mantiene resistente debido a la aversión al riesgo. El metal precioso cae por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días. La venta de interés en el metal amarillo después de un movimiento de recuperación a cerca de $1,950.00 indica que los inversores consideraron el retroceso como una nueva oportunidad de venta. La EMA de 200 días seguirá actuando como un fuerte colchón para los alcistas del oro.

Preguntas frecuentes sobre la inflación

La inflación mide el aumento en el precio de una canasta representativa de bienes y servicios. La inflación general generalmente se expresa como un cambio porcentual mensual (MoM) y año con año (YoY). La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como alimentos y combustibles, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, generalmente alrededor del 2%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios durante un período de tiempo. Por lo general, se expresa como un cambio porcentual mes a mes (MoM) y año a año (YoY). El IPC subyacente es la cifra a la que apuntan los bancos centrales, ya que excluye los insumos volátiles de alimentos y combustibles. Cuando el IPC subyacente sube por encima del 2 %, generalmente resulta en tasas de interés más altas y viceversa cuando cae por debajo del 2 %. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para una moneda, una inflación más alta generalmente da como resultado una moneda más fuerte. Lo contrario es cierto cuando la inflación cae.

Aunque pueda parecer contradictorio, la alta inflación en un país hace subir el valor de su moneda y viceversa para una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente elevará las tasas de interés para combatir la inflación más alta, lo que atrae más flujos de capital global de inversionistas que buscan un lugar lucrativo para estacionar su dinero.

Anteriormente, el oro era el activo al que recurrían los inversores en tiempos de alta inflación porque conservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando oro para sus propiedades de refugio seguro en tiempos de turbulencia extrema del mercado, este no es el caso la mayor parte del tiempo. . Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales aumentan las tasas de interés para combatirla.
Las tasas de interés más altas son negativas para el oro porque aumentan el costo de oportunidad de tener oro frente a un activo que genera intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por otro lado, una inflación más baja tiende a ser positiva para el oro, ya que reduce las tasas de interés, lo que convierte al metal brillante en una alternativa de inversión más viable.

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