- El precio del oro capta nuevas ofertas el jueves y revierte una parte importante de las pérdidas nocturnas.
- Las expectativas moderadas de la Fed mantienen a los alcistas del USD a la defensiva y brindan soporte al metal.
- Un tono de riesgo más suave beneficia aún más al XAU/USD de refugio seguro antes de las publicaciones macroeconómicas de EE.UU.
El precio del oro (XAU/USD) recupera tracción positiva el jueves y revierte una parte importante de la caída del día anterior desde cerca del máximo semanal. El metal precioso, sin embargo, permanece confinado en una banda comercial familiar que se mantuvo durante la última semana mientras los operadores esperan un nuevo catalizador antes de posicionarse para el siguiente tramo de un movimiento direccional. Por lo tanto, la atención seguirá centrada en la publicación del gasto en consumo personal básico (PCE) de EE. UU. Índice de Precios al el viernes, lo que podría influir en la futura decisión política de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, debería ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo del producto básico no rentable.
Mientras tanto, la creciente aceptación de que el banco central de EE. UU. se alejará de su postura agresiva a principios del próximo año continúa socavando el dólar estadounidense (USD) y brinda cierto apoyo al precio del oro. De hecho, los precios actuales del mercado indican una mayor probabilidad de que la Reserva Federal comience a recortar los intereses. tasas de interés ya en marzo de 2024. Esto se ve reforzado por la reciente caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a un mínimo de varios meses. Aparte de esto, se considera que un tono de riesgo más suave beneficiará al refugio seguro XAU/USD antes de los datos macroeconómicos de EE. UU.: la cifra final del PIB del tercer trimestre, las solicitudes iniciales de desempleo semanales y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia que se publicarán más adelante durante la sesión norteamericana.
Daily Digest Market Movers: El precio del oro sigue confinado en un rango familiar antes de los datos macroeconómicos de EE.UU.
- Las crecientes apuestas de que la Reserva Federal acabará abandonando su postura agresiva a principios del próximo año resultan ser un factor clave que actúa como viento de cola para el precio del oro.
- Las expectativas moderadas de la Fed arrastran el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años a su nivel más bajo desde julio y mantienen a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva.
- Recientemente, una serie de funcionarios de la Reserva Federal intentaron rechazar la idea de rápidos recortes de las tasas de interés el próximo año, aunque hicieron poco para brindar un impulso significativo al dólar.
- El índice de confianza del consumidor estadounidense del Conference Board saltó a un nivel máximo de cinco meses de 110.7 en diciembre desde 101, el mayor aumento desde principios de 2021.
- Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron inesperadamente un 0.8% en noviembre, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 3.82 millones de unidades, rompiendo cinco meses consecutivos de caída.
- El dramático cambio de la noche a la mañana en los mercados de valores estadounidenses se considera otro factor que beneficia al metal precioso como refugio seguro y sigue respaldando el repunte.
- Los operadores ahora esperan con interés la cifra final del PIB de EE.UU., que se espera que muestre que la economía más grande del mundo creció a un ritmo anualizado del 5.2% durante el tercer trimestre.
- La agenda económica de EE.UU. del jueves también incluye la publicación de los datos de solicitudes iniciales de desempleo semanales y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia más adelante durante la sesión de EE.UU.
- Mientras tanto, la atención se centra en el índice de precios PCE básico, que se publicará el viernes y que influirá en las futuras decisiones sobre tipos de interés de la Reserva Federal e infundirá volatilidad en los mercados.
Análisis técnico: Los alcistas del precio del oro esperan una ruptura a través de un rango de negociación a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la reciente acción del precio dentro de un rango constituye la formación de un patrón rectangular en los gráficos de corto plazo. Esto marca una fase de consolidación antes del siguiente tramo de un movimiento direccional. En el contexto del repunte posterior al FOMC de la semana pasada desde la proximidad de la media móvil simple (SMA) de 50 días y la aparición de un cruce dorado, con la SMA de 50 días manteniéndose por encima de la SMA de 200 días, respaldan las perspectivas de una eventual ruptura alcista. La configuración constructiva se ve reforzada por el hecho de que los osciladores del tipo diario gráfico se mantienen en territorio positivo y todavía están lejos de estar en la zona de sobrecompra. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del oro es al alza.
Dicho esto, seguirá siendo prudente esperar una ruptura sostenida a través de la región de 2,047-2,048 dólares, o el límite superior de la banda comercial antes mencionada, antes de posicionarse para obtener más ganancias. El XAU/USD podría entonces acelerar el movimiento positivo hacia la siguiente resistencia relevante cerca de 2,072-2,073$. El impulso podría extenderse aún más y permitir que el precio del oro recupere la cifra redonda de $ 2,100.
Por otro lado, es probable que la región de $2,028 proteja la caída inmediata antes del soporte del rango de negociación, cerca de la zona de $2,017. Una ruptura convincente por debajo de este último podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas. La caída posterior podría arrastrar el precio del oro hasta la marca psicológica de 2,000 dólares. A esto le sigue de cerca la SMA de 50 días, cerca de la zona de 1,992-1,991$, por debajo de la cual el XAU / USD podría volver a probar el mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de $ 1,973, y caer aún más hasta la SMA de 200 días, actualmente cerca del área de $ 1,957.
Precio del dólar estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas cotizadas esta semana. El dólar estadounidense fue el más fuerte frente al yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | - 0.49% | 0.29% | - 0.16% | - 0.76% | 0.44% | - 0.67% | - 0.99% | |
| EUR | 0.49% | 0.78% | 0.35% | - 0.26% | 0.94% | - 0.18% | - 0.50% | |
| GBP | - 0.29% | - 0.78% | - 0.45% | - 1.05% | 0.14% | - 0.96% | - 1.28% | |
| CAD | 0.17% | - 0.33% | 0.44% | - 0.60% | 0.58% | - 0.51% | - 0.84% | |
| MXN | 0.75% | 0.26% | 1.04% | 0.60% | 1.17% | 0.09% | - 0.22% | |
| JPY | - 0.46% | - 0.93% | - 0.16% | - 0.58% | - 1.22% | - 1.13% | - 1.42% | |
| NZD | 0.65% | 0.18% | 0.95% | 0.49% | - 0.08% | 1.09% | - 0.33% | |
| CHF | 0.98% | 0.49% | 1.27% | 0.83% | 0.22% | 1.40% | 0.32% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre tasas de interés
Las instituciones financieras cobran tasas de interés sobre los préstamos a los prestatarios y se pagan como interés a los ahorradores y depositantes. Están influenciados por las tasas de préstamo base, que son establecidas por los bancos centrales en respuesta a los cambios en la economía. Los bancos centrales normalmente tienen el mandato de garantizar la estabilidad de precios, lo que en la mayoría de los casos significa apuntar a una tasa de inflación subyacente de alrededor del 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede reducir las tasas de préstamo base, con miras a estimular los préstamos e impulsar la economía. Si la inflación sube sustancialmente por encima del 2%, normalmente el banco central eleva las tasas de préstamo base en un intento por reducir la inflación.
Las tasas de interés más altas generalmente ayudan a fortalecer la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversionistas globales estacionen su dinero.
Las tasas de interés más altas en general pesan sobre el precio del oro porque aumentan el costo de oportunidad de tener oro en lugar de invertir en un activo que genera intereses o colocar efectivo en el banco.
Si las tasas de interés son altas, eso suele hacer subir el precio del dólar estadounidense (USD), y dado que el precio del oro se cotiza en dólares, esto tiene el efecto de bajar el precio del oro.
La tasa de fondos federales es la tasa de un día a la que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es la tasa principal que se cita con frecuencia y que establece la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se establece como un rango, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en ese caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado para la tasa futura de los fondos federales son rastreadas por la herramienta CME FedWatch, que da forma a cómo se comportan muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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