- El peso mexicano (MXN) comienza la semana con una caída del 0.30% frente al dólar estadounidense (USD), con el par USD/MXN subiendo por encima del nivel de 17.50.
- El índice de confianza del consumidor de México cayó en octubre, marcando la primera caída significativa desde julio de 2022, lo que indica un creciente pesimismo de los consumidores sobre las perspectivas económicas.
- Los participantes del mercado esperan con ansias la próxima reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico), donde se espera que las tasas se mantengan en 11.25%.
El peso mexicano (MXN) comienza la semana con el pie izquierdo frente al dólar estadounidense (USD) y pierde alrededor de 0.30%, aunque el sentimiento del mercado sigue siendo optimista. Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense respalda al dólar. En consecuencia, el USD/MXN avanza sólidamente, cotizando por encima de 17.50 en medio de un sentimiento positivo del mercado.
En la agenda económica de México se destacó la Confianza del Consumidor en octubre, que cayó 0.8 puntos, de 46.8 a 46, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI). Se trata de la primera caída desde abril de 2022, en el que se produjo una contracción del 0.3, y la más significativa desde julio de 2022, cuando la confianza cayó 1.6 puntos. Aunque se espera que la economía crezca más del 3%, los consumidores son más pesimistas sobre el futuro. Mientras tanto, los operadores del USD/MXN se preparan para la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) del jueves, con expectativas de que el banco central mexicano mantendrá las tasas en 11.25%.
Al otro lado de la frontera, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener las tasas sin cambios se justificó por débiles lecturas del PMI y un informe más débil sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Sin embargo, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense relajó las condiciones monetarias después de Fed Los funcionarios revelaron que los altos rendimientos en el extremo largo de la curva endurecieron las condiciones monetarias, evitando que el banco central estadounidense siguiera subiendo las tasas.
Motrices del resumen diario: el peso mexicano pierde un paso mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses apuntalan el USD/MXN
- El informe sobre nóminas no agrícolas de EE.UU. informó que la economía añadió 150,000 puestos de trabajo en octubre, por debajo de las estimaciones de 180,000 y de los 297,000 revisados a la baja del mes pasado.
- El PMI manufacturero del ISM cayó a territorio contractivo a 46.7 en octubre, por debajo de las previsiones y de la lectura de 49.0 de septiembre.
- El PMI manufacturero global del S&P de México de octubre se sitúa en 52.1, por encima del 49.8 de septiembre.
- El Producto Interno Bruto de México creció un 0.9% intertrimestral en el tercer trimestre según su lectura preliminar, por encima del trimestre anterior y de las estimaciones del 0.8%.
- En términos anuales, el PIB de México para el tercer trimestre se expandió un 3%, por encima de las previsiones del 3.3% pero por debajo del 3.2% anterior.
- El 24 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas de México, INEGI, informó que la inflación general anual alcanzó el 4.27%, por debajo del 4.45% de finales de septiembre y por debajo de las previsiones del 4.38%.
- La tasa de inflación subyacente de México interanual fue del 5.54%, por debajo de las previsiones del 5.60%.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo las tasas en 11.25% en septiembre y revisó sus proyecciones de inflación de 3.50% a 3.87% para 2024, que se mantiene por encima de la meta de 3.00% del banco central (más o menos 1%). La próxima decisión se anunciará el 9 de noviembre.
Análisis técnico: Los compradores de pesos mexicanos están a cargo, pero los vendedores prevén una recuperación más allá de la SMA de 50 días
El gráfico diario USD/MXN muestra al par como bajista, a pesar de haber experimentado una ligera recuperación después de caer a un mínimo de un nuevo mes de 17.28 el viernes. El par también formó un patrón de velas japonesas en forma de martillo en los mínimos del viernes, aunque terminó el día pintado en rojo, debilitando la señal de reversión a corto plazo.
Si el martillo indica un cambio de tendencia y los alcistas del dólar estadounidense logran elevar el par más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 17.64, eso podría abrir la puerta para recuperar la SMA de 200 días en 17.69. Por otro lado, si los bajistas intervienen nuevamente y arrastran el tipo de cambio por debajo de la SMA de 100 días en 17.11, una prueba de la cifra de 17.00 está en juego.
Preguntas frecuentes sobre el peso mexicano
El peso mexicano (MXN) es la moneda más negociada entre sus pares latinoamericanos. Su valor está determinado en términos generales por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, el monto de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden mover el MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país es considerado un centro manufacturero clave en el continente americano. Otro catalizador del MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de este producto básico.
El principal objetivo del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla aumentando las tasas de interés, encareciendo el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el peso mexicano (MXN), ya que generan mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, tasas de interés más bajas tienden a debilitar al MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valoración del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, bajo desempleo y alta confianza es buena para el MXN. No sólo atrae más inversión extranjera sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, particularmente si esta fortaleza va acompañada de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el peso mexicano (MXN) tiende a tener éxito durante los períodos de riesgo, o cuando los inversionistas perciben que los riesgos más amplios del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia en el mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a refugios seguros más estables.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-faces-headwinds-as-us-treasury-yields-rebound-202311061543
