- El peso mexicano terminó la semana con una nota más baja frente al dólar estadounidense.
- La tasa de inflación de México será el punto culminante de la agenda económica de la próxima semana.
- El USD/MXN podría girar lateralmente después de que Banxico esté decidido a mantener las tasas más altas para frenar la inflación.
El peso mexicano (MXN) mantuvo sus ganancias frente al dólar estadounidense (USD) el viernes después de que las palabras de un funcionario de la Reserva Federal (Fed) provocaran un impulso de aversión al riesgo, aunque la moneda del mercado emergente se mantuvo a flote. Sin embargo, registró pérdidas semanales de más del 1%, ya que el USD/MXN cerró en 17.42, con ganancias del 1.17%.
Antes de centrarnos en las palabras del New York Fed Presidente John C. Williams, la agenda económica en México incluiría la Confianza Empresarial y del Consumidor, el PMI manufacturero global de S&P y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con todos los datos relacionados a septiembre. Aparte de esto, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, comentó que el banco central de Estados Unidos había terminado de subir las tasas, pero enfatizó que deberían dejarlas altas por “algún tiempo”. Eso pesó sobre nosotros renta variable ya que Wall Street terminó mixto, siendo el caso atípico el Nasdaq 100, que registró ganancias decentes del 0.14%.
Al amargo sentimiento se sumó la noticias de un inminente cierre del gobierno de EE.UU., lo que agrió el sentimiento, ya que la Cámara de Representantes de EE.UU. rechazó un proyecto de ley para financiar al gobierno durante 30 días, en una votación dividida de 232 a 198, contra el proyecto de ley aprobado por el Senado de EE.UU. Dicho esto, la mayoría de las publicaciones de datos económicos de Estados Unidos podrían retrasarse si ambas partes, republicanos y demócratas, no llegan a un acuerdo.
Daily Digest Market Movers: El peso mexicano seguirá presionado si la aversión al riesgo persiste la próxima semana
- El Banco de México (Banxico) mantuvo las tasas en 11.25% y revisó sus proyecciones de inflación de 3.5% a 3.87% para 2024, por encima de la meta del banco central de 3% (más o menos 1%).
- La Junta de Gobierno de Banxico destacó la resiliencia económica de México y el sólido mercado laboral como los principales impulsores para mantener la inflación en el nivel actual de tasas de interés.
- BBVA actualizó el pronóstico de crecimiento económico de México, viendo que el Producto Interno Bruto aumentará al 3.2% desde el 2.4% en 2023 y al 2.6% desde el 1.8% en 2024.
- México registró en agosto un déficit de $38,944.3 millones de pesos.
- La tasa de desempleo de México bajó del 3.1% en julio al 3.0% mensual en agosto, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI).
- El informe de inflación del primer semestre de septiembre en México fue de 4.44%, por debajo del 4.64% de agosto, según el INEGI.
- Al ser una moneda de mercado emergente, el peso mexicano se debilita en medio de la aversión al riesgo. Por lo tanto, la noticia de un posible cierre del gobierno estadounidense desencadenó un flujo hacia activos de refugio seguro, debilitando el peso mexicano.
- La caída de los precios del petróleo pesa sobre la moneda mexicana, ya que su economía depende de las exportaciones de crudo.
- La agencia calificadora Moody's advirtió que la estrategia fiscal del gobierno mexicano en 2024 debe ser creíble luego de las elecciones de junio a la hora de definir la perspectiva estable del país.
- En julio, Moody's rebajó la calificación de México a “Baa2” con perspectiva “estable” pero advirtió sobre presiones fiscales para el próximo gobierno por el presupuesto económico de 2024.
- El USD/MXN amplió sus pérdidas cuando el PCE subyacente de EE.UU. cayó del 4% al 3.9% interanual en agosto.
- La fortaleza general del dólar detuvo las caídas del USD/MXN cuando el índice del dólar estadounidense (DXY) recuperó la marca de 106.00 alrededor de las 20:00 GMT.
Análisis Técnico: Peso Mexicano
El peso mexicano (MXN) encontró su pie después de depreciarse a 17.81 frente al dólar estadounidense, cerca del promedio móvil simple (SMA) de 200 días en 17.84. El USD/MXN está acelerando su tendencia bajista después de cerrar por debajo de 17.60, y los vendedores esperan un impulso por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 20 días en 17.32. Si se pierde ese nivel, el par USD/MXN probaría la SMA de 100 días en 17.18, seguida de la SMA de 50 días en 17.10. Si el par exótico se mantiene por encima del mínimo de septiembre de 16.99, podría reanudar el movimiento alcista de un mes.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos ampliamente utilizados “riesgo activo” y “riesgo evitado” se refieren al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el período al que se hace referencia. En un mercado de riesgo, los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado con aversión al riesgo, los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por lo tanto, compran activos menos riesgosos que tienen más seguridad de generar un rendimiento, incluso si es relativamente modesto.
Normalmente, durante los períodos de "aversión al riesgo", los mercados bursátiles subirán y la mayoría de las materias primas (excepto el oro) también ganarán valor, ya que se benefician de una perspectiva de crecimiento positiva. Las monedas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda y las criptomonedas aumentan. En un mercado sin riesgo, los bonos suben (especialmente los principales bonos gubernamentales), el oro brilla y las monedas de refugio como el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense se benefician.
El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas menores como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR) tienden a subir en mercados que son “de riesgo”. en". Esto se debe a que las economías de estas monedas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y los precios de las materias primas tienden a subir durante los períodos de riesgo. Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las principales monedas que tienden a subir durante los períodos de “aversión al riesgo” son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar estadounidense, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda del gobierno estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en default. El yen, debido a una mayor demanda de bonos del gobierno japonés, porque una alta proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, incluso en una crisis. El franco suizo, porque las estrictas leyes bancarias suizas ofrecen a los inversores una mayor protección del capital.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-prolongs-gains-on-strong-demand-banxicos-decision-and-soft-us-inflation-202309291600
