- El peso mexicano detiene una racha de pérdidas de dos días frente al dólar, y el USD/MXN cotiza a la baja ese día.
- Las minutas de Banxico revelan una decisión unánime de mantener las tasas, destacando los desafíos actuales en el proceso de desinflación de México.
- El USD/MXN se mantendrá dentro de un rango en medio del bajo volumen debido al feriado de Acción de Gracias en los EE. UU.
El peso mexicano (MXN) rompe dos días de pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD), aunque se mantiene lateral en medio de una delgada liquidez operando ya que los mercados permanecen cerrados en conmemoración del feriado de Acción de Gracias en el Estados Unidos (A NOSOTROS). Las últimas actas del Banco de México (Banxico) enfatizaron la necesidad de mantener tasas de interés más alto durante “algún tiempo” para llevar la inflación a su objetivo. Eso, junto con la mejora de la inflación revelada a primera hora del jueves, pesa sobre el USD/MXN, que sigue cotizando con pérdidas del 0.02%.
Las minutas de Banxico mostraron que la Junta de Gobierno votó por unanimidad mantener las tasas en 11.25% por quinta reunión consecutiva después de un ciclo de aumento de tasas de dos años. Las autoridades reconocieron avances en el proceso de desinflación, aunque enfatizaron que el panorama seguía siendo "desafiante".
Un informe anterior mostró que los datos de inflación fueron mixtos, y la inflación de México fue testigo de un repunte en la inflación general a mediados de noviembre en cifras mensuales y anuales. Al mismo tiempo, el IPC subyacente, que excluye los elementos volátiles, estuvo por debajo de las estimaciones y de la lectura anterior. El aumento de la inflación podría atribuirse al fin del gobierno de los subsidios de verano a la electricidad en algunas ciudades.
Motrices del resumen diario: el peso mexicano prácticamente sin cambios debido al feriado en EE. UU.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mexicano de mediados de noviembre aumentó anualmente un 4.32%, superando las estimaciones de 4.31%.
- El IPC subyacente en México se desaceleró respecto al dato anterior y se desaceleró hasta el 5.31%, por debajo de las previsiones del 5.33%.
- El INEGI estima que la economía se contrajo 0.1% mensual en octubre, aunque en términos anuales se expandió 2.9%, según el Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE).
- Una encuesta de Citibanamex sugiere que 25 de 32 economistas encuestados esperan el primer recorte de tasas de Banxico en el primer semestre de 2024.
- La encuesta muestra “una gran dispersión” para las tasas de interés el próximo año, entre 8.0% y 10.25%, reveló Citibanamex.
- La misma encuesta reveló que los economistas prevén una inflación anual general de 4% y subyacente de 4.06%, ambas lecturas para el próximo año, mientras que el tipo de cambio USD/MXN se prevé en 19.00, frente a 18.95, hacia fines de 2024.
- Los datos publicados la semana pasada mostraron que los precios pagados por los consumidores y productores en Estados Unidos cayeron, aumentando las especulaciones de los inversores de que el ciclo de ajuste de la Reserva Federal ha terminado.
- El mercado de swaps sugiere que los operadores esperan 100 puntos básicos de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2024.
- Banxico revisó sus proyecciones de inflación de 3.50% a 3.87% para 2024, lo que se mantiene por encima de la meta de 3.00% del banco central (más o menos 1%).
Análisis Técnico: El Peso Mexicano se mantiene firme, aunque el USD/MXN cotiza dentro de un rango en condiciones de escasa liquidez
El USD/MXN sigue teniendo una tendencia bajista, ya que el par sigue cotizando muy por debajo de la pendiente descendente de las medias móviles simples (SMA) de 100, 20, 200 y 50 días. Aunque formó un 'fondo de pinzas' gráfico patrón, la acción del precio se limitó por debajo del máximo del 21 de noviembre de 17.26, que hasta ahora pesó sobre el par, que cayó a un mínimo de dos días de 17.14.
Para una continuación bajista, el par exótico debe acercarse a la cifra de 17.00, por lo que los vendedores podrían amenazar con arrastrar los precios hacia el mínimo del año hasta la fecha (YTD) de 16.62. Por otro lado, si los compradores recuperan el máximo de la semana actual de 17.26, eso podría abrir la puerta a probar la SMA de 100 días.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos ampliamente utilizados “riesgo activo” y “riesgo evitado” se refieren al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el período al que se hace referencia. En un mercado de riesgo, los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado con aversión al riesgo, los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por lo tanto, compran activos menos riesgosos que tienen más seguridad de generar un rendimiento, incluso si es relativamente modesto.
Normalmente, durante los períodos de "aversión al riesgo", los mercados bursátiles subirán y la mayoría de las materias primas (excepto el oro) también ganarán valor, ya que se benefician de una perspectiva de crecimiento positiva. Las monedas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda y las criptomonedas aumentan. En un mercado sin riesgo, los bonos suben (especialmente los principales bonos gubernamentales), el oro brilla y las monedas de refugio como el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense se benefician.
El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas menores como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR) tienden a subir en mercados que son “de riesgo”. en". Esto se debe a que las economías de estas monedas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y los precios de las materias primas tienden a subir durante los períodos de riesgo. Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las principales monedas que tienden a subir durante los períodos de “aversión al riesgo” son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar estadounidense, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda del gobierno estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en default. El yen, debido a una mayor demanda de bonos del gobierno japonés, porque una alta proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, incluso en una crisis. El franco suizo, porque las estrictas leyes bancarias suizas ofrecen a los inversores una mayor protección del capital.
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