- El oro alcanza máximos históricos, desafiando el aumento de las nóminas no agrícolas de EE.UU. y las ganancias del dólar estadounidense, destacando su condición de refugio seguro.
- Las perspectivas de recorte de tipos de la Fed se ajustan tras los datos de empleo, comenta el banco central.
- Las tensiones geopolíticas y la fuerte demanda de China refuerzan la fortaleza del mercado del oro.
El oro subió a un nuevo máximo histórico, ignorando un fuerte marzo Nóminas no agrícolas informar en el Estados Unidos (EE.UU.), lo que podría impedir que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas antes de lo que espera el mercado. Para alcanzar su hito, el metal amarillo ignoró el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar, que se aferra a modestas ganancias del 0.09%.
XAU / USD cotiza a 2,324 dólares después de alcanzar los 2,330 dólares anteriormente en la sesión norteamericana del viernes. El precio del oro siguió estando impulsado por los fundamentos vinculados al dólar estadounidense, los riesgos geopolíticos y la demanda física.
Centrándonos en los datos, las cifras de nóminas no agrícolas de EE.UU. de marzo aplastaron las estimaciones y las cifras de febrero, ya que las nuevas contrataciones aumentaron a 303,000. En consecuencia, la tasa de desempleo cayó, mientras que los ingresos promedio por hora fueron mixtos, aumentando en cifras mensuales pero cayendo anualmente.
Tras los datos, las apuestas a que la Reserva Federal recortaría las tasas en junio cayeron aún más, desde alrededor del 70% hace una semana al 53.4%, según la herramienta CME FedWatch.
El informe de empleo reforzó las palabras del miércoles del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dijo que no tienen prisa por cortar tasas de interés, y sus palabras resonaron durante toda la semana. El viernes, los funcionarios cruzaron los cables liderados por el Fed Barkin de Richmond, el Fed Logan de Dallas y el Gobernador Bowman.
Resumen diario de los factores que impulsan el mercado: el oro, respaldado por una fuerte demanda física, ignora los datos de EE.UU.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. anuncia que las nóminas no agrícolas aumentaron en 303,000 en marzo, más que los 200,000 previstos y los 270,000 anteriores.
- Más detalles revelaron que la tasa de desempleo disminuyó modestamente a 3.8% desde 3.9%, y los ingresos promedio por hora cumplieron con las predicciones de consenso. Los ingresos medios por hora aumentaron un 0.3% intermensual, frente al 0.2%. En los doce meses hasta marzo, las ganancias aumentaron un 4.1% como se esperaba, frente al 4.3%.
- Tras estas cifras, el dólar estadounidense se fortaleció, como lo demuestra un aumento del 0.15% en el índice del dólar estadounidense (DXY) a 104.36. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron alrededor de 5 puntos básicos, y el tipo a 10 años alcanzó el 4.365%.
- Recientemente, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, afirmó que recortar los tipos demasiado pronto conlleva el riesgo de un repunte de la inflación. Dijo que eventualmente el banco recortaría las tasas, pero los riesgos inflacionarios se inclinan al alza. Anteriormente, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, describió el informe del NFP como sólido, pero señaló que la reducción de la inflación ha sido inconsistente.
- La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo que "no hay urgencia" de reducir los costos de endeudamiento, añadiendo que el riesgo de hacerlo demasiado pronto es mayor que el de llegar tarde.
- Los riesgos geopolíticos acechan tras el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria. Irán se comprometió a tomar represalias contra Israel después de la muerte de siete oficiales. Una nueva escalada podría presionar al alza los precios del oro, y los operadores miran la cifra de 2,350 dólares.
- World Gold Consortium revela que el Banco Popular de China fue el mayor comprador de metal amarillo, aumentando sus reservas en 12 toneladas, hasta 2,257 toneladas.
Análisis técnico: La subida del oro continuará a pesar de la condición de sobrecompra del RSI
El repunte del oro continuará y los compradores cobrarán impulso. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), aunque se encuentra en condiciones de sobrecompra por encima del nivel de 70.00, apunta hacia el norte. Por lo general, cuando un activo tiene una fuerte tendencia alcista, la lectura de 80 se considera el extremo de sobrecompra. Sin embargo, como la acción del precio no muestra signos de agotamiento, la marca de 2,350 dólares está en juego.
Por otro lado, el primer nivel de soporte sería 2,300$. Un incumplimiento de este último expondrá $2,250, seguido de la marca de $2,200.
Preguntas frecuentes sobre oro
El oro ha desempeñado un papel clave en la historia de la humanidad, ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, además de su brillo y uso en joyería, el metal precioso se considera ampliamente como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El oro también es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las monedas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de oro. En su objetivo de respaldar sus monedas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y comprar oro para mejorar la fortaleza percibida de la economía y la moneda. Las elevadas reservas de oro pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales agregaron 1,136 toneladas de oro por valor de alrededor de 70 mil millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Esta es la compra anual más alta desde que comenzaron los registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de oro.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense, que son a la vez importantes activos de reserva y de refugio seguro. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado de valores tiende a debilitar el precio del oro, mientras que las liquidaciones en los mercados más riesgosos tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede variar debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio del oro suba rápidamente debido a su condición de refugio seguro. Como activo sin rendimiento, el oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aún así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporta el dólar estadounidense (USD), ya que el activo tiene un precio en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del oro, mientras que un dólar más débil probablemente haga subir los precios del oro.
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