- El precio del oro capta nuevas ofertas el jueves, aunque se mantiene dentro de un rango de negociación familiar.
- Un USD más débil, los riesgos geopolíticos y los problemas económicos de China actúan como un viento de cola para el XAU/USD.
- La incertidumbre sobre el recorte de tipos de la Fed debería limitar cualquier ganancia significativa antes del crucial informe del IPC de Estados Unidos.
El precio del oro (XAU/USD) atrae a nuevos compradores durante la sesión asiática del jueves y detiene la caída del retroceso del día anterior desde la zona de oferta de 2,040-2,042 dólares. El metal precioso, sin embargo, sigue confinado en un rango de negociación de varios días y a poca distancia de un mínimo de varias semanas tocado el lunes mientras los operadores buscan claridad sobre la trayectoria de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) antes de realizar apuestas direccionales. . Por lo tanto, la atención del mercado permanecerá pegada a la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor del Estados Unidos (EE.UU.).
De cara al riesgo de datos clave, se considera que el dólar estadounidense (USD) extenderá su movimiento de consolidación de precios en un rango familiar en medio de la incertidumbre sobre el momento en que el Fed empezará a recortar intereses tasas de interés. Esto, junto con los riesgos geopolíticos y los problemas económicos de China, mantiene un piso para el precio del oro como refugio seguro. Sin embargo, los inversores han estado reduciendo sus apuestas a una flexibilización política más agresiva por parte de la Reserva Federal a raíz de la resiliencia económica de Estados Unidos. Esto sigue respaldando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y debería limitar la morosidad del metal amarillo.
Daily Digest Market Movers: El precio del oro se beneficia de la debilidad del dólar estadounidense mientras los operadores esperan el IPC de EE.UU.
- La incertidumbre sobre la trayectoria de recorte de tasas de la Reserva Federal mantiene a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y ayuda al precio del oro a ganar algo de tracción positiva en medio de cierto reposicionamiento comercial antes de las cifras de inflación al consumidor de EE. UU.
- Los mercados reaccionaron rápidamente al sorprendente tono moderado de la Reserva Federal en la reunión de política monetaria de diciembre y ahora están descontando cinco recortes de las tasas de interés para fines de 2024, lo que suma un acumulado de alrededor de 150 puntos básicos (pb) de flexibilización.
- Los datos macroeconómicos entrantes de Estados Unidos subrayaron la resiliencia fundamental de la economía estadounidense, que, junto con señales contradictorias de los funcionarios de la Reserva Federal, obligó a los inversores a reducir sus expectativas de una flexibilización política más agresiva.
- El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que el banco central estadounidense está en un "buen lugar" y tiene tiempo para pensar en el futuro de las tasas, aunque eventualmente necesitaría llevar la política a niveles más neutrales.
- El rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años se mantiene estable por encima del umbral del 4.0% y debería limitar cualquier ganancia adicional del metal amarillo, que no genera intereses, antes del crucial informe del IPC de EE.UU., que se publicará más tarde hoy.
- Se espera que el IPC general de EE. UU. aumente un 0.2% en diciembre, elevando la tasa anual hasta el 3.2% desde el 3.1%, mientras que se prevé que el indicador básico (excluidos los precios de los alimentos y la energía) disminuya hasta el 3.8% interanual desde el 4.0% del año anterior. mes.
- Unos datos de inflación más fríos de lo esperado darán a la Reserva Federal más razones para recortar las tasas de interés este año y resultarán ser un detonante negativo para el dólar, lo que, a su vez, debería generar un nuevo impulso para el metal precioso.
- Por el contrario, una cifra más fuerte del IPC de EE. UU. debería proporcionar al banco central de EE. UU. más margen para mantener las tasas de interés altas por más tiempo e impulsar al dólar, obligando al XAU/USD a superar un mínimo de varias semanas tocado el lunes.
Análisis técnico: El precio del oro necesita superar el obstáculo de 2,040-2,042 dólares para atraer compradores
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento alcista posterior podría seguir enfrentando una fuerte resistencia cerca de la región de 2,040-2,042 dólares. Una fortaleza sostenida más allá tiene el potencial de elevar aún más el precio del oro hacia el máximo del viernes pasado, alrededor del área de $ 2,064 en camino al área de $ 2,077. Algunas compras posteriores anularán cualquier perspectiva negativa a corto plazo y prepararán el escenario para un movimiento hacia la recuperación de la cifra redonda de 2,100 dólares.
Por otro lado, el nivel de 2,020$, seguido por el mínimo de varias semanas alrededor del área de 2,017-2,016$ y la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente cerca de la región de 2,013$, deberían proteger cualquier caída significativa. Una ruptura convincente por debajo de este último se considerará un nuevo detonante para los traders bajistas y arrastrará el precio del oro hasta la marca psicológica de 2,000 dólares. Dado que los osciladores diarios gráfico acaban de comenzar a ganar tracción negativa, la trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el mínimo de diciembre, alrededor de la región de $ 1,973. El XAU / USD eventualmente podría caer a la confluencia de $ 1,965-1,963, que comprende las SMA de 100 y 200 días.
Precio del dólar estadounidense hoy
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas cotizadas en la actualidad. El dólar estadounidense fue el más débil frente al dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | - 0.05% | - 0.17% | - 0.13% | - 0.29% | - 0.21% | - 0.30% | - 0.13% | |
| EUR | 0.05% | - 0.12% | - 0.08% | - 0.25% | - 0.17% | - 0.26% | - 0.07% | |
| GBP | 0.16% | 0.12% | 0.04% | - 0.14% | - 0.05% | - 0.16% | 0.04% | |
| CAD | 0.14% | 0.09% | - 0.03% | - 0.15% | - 0.08% | - 0.16% | 0.02% | |
| MXN | 0.29% | 0.26% | 0.14% | 0.17% | 0.10% | - 0.01% | 0.18% | |
| JPY | 0.21% | 0.16% | 0.04% | 0.06% | - 0.09% | - 0.11% | 0.08% | |
| NZD | 0.30% | 0.29% | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.09% | 0.21% | |
| CHF | 0.11% | 0.08% | - 0.04% | - 0.01% | - 0.18% | - 0.09% | - 0.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre oro
El oro ha desempeñado un papel clave en la historia de la humanidad, ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, además de su brillo y uso en joyería, el metal precioso se considera ampliamente como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El oro también es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las monedas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de oro. En su objetivo de respaldar sus monedas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y comprar oro para mejorar la fortaleza percibida de la economía y la moneda. Las elevadas reservas de oro pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales agregaron 1,136 toneladas de oro por valor de alrededor de 70 mil millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Esta es la compra anual más alta desde que comenzaron los registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de oro.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense, que son a la vez importantes activos de reserva y de refugio seguro. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado de valores tiende a debilitar el precio del oro, mientras que las liquidaciones en los mercados más riesgosos tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede variar debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio del oro suba rápidamente debido a su condición de refugio seguro. Como activo sin rendimiento, el oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aún así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporta el dólar estadounidense (USD), ya que el activo tiene un precio en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del oro, mientras que un dólar más débil probablemente haga subir los precios del oro.
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