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La libra esterlina mantiene su fortaleza gracias a la orientación agresiva de Mann, el dólar estadounidense corrige

Reeditado por Platón
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  • La libra esterlina capitaliza la mejora del sentimiento del mercado y el comentario agresivo de Mann del BoE.
  • Katherine Mann estaba a favor de un enfoque agresivo de endurecimiento de las políticas.
  • Los inversores centran su atención en los datos del PIB de agosto del Reino Unido previstos para el jueves.

La libra esterlina (GBP) se estabiliza después de recuperarse de un mínimo de seis meses como el sentimiento del mercado mejora y la responsable de políticas del Banco de Inglaterra (BoE), Katherine Mann, pide un enfoque más agresivo para reducir la inflación al 2%. La semana pasada, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que esperaba que la inflación descendiera hasta el 5% o menos para fin de año, pero añadió que no promete lograr la estabilidad de precios de manera oportuna.

Los sectores manufacturero y de construcción del Reino Unido están sufriendo la peor parte de las tasas de interés más altas. La actividad fabril del Reino Unido se ha estado contrayendo y el indicador PMI se ha mantenido por debajo del umbral de 50.0 durante un largo período. Para obtener más información sobre el estado actual de la economía, los inversores se centrarán en los datos de actividad fabril y PIB del Reino Unido de agosto, que se publicarán el jueves.

Daily Digest Factores de mercado: la libra esterlina mantiene la recuperación mientras el dólar estadounidense se corrige

  • La libra esterlina se enfrenta a cierta presión de venta cerca de 1.2250 frente al dólar estadounidense, pero parece favorecida una mayor subida ya que los responsables del Banco de Inglaterra apoyaron una política monetaria más agresiva.
  • Katherine Mann, del Banco de Inglaterra, quien ha sido una política de línea dura, dijo el lunes que los banqueros centrales necesitan ser más agresivos. El banco central no es el único responsable de reducir la inflación al 2%, sino que también necesita controlar las crecientes expectativas de inflación, dijo.
  • Katherine Mann expresó su preocupación sobre cuánto tiempo se mantendrá la inflación por encima del objetivo deseado del 2%.
  • La inflación del Reino Unido es más alta en comparación con otras economías del G7. El aumento de los precios del petróleo debido a la profundización de las tensiones en Oriente Medio podría generar mayores expectativas de inflación.
  • Debido al aumento de la inflación y los tipos de interés del Banco de Inglaterra, la economía del Reino Unido está atravesando una fase vulnerable. La producción manufacturera y el gasto en construcción del Reino Unido han disminuido debido a que las empresas están preocupadas por las perspectivas de la demanda.
  • Los inversores se centrarán en el informe del PIB de agosto, que se publicará el jueves, que proporcionará más pistas sobre el desempeño económico del país. Los economistas esperan que la producción manufacturera mensual se contraiga un 0.4% frente a una contracción del 0.8% registrada en julio. Se prevé que la producción industrial mensual disminuya a un ritmo más lento del 0.2% frente a una contracción del 0.7% en julio. 
  • La continua caída de la actividad fabril del Reino Unido indicaría que las empresas siguen siendo pesimistas sobre la demanda futura a pesar de una pausa en el proceso de ajuste de políticas por parte del Banco de Inglaterra.
  • Se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) mensual se expandirá un 0.2%, frente a una caída del 0.5% registrada en julio.
  • En el frente global, los inversores parecen estar asimilando la guerra entre Israel y Hamas, ya que este último dijo que está abierto a discusiones sobre una tregua. Aún así, no se esperan conversaciones pronto sobre un alto el fuego y existe un riesgo cada vez mayor de participación de otros países en el conflicto. .
  • El índice del dólar estadounidense (DXY) encontró cierto soporte después de probar el nivel crucial de 106.00. Los inversores centran su atención en los datos de inflación de Estados Unidos, que se publicarán el jueves. Se prevé que el índice de precios al consumidor (IPC) básico, que excluye los volátiles precios de los alimentos y el petróleo, se expandirá a un ritmo constante del 0.3% mensual.
  • El índice USD podría fortalecerse si el informe de inflación de septiembre resulta más caluroso de lo esperado. La rigidez de la inflación y las sólidas condiciones del mercado laboral podrían obligar a las autoridades de la Reserva Federal (Fed) a optar por otra subida de tipos de interés el 1 de noviembre.
  • Antes de eso, se seguirán con atención las actas del FOMC de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles. Las actas del FOMC sobre política monetaria de septiembre probablemente proporcionarán la justificación para mantener las tasas de interés sin cambios.

Análisis técnico: La libra esterlina actualiza su máximo de dos semanas en 1.2270

Libra esterlina enfrenta barricadas cerca de su máximo semanal en 1.2250, pero se espera que el par extienda su impulso alcista a medida que el Apetito por el riesgo de los participantes en el mercado está mejorando. El par GBP/USD se ha recuperado hasta acercarse a la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, en torno a 1.2264. Sin embargo, la perspectiva más amplia del GBP/USD es bajista ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días han arrojado un cruce de la muerte cerca de 1.2450. El soporte potencial está en torno a 1.2000.

Preguntas frecuentes del BoE

El Banco de Inglaterra (BoE) decide la política monetaria del Reino Unido. Su objetivo principal es lograr la "estabilidad de precios", o una tasa de inflación constante del 2%. Su herramienta para lograrlo es a través del ajuste de las tasas activas básicas. El BoE establece la tasa a la que presta a los bancos comerciales y los bancos se prestan entre sí, determinando el nivel de las tasas de interés en la economía en general. Esto también afecta el valor de la libra esterlina (GBP).

Cuando la inflación está por encima del objetivo del Banco de Inglaterra, responde elevando las tasas de interés, lo que hace que sea más costoso para las personas y las empresas acceder al crédito. Esto es positivo para la libra esterlina porque las tasas de interés más altas hacen que el Reino Unido sea un lugar más atractivo para que los inversores globales estacionen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del objetivo, es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando, y el BoE considerará bajar las tasas de interés para abaratar el crédito con la esperanza de que las empresas tomen prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento, algo negativo para la libra esterlina.

En situaciones extremas, el Banco de Inglaterra puede promulgar una política llamada Quantitative Easing (QE). QE es el proceso por el cual el BoE aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero estancado. QE es una política de último recurso cuando la reducción de las tasas de interés no logrará el resultado necesario. El proceso de QE implica que el BoE imprima dinero para comprar activos, generalmente bonos gubernamentales o corporativos con calificación AAA, de bancos y otras instituciones financieras. QE generalmente resulta en una libra esterlina más débil.

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE, promulgado cuando la economía se fortalece y la inflación comienza a aumentar. Mientras que en QE el Banco de Inglaterra (BoE) compra bonos gubernamentales y corporativos de las instituciones financieras para animarlas a prestar; en QT, el BoE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el vencimiento principal de los bonos que ya tiene. Suele ser positivo para la Libra Esterlina.

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