Las acciones estadounidenses se están debilitando por los temores de que la agitación bancaria de esta semana conduzca a estándares crediticios más estrictos que paralicen a las pequeñas empresas y eventualmente lleven a esta economía a una recesión.
El ciclo de aumento de tasas de la Fed ya se sentía restrictivo, por lo que ahora que tenemos riesgos crecientes de más rescates bancarios y estándares crediticios aún más estrictos, la perspectiva de crecimiento para la economía es bastante sombría. La semana que viene será enorme ya que los mercados no están seguros de si la Fed seguirá endureciendo o si, dada la turbulencia bancaria de esta semana, decidirá esperar.
Wall Street quiere saber si el riesgo de un error de política de la Fed está creciendo y la decisión y los pronósticos de aumento de tasas de la próxima semana deberían indicar si ese riesgo está creciendo.
Datos de Estados Unidos
El informe Sentimiento de la Universidad de Michigan no entregó ninguna sorpresa, con la excepción de una caída más pronunciada para la perspectiva de inflación de 12 meses. El sentimiento cayó de 67.0 a 63.4 a principios de marzo, mientras que las condiciones actuales cayeron de 70.7 a 66.4. Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron al nivel más bajo desde 2021. El consumidor se está poniendo nervioso aquí.
Aceite
Los precios del crudo siguen altos debido a que la agitación bancaria no desaparecerá en el corto plazo y por los temores de que el ciclo de aumento de tasas de la Fed esté comenzando a hundir la economía. Parece que el golpe de aceite que obtuvimos a principios de mes con la reapertura de China fue prematuro. Claramente, la recuperación de China aún necesita más apoyo ya que el PBOC recortó el RRR para todos los bancos en un movimiento para estimular la economía.
El Coordinador Presidencial Especial para Infraestructura Global y Seguridad Energética, Hochstein, está decidido a evaluar lo que sucede con los mercados petroleros antes de apresurarse a llenar la reserva estratégica de petróleo (SPR). Los comerciantes de energía estaban esperando algunos anuncios sobre la recarga del SPR una vez que el WTI rompiera por debajo del nivel de $70, pero eso no está sucediendo porque una recesión severa podría hacer que el petróleo se acerque al nivel de $60.
Los comerciantes de energía no están seguros de cuál podría ser el catalizador para hacer subir los precios del petróleo dado todo el pesimismo que está ocurriendo con las perspectivas de demanda de crudo a corto plazo. Las previsiones de la Fed se observarán de cerca, ya que eso indicará si corremos un mayor riesgo de un error de política. Por ahora, el petróleo seguirá pesado mientras los operadores intentan averiguar qué tipo de recesión desencadenarán los políticos en EE.UU.
Gold
El regreso de la angustia bancaria está elevando considerablemente los precios del oro. Muchos inversores en oro están analizando los riesgos macroeconómicos a corto plazo y parece que una amplia variedad de expectativas deberían ser en su mayoría positivas para el lingote. Si la Fed es una y ha terminado con las subidas de tipos, eso debería ser alcista para el oro, ya que pone un límite a corto plazo al dólar. Si la inflación demuestra ser más rígida y la Fed tiene que reanudar el ajuste, eso supondría un gran golpe para la economía y desencadenaría muchos flujos de refugio seguro para el oro.
El oro puede rondar los $ 1950 antes de la Fed, pero después de la decisión del FOMC de la próxima semana y los pronósticos actualizados, Wall Street podría tener una mejor idea de qué tan grave será la recesión que desencadenará este ciclo de aumento de tasas. Los flujos de refugio seguro hacia el oro deberían ser constantes a medida que la economía entra en recesión.
Bitcoin
Bitcoin se está recuperando del optimismo de que los reguladores están abiertos a que un gran banco se haga cargo de las partes criptográficas de Signature Bank. Cointelegraph informó que un portavoz de la FDIC negó las sugerencias de que cualquier comprador potencial de Signature Bank debe aceptar renunciar a todos los negocios de criptomonedas como parte de la venta. Signature Bank era un criptobanco clave en los EE. UU. y la supervivencia de ese negocio es clave para las perspectivas de crecimiento a largo plazo para una buena parte del criptoverso.
Bitcoin está tratando de romper aquí y hacer un movimiento al nivel de $ 30,000. Un patrón triple superior potencialmente fallido está ayudando a impulsar el creciente argumento macro alcista para Bitcoin.
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- Fuente: https://www.marketpulse.com/20230317/us-open-stocks-still-jittery-on-banking-woes-inflation-expectation-fall-to-lowest-levels-in-nearly-2-years-crude-struggles-gold-shines-bitcoin-eyes-30k/emoya