La inteligencia artificial está impulsando una serie de cambios en el sector financiero. Señalamos que AI ha creado nuevos oportunidades para los inversores que compran acciones inmobiliarias. Sin embargo, también está creando oportunidades comerciales únicas para aquellos que toman decisiones de inversión no tradicionales.

Una de las formas en que los inversores inteligentes pueden usar la IA es con las ventas al descubierto. Antes de que pueda apreciar los beneficios de usar IA para ventas en corto, deberá comprender la práctica.

¿Qué es la venta corta y cómo la tecnología de inteligencia artificial puede facilitarla?

¿Venta corta? Qué es eso. Muchos han oído hablar de este término pero parecen estar confundidos por él. ¿Cómo se beneficia cuando cae el valor de un activo? Eso tiene poco sentido... pero lo tiene, y veremos cómo.

La venta al descubierto es el acto de vender activos, por lo general, valores or ., que uno no posee en ese momento, con la esperanza de volver a comprarlos a un precio más bajo antes del tiempo de entrega.

En la venta al descubierto, usted abre una posición tomando prestadas acciones de una acción u otro activo que cree que se reducirá en valor. Luego vende las acciones prestadas a compradores dispuestos a pagar el precio de mercado actual. Antes de devolver las acciones en una fecha acordada, está apostando a que podrá volver a comprarlas a un costo menor y embolsarse la diferencia.

Puede obtener muchas ganancias de las ventas en corto y, por otro lado, muchas pérdidas. De hecho, es más probable que pierda que gane, así que tenga cuidado. La cantidad de ganancias que puede obtener es predecible porque, en teoría, el precio de un activo solo puede caer a cero. Por el contrario, la cantidad de pérdidas en las que puede incurrir es ilimitada porque el precio de un activo puede subir hasta el infinito.

Aquí es donde los beneficios de la IA se vuelven más valiosos. La tecnología de IA ha ayudado a los inversores a realizar operaciones automatizadas con operaciones algorítmicas.

Hay varias formas de optimizar las decisiones comerciales con la tecnología de IA. Puede crear una serie de condiciones diferentes para ayudarle. Por ejemplo, puede especificar que desea que las posiciones cortas se cierren cuando las acciones caigan a un valor determinado. Esto podría reducir sus ganancias al hacer que cierre la posición antes de que caiga más y pueda obtener más dinero. Sin embargo, el uso de IA para tomar esta decisión comercial también limita la preocupación de que perderá oportunidades de obtener ganancias al cerrar la posición antes de que las acciones vuelvan a aumentar de valor.

La IA también facilita la previsión del valor futuro de los activos mediante la evaluación de muchas variables contribuyentes. Esto puede ayudar a los inversores a identificar acciones que probablemente pierdan valor, lo que puede ser oportunidades rentables de venta al descubierto.

Formas de realizar ventas en corto

Hay diferentes maneras de participar en la venta al descubierto. El método más común es el que hemos descrito anteriormente, conocido como venta al descubierto “física”, que implica pedir prestados activos, venderlos y comprar la misma cantidad de activos para devolverlos al prestamista en una fecha acordada.

También puede abrir posiciones cortas a través de futuros, hacia adelanteo opciones, que implica asumir la obligación o el derecho de vender un activo a un precio fijo en una fecha futura. Si el precio del activo cae por debajo del precio acordado en la fecha futura, puede comprarlo al precio más bajo, venderlo inmediatamente y quedarse con la diferencia positiva.

Del mismo modo, puede vender activos en corto utilizando tipos específicos de intercambio, como contratos por diferencias, que implica un acuerdo entre dos partes para pagarse la diferencia si el precio de un activo aumenta o disminuye.

Una venta al descubierto generalmente se organiza a través de un corredor y, por lo general, se requiere que el vendedor al descubierto pague un margen como garantía para garantizar que pueda cumplir con sus obligaciones, y que pague un margen adicional si las pérdidas comienzan a acumularse.

La venta al descubierto es una práctica común en los mercados globales. Por ejemplo, en los mercados de valores de EE. UU., representa el 40 % del valor en dólares negociado, y en Australia, el 13 % del valor en dólares negociado.

Negociación algorítmica para ventas en corto con tecnología AI

La venta al descubierto generalmente se logra a través de la forma tradicional de negociación en el mercado. Pero hay otra forma de hacerlo, que es el comercio algorítmico que se basa en algoritmos de IA. Se refiere al comercio basado en instrucciones preprogramadas que tienen en cuenta variables críticas como el tiempo, el precio y el volumen. El objetivo de este tipo de comercio es aprovechar la mayor velocidad y los recursos computacionales de las computadoras en relación con los humanos para obtener mejores resultados.

El comercio algorítmico y de IA representa una gran parte de la actividad del mercado en todo el mundo y sigue creciendo. Según Mordor Intelligence, se espera que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.5 % entre 2022 y 2027.

Puede aplicar el comercio de IA a las ventas en corto en busca de ganancias. Siempre hay una acción o cualquier otro activo que parece diferir de las leyes de fijación de precios convencionales. Para los vendedores en corto, es una acción que tiene un precio demasiado alto por encima de las normas del mercado en comparación con sus fundamentos. Si detecta una acción de este tipo y tiene una gran convicción con respecto a su valor, puede crear algoritmos para aprovechar una posible caída de precios.

Puede usar algoritmos para negociar futuros y opciones, que son formas comunes de venta en corto. Digamos que hay una empresa hipotética llamada pastillas inc cuyo negocio es desarrollar y vender terapias farmacéuticas para enfermedades raras. Esta empresa se encuentra en el proceso de ensayo de Fase 3 de un nuevo fármaco, la parte más importante de los ensayos de eficacia del fármaco, pero aún debe concluir y publicar los resultados.

Como vendedor en corto, con cierta formación científica, está convencido de que el nuevo tratamiento de Pills Inc no producirá resultados positivos, por lo que espera que las acciones de la empresa caigan bruscamente una vez que publique los resultados de su ensayo. Puede crear algoritmos para comprar contratos de futuros a diferentes puntos de precio a los que espera que caigan las acciones de Pills Inc. Si las acciones finalmente caen, se beneficiará de los contratos de futuros.

Lo bueno del comercio algorítmico es que está automatizado, por lo que no necesita estresarse tratando de encontrar personas dispuestas a venderle contratos de futuros o regatear precios cuando finalmente los encuentre. Simplemente escriba programas de computadora para comprar automáticamente cualquiera que se ajuste a su rango de precios, y estará listo para comenzar.

También puede aprovechar el tiempo y el volumen al operar con futuros, opciones, contratos a plazo o cualquier otro derivado como método de venta en corto. Por ejemplo, puede escribir programas de computadora para comprar contratos de futuros de Pills Inc si el volumen de negociación de la empresa cae a un nivel bajo específico.

Soluciones de venta en corto de trading algorítmico

Uno de los aspectos críticos de la venta en corto de IA es la plataforma que decide utilizar. Muchas plataformas comerciales automatizadas admiten la venta en corto, pero preferimos MQL5.community debido a su gran base de usuarios y su excelente historial. Sus usuarios tienen acceso a más de 17 años de datos y estrategias comerciales creadas y mantenidas por la comunidad, que no tiene paralelo en comparación con la mayoría de los competidores.

MQL5.com es una comunidad en línea de comerciantes algorítmicos de todo el mundo y funciona en conjunto con la plataforma comercial MetaTrader 5. La comunidad ofrece numerosas funciones, que incluyen datos de mercado en tiempo real, chat en vivo, un foro y alrededor de mil algoritmos y artículos de venta en corto listos para usar cada uno.

Si no está bien versado en programación informática y otros requisitos para crear algoritmos funcionales de venta en corto, no se preocupe. Una de las ventajas de MQL5.community es que puede comprar algoritmos creados por profesionales que utilizan el lenguaje de programación MQL5 nativo y ejecutarlos con su capital. La estructura del lenguaje MQL5 es similar a C++, lo que le otorga una mayor velocidad de ejecución que la mayoría de los demás lenguajes.

Por otro lado, si ya es un profesional en la construcción de algoritmos de venta en corto, puede ofrecerlos a otros usuarios de MQL5.community por una tarifa a través del mercado independiente. La plataforma también otorga valiosos premios anuales a los desarrolladores independientes con mejor desempeño.

Tener datos de mercado precisos y en tiempo real es necesario para que cada comerciante pueda moverse con el mercado casi "en vivo" en lugar de ponerse al día, y MQL5.community lo ayuda a hacerlo. Proporciona amplias señales e indicadores técnicos sobre los mercados globales, que lo ayudan a decidir el mejor momento para vender activos.

También puede acceder a una amplia biblioteca de artículos escritos por profesionales sobre diversos temas, incluida la venta en corto, a través de esta plataforma. Aquí hay un artículo de muestra sobre cómo comprender los patrones del mercado y aplicarlos al comercio automatizado.

MQL5.community permite el chat en vivo entre usuarios, lo cual es beneficioso, ya que las ventas en corto a menudo implican la comunicación entre comerciantes de todo el mundo. La función de chat es muy segura (con el protocolo de encriptación HTTPS), lo que permite a los comerciantes discutir temas de los que no pueden hablar en público. También le permite transmitir mensajes usando grupos o canales, manteniendo el contenido seguro para futuras referencias y propósitos de cumplimiento.

Por último, hay un foro oficial donde los usuarios de MQL5.community pueden participar en hilos de discusión, por ejemplo, en cálculo de interés corto en tiempo real. Uno de los principales beneficios de este foro es que puede encontrar comerciantes dispuestos a prestarle activos para vender en corto abriendo un hilo de discusión. Luego, puede negociar utilizando la función de chat en vivo seguro.

La tecnología de IA abre nuevas puertas para los inversores que utilizan las ventas en corto

Sin duda, la tecnología de IA ha cambiado el futuro de las finanzas. Uno de los mayores beneficios es que ha llevado a la popularidad del comercio algorítmico.

El comercio algorítmico es una industria masiva con un valor de $ 13 mil millones a partir de 2021, según una investigación del Grupo IMARC, y sin embargo sigue creciendo rápidamente. Puede aplicarlo en muchas áreas del sector financiero, incluidas las ventas en corto, como hemos demostrado.

Nadie quiere quedarse fuera de las grandes oportunidades. Por lo tanto, si está preparado para la tarea, el sector del comercio algorítmico tiene mucho espacio para el crecimiento al que puede unirse. Esta es una de las mejores oportunidades para aprovechar el poder de la IA como inversor.