Visión general del mercado de valores
En medio de las preocupaciones por los mayores rendimientos de los bonos del gobierno, la inflación, la desaceleración de la economía de China y su inminente crisis de deuda, los principales índices bursátiles mundiales han experimentado tres semanas consecutivas de caídas.
El índice S&P 500 ha caído más del 5% desde finales de julio, y el índice NASDAQ 100 y el índice Russell 2000 cayeron casi un 7%. A pesar de estas caídas, el mercado de valores ha subido alrededor de un 20% desde principios de año.
El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por empresas grandes y estables, mostró una caída más leve, lo que refleja una preferencia por estas empresas en un entorno de aumento de la inflación y las tasas de interés. Por el contrario, las acciones de crecimiento de alta valoración en el NASDAQ pueden enfrentar más presión debido al aumento de los costos de capital.
Mercado de tipos de interés
El jueves pasado, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 4.33%, marcando su máximo desde octubre, impulsado por factores impulsados por la oferta y sólidos indicadores económicos.
La agitación inmobiliaria en curso en China, subrayada por la declaración de quiebra del Grupo Evergrande en Nueva York, ha intensificado aún más las perspectivas pesimistas. Otro gigante inmobiliario chino, Country Garden, advirtió sobre pérdidas significativas, lo que llevó a una rebaja de calificación de Moody's.
Mercado Forex
El dólar estadounidense se fortaleció con el DXY alcanzando un máximo de dos meses la semana pasada. El yuan cayó brevemente por debajo de 7.3, pero la defensa del tipo de cambio del yuan por parte del Banco Popular de China condujo a un repunte.
Eventos de tendencia
Una encuesta de la Reserva Federal reveló que las expectativas de inflación a corto plazo de los consumidores estadounidenses han alcanzado un nuevo mínimo desde 2021.
El Banco de Japón informó que la inflación del sector servicios de julio alcanzó el 2% por primera vez en 30 años.
El crecimiento intermensual de las ventas minoristas de julio en EE. UU. del 0.7% superó las expectativas, marcando el mayor aumento desde enero.
Las tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. en China cayeron a un mínimo de 14 años, mientras que sus reservas de divisas mostraron una tendencia al alza.
Sentimiento Mercado
El índice de miedo y codicia de CNN se sitúa actualmente en 45, dentro del rango neutral.
El indicador de sentimiento de posición institucional de Goldman Sachs aumentó ligeramente con respecto a la semana anterior.
Flujos de fondos
Los fondos de acciones globales experimentaron salidas netas de $ 2.1 mil millones, y los mercados de EE. UU. registraron una salida neta de $ 5.2 mil millones. Los fondos del mercado monetario registraron entradas de 21.8 millones de dólares.
Datos de Goldman Sachs Primebook
Los fondos de cobertura acortaron los ETF de EE. UU. al ritmo más rápido desde septiembre de 2022, agregando más del 7% del valor de mercado en una semana.
Mercado Comentario
Bank of America sugiere que los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían volver al 5% y que la Reserva Federal podría necesitar subir las tasas al 6% debido a la inflación.
JPMorgan indica que la economía estadounidense podría perder un impulso significativo a medida que se agoten los ahorros excesivos de los consumidores.
Conclusión
Los mercados financieros globales actualmente están experimentando una mezcla de optimismo y cautela. Si bien las instituciones están comprando en la caída, existen preocupaciones subyacentes sobre la inflación, las tasas de interés y el estado de la economía china. Los inversores están monitoreando de cerca los datos y eventos para medir la dirección futura de los mercados.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/ld-capital-institutions-are-buying-on-the-dip
