- El precio del oro capta nuevas ofertas el martes, ya que las expectativas moderadas de la Fed siguen pesando sobre el dólar.
- El sentimiento optimista del mercado tampoco impide que el movimiento positivo vuelva a acercarse a un máximo de dos semanas.
- Los inversores ahora miran las minutas de la reunión crucial del FOMC para tomar medidas políticas futuras y obtener un nuevo impulso.
El precio del oro (XAU/USD) se basa en el rebote nocturno desde el área de 1,966-1,965 dólares y gana una fuerte tracción positiva durante la sesión asiática del martes. Los datos recientes de la Estados Unidos (EE.UU.) señaló una desaceleración del mercado laboral y un alivio de las presiones inflacionarias, alimentando especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) podría comenzar a flexibilizar su política monetaria antes de lo esperado. Esto se ve reforzado por una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que arrastra al dólar estadounidense (USD) a su nivel más bajo desde el 31 de agosto y acerca al metal amarillo, que no rinde intereses, a un máximo de dos semanas tocado el viernes pasado.
Mientras tanto, el fuerte movimiento alcista intradiario no parece verse afectado por un tono de riesgo generalmente positivo, que tiende a socavar el precio del oro como refugio seguro. La promesa de China de medidas de estímulo gubernamentales adicionales impulsó la confianza de los inversores y sigue respaldando el optimismo del mercado, aunque un dólar bajista sigue actuando como viento de cola para el metal precioso. Sin embargo, queda por ver si el XAU/USD es capaz de capitalizar el impulso antes de la publicación de las actas de la reunión del FOMC, en el contexto de la incertidumbre sobre el momento en que se producirá el cambio. Fed empezará a recortar los tipos de interés.
Daily Digest Market Movers: El precio del oro vuelve a acercarse a un máximo de dos semanas alcanzado el viernes pasado en medio de ventas sostenidas del USD
- Las ventas del dólar estadounidense se mantienen sin cesar a raíz de las expectativas moderadas de la Reserva Federal y ayudaron al precio del oro a recuperar una fuerte tracción positiva el martes.
- Los inversores ahora parecen convencidos de que la Reserva Federal ha completado su ciclo de aumento de las tasas de interés y están buscando señales sobre cuándo el banco central podría comenzar a flexibilizar su política monetaria.
- El rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a dos años, sensible a las tasas, se mantiene por debajo del objetivo actual de los fondos federales de 2 a 5.25%, lo que sugiere que se está generando impulso a favor de los recortes de tasas.
- La herramienta Fedwatch de CME apunta a una probabilidad de aproximadamente el 30% de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas tan pronto como marzo de 2024 y casi 100 puntos básicos de flexibilización acumulada para fin de año.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cae a un nuevo mínimo de dos meses y debilita al dólar, compensando el sentimiento optimista del mercado y beneficiando al metal amarillo, que no rinde.
- Los inversores se volvieron optimistas después de que los funcionarios chinos prometieran desplegar más apoyo político para el asediado sector inmobiliario del país e impulsar un mayor impulso para el crecimiento.
- El nuevo ministro de Finanzas de China, Lan Fo'an, dijo que el país aumentaría el gasto presupuestario para apoyar la recuperación pospandémica en la segunda economía más grande del mundo.
- Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal no han descartado la posibilidad de que se necesiten más aumentos de las tasas de interés si un cambio en los datos económicos así lo requiere.
- El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el lunes que es probable que la inflación se mantenga persistente y obligue al banco central a mantener las tasas más altas durante más tiempo de lo que actualmente anticipan los inversores.
- Esto, a su vez, podría actuar como un obstáculo para el metal precioso a medida que los operadores miran las actas del FOMC en busca de nuevas señales sobre las futuras medidas políticas de la Reserva Federal y algún impulso significativo.
Análisis técnico: El precio del oro podría volver a probar el máximo de varios meses en torno a la región de 2.009-2,010 dólares tocada en octubre
Desde una perspectiva técnica, algunas compras posteriores más allá del máximo de la semana pasada, alrededor de la zona de 1,993 dólares, deberían permitir que el precio del oro recupere la marca psicológica de 2,000 dólares. El impulso podría extenderse aún más hasta volver a probar un máximo de varios meses, alrededor del área de 2,009-2,010 dólares tocada en octubre. Una fortaleza sostenida más allá de esta última se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y preparará el escenario para una extensión del reciente rebote positivo desde niveles justo por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días.
Por otro lado, la región de 1,978-1,977$ ahora parece proteger la caída inmediata antes del mínimo nocturno, alrededor de la zona de 1,965$. No defender dichos niveles de soporte podría hacer que el precio del oro sea vulnerable y acelerar la caída para desafiar la SMA de 200 días, actualmente cerca de la zona de $ 1,938-1,937. A esto le sigue la confluencia de las SMA de 100 y 50 días, alrededor del área de 1,930-1,929$, que si se rompe de manera decisiva cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y provocará algunas ventas técnicas.
Precio del dólar estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas cotizadas esta semana. El dólar estadounidense fue el más fuerte frente al dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | - 0.49% | - 0.65% | - 0.09% | - 1.06% | - 1.69% | - 1.27% | - 0.30% | |
| EUR | 0.49% | - 0.16% | 0.40% | - 0.56% | - 1.18% | - 0.77% | 0.19% | |
| GBP | 0.65% | 0.16% | 0.57% | - 0.40% | - 0.98% | - 0.60% | 0.35% | |
| CAD | 0.09% | - 0.40% | - 0.57% | - 0.97% | - 1.59% | - 1.17% | - 0.21% | |
| MXN | 1.04% | 0.56% | 0.41% | 0.96% | - 0.62% | - 0.21% | 0.75% | |
| JPY | 1.66% | 1.13% | 0.78% | 1.52% | 0.57% | 0.37% | 1.36% | |
| NZD | 1.25% | 0.77% | 0.61% | 1.17% | 0.20% | - 0.41% | 0.95% | |
| CHF | 0.31% | - 0.19% | - 0.35% | 0.21% | - 0.75% | - 1.38% | - 0.96% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre oro
El oro ha desempeñado un papel clave en la historia de la humanidad, ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, además de su brillo y uso en joyería, el metal precioso se considera ampliamente como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El oro también es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las monedas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de oro. En su objetivo de respaldar sus monedas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y comprar oro para mejorar la fortaleza percibida de la economía y la moneda. Las elevadas reservas de oro pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales agregaron 1,136 toneladas de oro por valor de alrededor de 70 mil millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Esta es la compra anual más alta desde que comenzaron los registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de oro.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense, que son a la vez importantes activos de reserva y de refugio seguro. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado de valores tiende a debilitar el precio del oro, mientras que las liquidaciones en los mercados más riesgosos tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede variar debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio del oro suba rápidamente debido a su condición de refugio seguro. Como activo sin rendimiento, el oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aún así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporta el dólar estadounidense (USD), ya que el activo tiene un precio en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del oro, mientras que un dólar más débil probablemente haga subir los precios del oro.
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