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El viernes, el índice S&P 500 alcanzó un nuevo récord de 5,111.06 antes de cerrar prácticamente plano. Ayer retrocedió un 0.38%, ampliando ligeramente una corrección a corto plazo. Si bien no ha habido señales negativas confirmadas, se podría considerar la posibilidad de un cambio de tendencia.

Recientemente, el mercado de valores siguió subiendo, impulsado por los avances de un puñado de acciones del sector tecnológico, pero como escribí el 7 de febrero: “Es posible que tengamos que lidiar con una corrección o consolidación de varias semanas de avances. Con la temporada de anuncios de resultados trimestrales llegando a su fin y una serie de datos económicos importantes, es posible que se produzca una recogida de beneficios”. A pesar del repunte de finales de la semana pasada, esto sigue siendo cierto. Sin embargo, tal volátil complica las predicciones del mercado a corto plazo.

Esta mañana, el mercado se estaba recuperando de los mínimos registrados durante la noche. Sin embargo, el contrato de futuros del S&P 500 apunta a una apertura plana de la sesión. Los inversores están a la espera de la publicación de varios datos económicos importantes. A las 10:00 horas de hoy recibiremos el informe de Confianza del Consumidor de CB; mañana, la Preliminar PIB datos; y el jueves, el crucial índice de precios PCE básico, entre otros.

El sentimiento de los inversores mejoró un poco la semana pasada; La encuesta AAII sobre el sentimiento de los inversores del miércoles mostró que el 44.3% de los inversores individuales son optimistas, mientras que el 26.2% de ellos son bajistas. El sentimiento AAII es un indicador contrario en el sentido de que lecturas muy alcistas pueden sugerir una excesiva complacencia y falta de miedo en el mercado. Por el contrario, las lecturas bajistas son favorables para la recuperación del mercado.

El S&P 500 repuntó el jueves tras las ganancias trimestrales de Nvidia, pero el viernes experimentó más incertidumbre y acción comercial lateral. Ayer retrocedió desde el nivel de 5,100. El índice continúa cotizando por encima de una línea de tendencia alcista de un mes, como podemos ver en el gráfico diario.

Nasdaq 100 se mueve lateralmente

El viernes, el índice Nasdaq 100, centrado en la tecnología, alcanzó un nuevo máximo histórico en 18,091.62, 50 puntos por encima del máximo anterior del 12 de febrero. Sin embargo, el mercado no logró mantenerse por encima de 18,000 y ayer cerró prácticamente plano.

Después del cierre del mercado del miércoles pasado, Nvidia publicó su informe trimestral, que fue mejor de lo esperado y significativo para el sector de la IA. Esta noticia desencadenó un repunte sustancial y marcó un aumento récord en la capitalización de mercado de Nvidia, una empresa que se acerca a la marca de los 2 billones de dólares. El viernes, las acciones de Nvidia alcanzaron otro nuevo récord; esta mañana, se espera que abra un 0.1% a la baja.

VIX se mantiene por debajo de 14

El índice VIX, también conocido como indicador del miedo, se deriva de los precios de las opciones. El viernes cayó por debajo del nivel 14 y ayer se mantuvo estable a pesar de la debilidad de las acciones. No obstante, todavía está notablemente por encima de sus mínimos recientes de noviembre a febrero, lo que indica que el mercado teme una corrección a la baja en algún momento.

Históricamente, una caída del VIX indica menos miedo en el mercado, y un aumento del VIX acompaña a las caídas del mercado de valores. Sin embargo, cuanto menor sea el VIX, mayor será la probabilidad de que el mercado se revierta a la baja.

Operaciones de contratos de futuros por debajo de 5,100

Echemos un vistazo al gráfico horario del contrato de futuros del S&P 500. El viernes alcanzó un nuevo récord de alrededor de 5,120 y esta mañana cotiza por debajo del nivel de 5,100. Parece estar cotizando dentro de una consolidación. El nivel de soporte se mantiene en 5,060, marcado por los máximos recientes.

Conclusión

La reciente acción comercial fue muy alcista, con algunas de las acciones tecnológicas alcanzando nuevos máximos históricos, el índice S&P 500 superó los 5,100 y el índice Nasdaq 100 probó la marca de los 18,000. En mi análisis del martes anterior señalé que “en el corto plazo, no se puede pasar por alto la posibilidad de una corrección a la baja. Un vistazo rápido al gráfico revela que el índice S&P 500 se ha vuelto más volátil recientemente”. De hecho, la corrección se produjo bastante rápido y la cifra de inflación contribuyó a la desaceleración. Sin embargo, el mercado rápidamente recuperó la caída en los días siguientes y la semana pasada alcanzó un nuevo récord en Nvidia. noticias.

Ayer, el índice retrocedió parte de su repunte de finales de la semana pasada. Queda por ver si este retroceso marca el tope, al menos en el corto plazo.

Es probable que el S&P abra prácticamente plano hoy, extendiendo una consolidación alrededor del nivel 5,050-5,100. El escenario más probable sigue siendo una consolidación ampliada., ya que no todas las acciones participan en el repunte y está impulsado por un puñado de acciones conectadas a la IA.

Por ahora, mi corto plazo panorama permanece neutral.

Aquí está el desglose:

• Se espera que el S&P 500 siga consolidándose tras el reciente repunte.

• Es posible que se produzca una fase de consolidación más larga, tras un repunte prolongado en los últimos meses.

• En mi opinión, las perspectivas a corto plazo son neutrales.

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