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Impacto del IPC básico de EE. UU. en las expectativas de tipos de interés de los comerciantes.

Previsión de precios EURUSD: análisis técnico gráfico de 8 horas

El índice de precios al consumidor de EE. UU. Cambia el “IPC básico de EE. UU.”, esta mañana se publicó un indicador de inflación crítico para la FED y los comerciantes, el IPC subyacente que excluye los precios de la energía y los alimentos debido a su naturaleza volátil aumentó un 0.3% para noviembre de 2023 después de su anterior octubre Aumento del 2023% en 0.2, en cuanto al IPC subyacente interanual, reflejó un aumento del 0.4%, aunque ambos estuvieron en línea con las expectativas de los analistas, los cambios aún reflejaron que no es probable que la inflación caiga tan rápido hasta el objetivo de la FED. del 2%.

Una reacción inicial a las noticias de esta mañana fue que un porcentaje de los operadores comenzaron a reducir sus expectativas especulativas sobre la trayectoria de recortes de las tasas de interés de la FED para 2024. Según los cambios porcentuales en la herramienta FedWatch de CME, los operadores redujeron principalmente sus apuestas sobre los recortes de tasas para el 20 de marzo.^th, 2024 y 1 de mayo^st, Para 2024, las expectativas de un recorte de 25 pb para la reunión de marzo se sitúan en el 40.2%, frente al 43.8% antes de la publicación del IPC, y en cuanto a la reunión del 1 de mayo de 2024, las expectativas de un recorte de 50 pb se sitúan actualmente en el 23.9%. por debajo del 27.6% antes de la publicación del IPC.

Los mercados prestarán mucha atención mañana a la declaración de la FED, las proyecciones de política monetaria, el diagrama del DOT y las respuestas de Jerome Powell durante la conferencia de prensa de la FED; las cifras del IPC publicadas hoy pueden ayudar a la FED a defender que las tasas de interés se mantengan “más altas por más tiempo”. . La FED necesita ver cifras de IPC consistentemente más bajas antes de considerar cualquier comentario o decisión sobre recortes de tasas; esto puede no suceder hasta bien entrado 2024, y hasta entonces, se puede esperar que la FED mantenga un tono equilibrado mientras los inversores continúan especulando sobre trayectoria de las tasas de interés. Esta mañana, según Bloomberg, Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo: "No cree que el 'último kilómetro' para devolver la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal sea especialmente difícil", por otro lado, algunos analistas se preguntan si el objetivo de la FED sigue siendo del 2% o si la FED está considerando un porcentaje diferente.

EURUSD – Gráfico de 8 hora

• El precio continúa creando mínimos más altos y operando por encima de un canal de precios ascendente que comenzó en octubre de 2023, el corredor de precios por encima del borde superior del canal en noviembre por un breve tiempo y actualmente cotizando nuevamente dentro del canal y cerca de su rango medio. También es posible que tengamos un déficit como se indica en el gráfico.
• La acción del precio más reciente refleja una divergencia positiva entre la acción del precio que está trazando mínimos más bajos y el RSI "1D 5 Close" que está trazando mínimos más altos. El RSI se encuentra en niveles de sobreventa con una formación de doble fondo y acercándose a su media móvil.
• Una confluencia de resistencia representada por los puntos de pivote semanales y mensuales se encuentra dentro del rango de 1.0807 y 1.0790; la acción del precio actualmente está poniendo a prueba el rango.
• La línea MACD acaba de cruzar por encima de su línea de señal y su histograma se vuelve positivo.

Conclusión: Si el precio EURUSD logra romperse y permanecer por encima de la confluencia de resistencia del pivote, la acción del precio puede llegar al borde superior del canal que, si se rompe, también puede llevar la acción del precio al siguiente nivel de resistencia. La acción del precio estará fuertemente influenciada por la Reserva Federal y el BCE, que también se publicará esta semana; los mercados anticipan una volatilidad superior a la media y, por lo tanto, como operadores, debemos tener en cuenta las falsas rupturas que pueden aparecer en gráficos con marcos de tiempo más cortos.

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