- El índice del dólar estadounidense ha borrado sus pérdidas tras la caída en la sesión europea.
- EUR/USD podría apuntar a 1.1000 una vez que confirme 1.0900 como soporte.
- Bloomberg informó que el yuan chino reemplazó al dólar estadounidense como la moneda extranjera más negociada en Rusia.
El dólar estadounidense (USD) ha logrado sacudirse la presión de venta que estuvo presente en la madrugada europea del martes. Aunque los mercados están descontando una probabilidad de casi el 60 % de que la Reserva Federal de los EE. UU. (Fed) eleve su tasa de referencia en 25 puntos básicos (bps) en mayo, la moneda está luchando por cobrar un impulso alcista. La atmósfera de mercado positiva al riesgo y noticias lo que sugiere que el USD pierde parte de su atractivo como moneda de reserva parece estar dificultando que el índice del dólar estadounidense (DXY) gane tracción.
Resumen diario de los movimientos del mercado: el dólar estadounidense apunta a la publicación de datos de EE. UU.
- Bloomberg informó el martes que el yuan chino superó al dólar estadounidense como la moneda más negociada, en volumen de negociación mensual, por primera vez en Rusia en febrero. Según el medio, la brecha ha seguido ampliándose en marzo.
- La semana pasada, Brasil y China llegaron a un acuerdo para dejar de utilizar el dólar estadounidense como intermediario en las transacciones comerciales.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados tienen un 58 % de probabilidad de que la Fed eleve su tasa de política en 25 puntos básicos (bps) al rango de 5-5.25 % en mayo.
- El domingo, Arabia Saudita anunció que varios productores de la OPEP+ participarán en recortes voluntarios de producción desde mayo hasta fin de año. La producción total del grupo se reducirá en más de 1.5 millones de barriles por día en ese período.
- El barril de West Texas Intermediate (WTI) comenzó la semana con una gran brecha alcista y tocó su nivel más alto desde finales de enero por encima de los $82. Tras una fase de consolidación, el WTI se mantiene cómodamente por encima de los 80 dólares.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo el lunes que la decisión inesperada de la OPEP de reducir la producción podría hacer que el trabajo de la Fed para reducir la inflación al objetivo del 2% sea más desafiante.
- El Informe sobre negocios de ISM reveló el lunes que el PMI manufacturero general disminuyó a 46.3 en marzo desde 47.7 en febrero, lo que revela una contracción a un ritmo acelerado en la actividad económica del sector manufacturero.
- El índice de precios pagados de la encuesta PMI, el componente de inflación, cayó a 49.2 desde 51.3. Esta lectura sugiere que la inflación de insumos en el sector se suavizó en marzo.
- Impulsado por el desempeño optimista de las acciones de energía, el S&P 500 cerró en territorio positivo el lunes.
- Los futuros del índice bursátil de EE. UU. cotizan modestamente al alza el martes.
- Los pedidos de fábrica de febrero y las ofertas de trabajo de JOLTS aparecerán en el calendario económico de EE. UU. el martes.
- Más adelante en la semana, la encuesta PMI de servicios de ISM, los datos de empleo del sector privado de ADP y el informe de empleos de marzo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. podrían influir en la valoración del dólar estadounidense.
Análisis técnico: el dólar estadounidense podría extender las pérdidas frente al euro
A pesar del modesto retroceso observado al comienzo de la semana, EUR/USD ha logrado reunir un impulso alcista. El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario subió por encima de 60 y la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días hizo un cruce alcista con la SMA de 50 días. Ambos desarrollos técnicos sugieren que el sesgo alcista del par permanece intacto y hay más espacio al alza antes de que se vuelva técnicamente sobrecomprado.
EUR/USD opera por encima de 1.0900 (nivel psicológico, nivel estático) y podría apuntar a 1.1000 (punto final de la última tendencia alcista, nivel psicológico) y 1.1035 (máximo de varios meses establecido a principios de febrero) siempre que se mantenga ese soporte.
En el lado negativo, 1.0800 (nivel psicológico, nivel estático) se alinea como primer nivel de soporte importante antes del área 1.0730/1.0750 (SMA de 20 días, SMA de 50 días) y 1.0660 (SMA de 100 días).
¿Cómo afecta la política de la Fed al dólar estadounidense?
La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) tiene dos mandatos: máximo empleo y estabilidad de precios. La Fed utiliza las tasas de interés como herramienta principal para alcanzar sus objetivos, pero tiene que encontrar el equilibrio adecuado. Si a la Fed le preocupa la inflación, endurece su política elevando la tasa de interés para aumentar el costo de los préstamos y fomentar el ahorro. En ese escenario, es probable que el dólar estadounidense (USD) gane valor debido a la disminución de la oferta monetaria. Por otro lado, la Fed podría decidir relajar su política a través de recortes de tasas si está preocupada por un aumento en la tasa de desempleo debido a una desaceleración en la actividad económica. Es probable que las tasas de interés más bajas conduzcan a un crecimiento de la inversión y permitan a las empresas contratar a más personas. En ese caso, se espera que el USD pierda valor.
La Fed también utiliza el endurecimiento cuantitativo (QT) o la flexibilización cuantitativa (QE) para ajustar el tamaño de su hoja de balance y dirigir la economía en la dirección deseada. QE se refiere a la Fed comprar activos, como bonos del gobierno, en el mercado abierto para estimular el crecimiento y QT es exactamente lo contrario. El QE es ampliamente visto como una acción de política del banco central negativa para el USD y viceversa.
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-stays-under-pressure-following-mondays-slide-202304041036
