El litio ha sido apodado el "nuevo oro blanco" debido a su creciente importancia en la economía global y su potencial para revolucionar varias industrias, en particular los vehículos eléctricos (VE) y las energías renovables. Este apodo se deriva de la afirmación del artículo de que el litio está destinado a convertirse en un recurso vital en el cambio hacia la energía limpia y las tecnologías sostenibles. Pero, ¿es esta una suposición justa o simplemente una exuberancia irracional? 

Como firme creyente en contra de hacer suposiciones de inversión basadas en tendencias antiguas y extrovertidas, creo que puede ser inexacto y arriesgado. Esto se debe a que puede no tener en cuenta la naturaleza dinámica de los mercados y el surgimiento de nuevas tendencias más influyentes. Los rápidos avances en la tecnología, por ejemplo, los vehículos eléctricos, las preferencias cambiantes de los consumidores y la evolución de los paisajes económicos y geopolíticos globales pueden hacer que las tendencias anteriores sean obsoletas o menos relevantes, tal como Biden y la UE decidieron juntos pedir tiempo de espera a los estadounidenses que conducen autos V8 que consumen mucha gasolina. 

Para tomar decisiones de inversión bien informadas, es crucial que los inversores se mantengan actualizados con las últimas tendencias del mercado, identifiquen posibles interrupciones y adapten sus estrategias para capitalizar las nuevas perspectivas de crecimiento, en lugar de depender únicamente de patrones históricos y tendencias obsoletas.

Le pregunté a Darren Collins, director ejecutivo de US Critical Metals Corporation (OTCMKTS: USCMF) sobre los principales impulsores de la exploración de litio que su empresa emprende en los EE. y Japón son gigantes económicos por derecho propio con mayor desesperación por tener aire limpio que nosotros. En el momento en que comiencen a adoptar vehículos eléctricos a nuestro ritmo, la competencia por el litio podría ser tan feroz, por lo que tenemos que movernos ahora para asegurar nuestro propio litio tanto en el país como en el extranjero”. 

La perspectiva obsoleta:

Oro: Históricamente, el oro se ha considerado un activo de refugio seguro durante las recesiones económicas y los períodos de incertidumbre. Su valor tiende a estar menos correlacionado con el mercado de valores y otros activos, lo que puede convertirlo en una adición deseable a una cartera de inversiones diversificada. Durante las recesiones, los inversores suelen acudir en masa al oro como reserva de valor, lo que puede provocar un aumento de su precio. Sin embargo, siempre fue crucial considerar factores como el momento del mercado, la inflación y el costo de oportunidad de tener oro en comparación con otras inversiones. Lo creas o no, en realidad hubo una guerra por el oro: la segunda guerra de los bóers entre el Reino Unido y los colonos holandeses en África. 

Litio: el litio es un componente clave en las baterías recargables, que se utilizan en vehículos eléctricos (EV), teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Se espera que la demanda de litio crezca a medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos y tecnologías de energía renovable. Invertir en litio durante una recesión podría verse como un movimiento especulativo, ya que su rendimiento está más estrechamente relacionado con la salud de la economía en general y los avances tecnológicos. Si las condiciones económicas provocan una desaceleración en la adopción de vehículos eléctricos y tecnologías de energía renovable, la demanda de litio puede verse afectada negativamente. Una mirada atrás en la historia, y no está tan claro si la gente peleó guerras por el litio. 

La perspectiva futurista moderna:

Ahora, comencemos con el litio: el uso principal del litio es la fabricación de baterías recargables de iones de litio, que alimentan vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y sistemas de almacenamiento de energía solar y eólica. A medida que el mundo acelera su transición hacia un futuro más sostenible, se espera que la demanda de litio se dispare. Los gobiernos y las corporaciones están invirtiendo fuertemente en vehículos eléctricos y energía renovable, lo que aumenta aún más la necesidad de litio. 

Esta creciente demanda, junto con el suministro finito de litio, ha llevado a un aumento en su valor, estableciendo paralelismos con el oro, un metal precioso. Por lo tanto, el papel crucial del litio en la revolución de la energía limpia y su creciente valor económico le han valido el apodo de "nuevo oro blanco".

Hoy en día, más naciones están llamando al litio un asunto de seguridad nacional, elevando el espectro de las guerras de litio. Siempre fue discutible si el litio era una tarjeta de atracción para Afganistán, donde se libraron guerras, sin embargo, una pieza de liderazgo de pensamiento del MIT, 

El nexo entre seguridad y sostenibilidad: litio deja muy claro que en el futuro, la seguridad podría girar en torno al litio. 

Por un lado,
mayor demanda de litio ha llevado a una competencia geopolítica por las regiones ricas en litio, lo que genera preocupaciones sobre las vulnerabilidades de la cadena de suministro y el potencial de conflictos por los recursos. Por otro lado, el impulso global para el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático presenta oportunidades para la cooperación internacional, la innovación y la promoción de la extracción responsable de recursos. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia un mundo multipolar y una aparente desglobalización, demasiadas naciones, incluidos los EE. UU. y sus adversarios, lo consideran un problema de seguridad nacional. El problema con ese enfoque es otro tema aterrador en el que no me aventuraré hoy, ya que las guerras de litio son claramente una gran probabilidad. 

En cuanto al oro: hoy en día, algunos dirían que Warren Buffet hace un punto aparentemente válido cuando prefiere las acciones al oro. Sin embargo, advierto: si bien puede ser tentador para algunos descartar el potencial futuro del oro, hacerlo podría ser imprudente, dada la posibilidad de que las monedas respaldadas por oro resurjan como una alternativa viable en el sistema financiero mundial. Tal desarrollo podría aumentar la demanda y el valor del oro, enfatizando su papel duradero como reserva de riqueza y protección contra la incertidumbre económica.

Ahora que cubrimos el cambio que ocurrió en el tiempo para estos dos metales, me gustaría pasar a la cuestión de cómo invertir en ellos. Aunque anteriormente he discutido las formas en que las personas invierten en oro, hoy me dedicaré a explicar las formas comunes de invertir en litio. 

Formas de invertir en Litio:

La inversión en litio se puede lograr a través de varios métodos, que se adaptan a diferentes perfiles de riesgo y estrategias de inversión. Una opción es invertir directamente en el producto físico mediante la compra de litio, que normalmente está disponible en forma de carbonato de litio o hidróxido de litio. Este método ofrece una exposición directa a los precios del litio, pero puede implicar costos de almacenamiento, transporte y seguro.

Otra forma de ganar exposición al litio es invertir en acciones de empresas involucradas en la exploración y extracción de litio. Este enfoque permite a los inversores capitalizar el potencial de crecimiento de empresas individuales que pueden beneficiarse del aumento de la demanda de litio. Al invertir en estas empresas, es fundamental investigar su salud financiera, el equipo de gestión, los proyectos mineros y las perspectivas generales del mercado.

Algunos inversores pueden optar por centrarse en empresas de exploración junior, que pueden ofrecer un mayor potencial de crecimiento, pero también conllevan mayores riesgos debido a las incertidumbres que rodean el descubrimiento de nuevos depósitos de litio y la viabilidad de la extracción. Por otro lado, las empresas mineras establecidas que ya tienen minas operativas o reservas probadas pueden brindar una oportunidad de inversión más estable, aunque potencialmente de menor rendimiento.

Además de invertir en empresas individuales, los inversores pueden considerar fondos cotizados en bolsa (ETF) o fondos mutuos que se centren en el litio o en el sector más amplio de materiales para baterías. Estos fondos ofrecen una exposición más diversificada al mercado del litio, distribuyendo el riesgo entre múltiples empresas y proyectos.

Acciones con gran exposición al litio:

Aunque no podría afirmar con gran certeza qué acciones de litio serán las mejores, apareció una lista interesante de prospectos para un análisis más detallado: 

US Critical Metals Corp. (USCMF) tiene como objetivo asegurar el suministro estadounidense de metales críticos y elementos de tierras raras, esenciales para la economía de la nueva era. American Lithium Corp. (LIACF) es una empresa de exploración y desarrollo de litio en rápido crecimiento centrada en su proyecto de litio TLC en Nevada, EE. UU. Livent Corporation (LTHM) es una empresa global de tecnología de litio que produce compuestos de litio de alto rendimiento. Lithium Americas Corp. (LAC) es una empresa de recursos que impulsa proyectos de litio en las Américas, incluido el proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Argentina y el proyecto de litio Thacker Pass en Nevada. Piedmont Lithium Inc. (PLL) está desarrollando su Piedmont Lithium Project de propiedad absoluta en Carolina del Norte para convertirse en un proveedor nacional clave de litio para baterías. E100 Metals Corp. (ETMC) es una empresa de desarrollo de litio con su proyecto Alberta Petro-Lithium Project y tecnología patentada de extracción directa de litio (DLE). Albemarle Corporation (ALB) es una empresa mundial de productos químicos especializados y uno de los mayores productores de litio del mundo. Century Lithium (CTLY) es una empresa de litio emergente con una amplia cartera de proyectos de litio en América del Norte. Por último, Noram Lithium (NRM) es una empresa de exploración junior centrada en el desarrollo de recursos de litio, con su proyecto insignia, Zeus, ubicado en Clayton Valley, Nevada, rico en litio.

¿Lithium ofrece actualmente una oportunidad de "comprar la inmersión"?

Esta es una de esas preguntas capciosas que me hacen, porque la gente se pregunta si el litio se comporta como “Dr. Cobre". Bueno, yo sería cauteloso en mi respuesta:

En primer lugar, existe una gran posibilidad de que la caída más reciente en los precios del litio tenga que ver con los largos bloqueos en China y la forma en que afectaron la capacidad de los fabricantes de vehículos eléctricos para satisfacer la demanda. 

En segundo lugar, muchos predicen que para 2025 habrá un gran problema de demanda de litio. 

En tercer lugar, realmente creo que los competidores de Tesla están listos para el ataque: VW, Toyota, BMW, Mercedes: todas estas son marcas de culto épicas con muchos seguidores, lo que podría impulsar la adopción a niveles nunca antes vistos. Walmart los respalda, ya que también se enfrentará a Tesla en el espacio de la carga rápida. Quién sabe qué movimientos similares ocurrirán en India y China, que es la siguiente pregunta lógica. 

En cuarto lugar, vemos escasez general por región. Japón, una pequeña nación sin acceso a los recursos de litio, depende de sus socios estadounidenses y europeos. La UE, con el 7% de las reservas mundiales de litio, se enfrenta a la oposición a la minería, mientras que China, que tiene otro 7% de las reservas mundiales, se enfrenta a la demanda tanto del mercado local como internacional. 

Aunque cualquier materia prima puede sobrecomprarse, los impulsores del litio son tan astronómicos a escala mundial que no sería el primero en decir "no todo es litio que reluce". 

Conclusión:

Las nuevas tendencias de inversión ESG de nuestra era obviamente favorecerían al litio sobre el oro, pero eso no quiere decir algo dramático, como que las monedas digitales respaldadas por oro están fuera de discusión. De hecho, confiar en tendencias obsoletas puede conducir a decisiones de inversión equivocadas, ya que pasa por alto el impacto potencial de las innovaciones disruptivas, la dinámica cambiante de la industria y las oportunidades de los mercados emergentes. Creo que cuando se trata de metales como el oro y el litio, el futuro de nuestro mundo se ve bastante diferente a nuestro pasado, especialmente para el litio. Eso hace que este sea un espacio emocionante para ver, aunque con cierta preocupación por la codicia humana y los conflictos de intereses, ya que todos luchamos por el puesto de Lithium King. 

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• Fuente: https://www.finextra.com/blogposting/24084/is-lithium-really-the-new-white-gold-an-investment-perspective?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs