- El precio del oro permanece en un modo de consolidación bajista, últimamente ligeramente ofertado.
- Los comerciantes revisan el optimismo anterior en torno al entorno bancario y estimulan a los compradores de XAU/USD.
- Las preocupaciones mixtas sobre la inflación, así como los movimientos del banco central, también restringen el impulso del precio del oro.
- Los bajistas del XAU/USD necesitan la validación de una inflación más alta, un nuevo rechazo a la crisis bancaria.
Gold El precio (XAU/USD) se mantiene a la defensiva en torno a $1,972, después de romper una racha de dos días de pérdidas el día anterior, ya que los alcistas buscan más pistas en medio de un estado de ánimo cauteloso antes de los datos de primer nivel. También podrían desafiar el precio del XAU/USD las preocupaciones mixtas sobre el reciente optimismo del mercado de que las turbulencias bancarias han terminado. Además, el posicionamiento de fin de mes y un calendario ligero son catalizadores adicionales que restringen los movimientos del precio del oro en los últimos tiempos. Sin embargo, la línea económica está a punto de completarse y, por lo tanto, puede ofrecer una sesión activa a los comerciantes de productos básicos que avanzan.
El precio del oro se debate entre las preocupaciones bancarias y la inflación
El precio del oro rebotó en el soporte clave a corto plazo ya que el dólar estadounidense no logró animar un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en medio de un sentimiento mixto y datos estadounidenses en su mayoría optimistas. La razón podría estar relacionada con el posicionamiento del mercado a fin de mes, así como con los desafíos recientes al el sentimiento del mercado que emana de los titulares bancarios.
Dicho esto, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) de los Estados Unidos subió a 104.2 en marzo, frente al 101.0 esperado y una cifra anterior revisada al alza de 103.4. Además, el índice de precios de la vivienda de EE. UU. aumentó un 0.2 % intermensual en enero frente al -0.6 % esperado y el -0.1 % anterior, mientras que los índices de precios de la vivienda de S&P/Case-Shiller coincidieron con las previsiones del 2.5 % interanual para dicho mes en comparación con las lecturas anteriores del 4.5 %.
Por otro lado, Wall Street cerró con leves pérdidas y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. lograron recuperarse pero el Índice Dólar EE.UU. (DXY) no logró mejorar debido a que las apuestas agresivas de la Fed disminuyeron. Dicho esto, la herramienta FedWatch de CME sugiere que los actores del mercado apuesten cerca del 65 % en otra subida de tipos del 0.25 % para la reunión del 03 de mayo.
Cabe señalar que el dólar estadounidense no pudo animar los datos mixtos de EE. UU. y la indecisión del mercado sobre la crisis bancaria. Dicho esto, los mercados aplaudieron inicialmente el acuerdo de First Citizens BancShares para comprar todos los depósitos y préstamos del prestamista fallido Silicon Valley Bank antes de destacar la Unión Europea y el Estados Unidos los esfuerzos de los formuladores de políticas para defender su respectivo sector bancario.
Sin embargo, el muy debatido intercambio de swaps de incumplimiento crediticio (CDS) de 5.4 millones de dólares de Deutsche Bank pesa sobre el sentimiento últimamente y permite que los compradores de oro tomen un respiro. Además, el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy, dijo en una entrevista con CNBC el martes que no había necesidad de un seguro general para todos los depósitos bancarios "en este momento", según informó Reuters. En la misma línea, Jose Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), advirtió en el diario alemán Handelsblatt: “Los riesgos en el sistema financiero siguen siendo muy altos”. El legislador también agregó que el creciente interés tasas de interés siguió pesando sobre los mercados financieros.
Los temores geopolíticos también pesan sobre XAU/USD
Además del oro, la indecisión de los comerciantes y los temores geopolíticos que rodean a China, Rusia y Corea del Norte también pesan sobre el precio del XAU/USD. Dicho esto, las peleas chino-estadounidenses parecen sombrías últimamente, mientras que las preocupaciones del presidente estadounidense Joe Biden sobre el cambio de armas nucleares de Rusia a Bielorrusia y los elogios del líder norcoreano Kim Jong Un sobre la disposición a usar poderes nucleares aumentan los temores del mercado de una guerra mortal en caso de que si estos catalizadores avanzan. Lo mismo podría sumarse al posicionamiento de fin de mes y un calendario ligero para desafiar a los compradores de Oro.
La ansiedad del mercado restringe los movimientos del precio del oro
Aunque múltiples obstáculos siguen desafiando a los compradores de oro, aparte de la debilidad del dólar estadounidense, la falta de datos y el estado de ánimo cauteloso antes de los datos de inflación de primer nivel de esta semana de Alemania, Europa y EE. UU. empujan a los comerciantes de XAU/USD. El aumento reciente en las expectativas de inflación de EE. UU., según las tasas de inflación de equilibrio de 10 años y 5 años de la Reserva Federal de St. Louis (FRED), podría agregar fuerza a la indecisión del mercado. Dicho esto, las tasas de inflación de equilibrio de 10 y 5 años de la Reserva Federal de St. Louis (FRED) mostraron recientemente una racha ganadora de tres y dos días, respectivamente, al registrar el nivel de 2.31% y 2.34% en ese orden. Con ello, los precursores de la inflación subieron a los niveles más altos en quince días.
En resumen, el precio del oro sigue indeciso a pesar del último repunte y, por lo tanto, los operadores deben esperar instrucciones claras antes de tomar posiciones importantes.
Análisis técnico del precio del oro
El precio del oro revierte su retroceso desde una línea de resistencia ascendente de varios meses mientras rebota en el 10-DMA. Sin embargo, el retroceso de la fuerza de las señales alcistas en el indicador de convergencia y divergencia de la media móvil (MACD) pone a prueba a los compradores de oro. Además, una ruptura a la baja de la línea del Índice de Fuerza Relativa (RSI), ubicada en 14, agrega fuerza a las esperanzas del vendedor de presenciar nuevas caídas en el XAU/USD.
Dicho esto, el nivel de 10 DMA que rodea los $1,960 se une a los máximos de principios de febrero que rodean los $1,955 para restringir la caída del XAU/USD a corto plazo.
Sin embargo, vale la pena señalar que una clara ruptura del soporte de $ 1,955 podría arrastrar rápidamente el precio del oro hacia el umbral de $ 1,900.
Alternativamente, la línea de resistencia establecida desde principios de agosto de 2022, alrededor de un imán psicológico de $ 2,000, precede al máximo del año hasta la fecha (YTD) de cerca de $ 2,010 para actuar como la última defensa de los bajistas del oro, cuya ruptura podría impulsar XAU/ USD hacia el máximo anual anterior de $2,070.
Precio del oro: gráfico diario
Tendencia: se espera más debilidad
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- Fuente: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-forecast-xau-usd-is-in-pressure-mode-as-markets-reassess-banking-crisis-inflation-woes-202303290005
