Mercados:
- Oro hasta $ 9 a $ 2013
- Los rendimientos a 10 años en EE. UU. Aumentaron 4.3 pb hasta el 4.28%
- Petróleo crudo WTI sube $1.20 a $79.23
- S&P 500 cae un 0.5%
- El NZD lidera, el JPY se queda atrás
Inicialmente parecía que la alta lectura del IPP iniciaría algo como lo hizo el IPC a principios de semana, aunque a menor escala. Inicialmente el dólar se vendió, las acciones cayeron y los rendimientos subieron, pero no duró. Los máximos del dólar para el día se produjeron inmediatamente después de la publicación y entonces comenzaron las preguntas.
Como destaqué antes Según la publicación, podría haber factores de ajuste estacional en juego en los datos de inflación del BLS de enero. El IPC y los precios de importación/exportación fueron sorprendentemente altos y ahora el IPP se ha sumado para completar el trío. Estos son tres conjuntos de datos diferentes, pero todos están ajustados estacionalmente, por lo que tal vez esté sucediendo algo. Enero es particularmente difícil de ajustar debido a los ajustes de precios de fin de año.
O tal vez lo estoy pensando demasiado. Los funcionarios de la Reserva Federal hoy nuevamente restaron importancia a las altas cifras de inflación, destacando en cambio que la tendencia sigue siendo a la baja. El gran giro en los mercados esta semana se produjo después de la filtración de Powell el martes y eso se ha convertido en consenso.
En cualquier caso, el dólar cedió todas sus ganancias del IPP en unos 90 minutos y luego siguió cayendo aún más frente al euro, la libra y el dólar australiano. Sin embargo, esos excesos se desvanecieron más tarde cuando las acciones se vieron afectadas por las ventas tardías. No estoy seguro de si esos movimientos tardíos en las acciones se debieron al vencimiento de las opciones, a preocupaciones por Oriente Medio o al fin de semana largo, pero los movimientos se aceleraron tarde. El aire también salió del SMCI, así que tal vez sea una señal de que la burbuja se está desinflando en la IA (aunque dudo que esté explotando).
Al final, la mayoría de los niveles de divisas terminaron casi planos. Estaré atento el domingo a las noticias del Banco Popular de China sobre las tasas y sospecho que algunas de las compras de acciones chinas, cobre y antípodas del viernes estuvieron relacionadas con esperanzas/señales de recortes de tasas, o algún otro tipo de estímulo.
Las materias primas tuvieron un desempeño notablemente superior en todos los ámbitos: el oro se recuperó rápidamente del número del PPI y el petróleo rebotó antes de terminar. solo por debajo del máximo de enero. Ese será un punto interesante a observar en la próxima semana.
Disfruta el fin de semana largo.
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