Las acciones de EE. UU. están subiendo a medida que las preocupaciones de Wall Street sobre el sector bancario están disminuyendo después de que los grandes bancos ofrecieran apoyo a First Republic y el SNB le diera un salvavidas a Credit Suisse. Los nervios bancarios se están desvaneciendo rápidamente por ahora y eso hace que todos regresen a los activos de riesgo.
Yellen
El testimonio de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ante el Senado no deparó sorpresas. Defendió el presupuesto propuesto y reiteró que habrá una mirada cuidadosa a lo que pasó con SVB. Yellen señaló que EE. UU. no puede elegir qué facturas pagar a tiempo y que se debe elevar el techo de la deuda. Hizo hincapié en que EE. UU. siempre ha pagado sus cuentas y expuso por qué EE. UU. no debe incumplir.
BCE
Obviamente, esta no fue una decisión fácil para el BCE. Reuters informó que los encargados de formular políticas estaban debatiendo si mantener las tasas en suspenso o seguir adelante con el aumento de tasas de medio punto que señalaron la semana pasada. Después de ver un salvavidas otorgado a Credit Suisse, los formuladores de políticas se sintieron cómodos con aumentar las tasas en medio punto. El BCE se abstuvo de ofrecer cualquier guía de tasas mientras continúan monitoreando la salud del sector bancario. Lagarde discutió cómo los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja, ya que una mayor agitación podría afectar las condiciones crediticias y debilitar la confianza.
El euro cerró ligeramente al alza en el día frente al dólar.
Aceite
Los precios del crudo se volvieron positivos cuando el apetito por el riesgo volvió a Wall Street después de los informes de esfuerzos para ayudar a las acciones bancarias en problemas. Anteriormente, el petróleo estaba marcadamente a la baja después de que el BCE decidiera mantener su alza comprometida previamente. La política monetaria sigue siendo más restrictiva a medida que los bancos centrales siguen ofreciendo más subidas de tipos. Los riesgos de recesión global nunca han sido mayores y eso es una mala noticia para la perspectiva de la demanda de crudo. Sin embargo, el movimiento inicial a la baja para el crudo podría no durar, ya que los operadores podrían confiar en que esta será la última subida de tipos del BCE y que la próxima semana la Fed se detendrá después de ofrecer una más.
Gold
La toma de ganancias se activó para el oro cuando la agitación bancaria se calmó después de que JPMorgan, Morgan Stanley y otros grandes bancos supuestamente estuvieran considerando un posible acuerdo con First Republic Bank. Los comerciantes de oro rápidamente se dieron cuenta de que el camino hacia $1950 no estaba sucediendo y aseguraron las ganancias. El repunte del oro durante la última semana fue bastante impresionante, pero podría estar perdiendo fuerza. Wall Street va a estar atento al sector bancario, pero para este ciclo de noticias parece que crece el optimismo de que esta crisis bancaria será contenida. Si el flujo de noticias es más sobre los esfuerzos para respaldar a Credit Suisse y First Republic, entonces podríamos ver que el apetito por el riesgo intenta regresar aquí y eso podría hacer que el oro ceda parte del repunte reciente.
Cryptos
Bitcoin está más alto a medida que Wall Street confía en que se están haciendo esfuerzos para contener esta agitación bancaria y que los bancos centrales a nivel mundial continúan con sus respectivos ciclos de ajuste. El BCE siguió adelante con su subida de tipos de medio punto y están mejorando las expectativas de que la Fed ofrezca una subida más. Si la Fed termina de endurecerse después de la reunión del 22 de marzo, eso mantendrá la economía en modo de desaceleración y respaldará las expectativas de que deberíamos comenzar a ver una debilidad del mercado laboral en la primavera.
A pesar de perder un par de criptobancos importantes, la caída de los rendimientos es una buena noticia para muchas empresas emergentes de criptografía. A medida que la economía se dirige hacia una recesión, el criptoverso podría parecer más atractivo que las acciones. Parece que los riesgos a la baja son mayores para el S&P 500 que para Bitcoin.
Ethereum recibió un pequeño impulso después de la noticia de que los desarrolladores acordaron una fecha objetivo para la actualización de la bifurcación dura de Shanghái que permitirá los retiros de Ethereum apostados. La fusión tan esperada se realizó en septiembre, por lo que esta fecha objetivo se ha estado gestando durante bastante tiempo.
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Ed Moya
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