La semana terminó con fuerza, ya que los datos sobre empleo en Estados Unidos fueron mucho mejores que las expectativas.

• La nómina no agrícola aumentó en 353, mucho más que la estimación de 180 (y el aumento del ADP de 107 publicado a principios de esta semana). t
• La tasa de desempleo llegó al 3.7% frente al 3.8% esperado
• Los ingresos medios anuales aumentaron un 0.6% frente al 0.3% mensual esperado
• Las ganancias anuales promedio aumentaron un 4.5% frente al 4.1% esperado interanual
• La semana laboral promedio en horas cae a 34.1 horas desde 34.3 horas el mes pasado (esa también era la estimación).

En cuanto a los empleos por sectores, la educación privada y los servicios de salud lideraron el camino con una ganancia de 112. Los servicios profesionales y empresariales aumentaron en 74. Ambos sectores son empleos relativamente bien remunerados. El sector manufacturero avanzó unos sólidos 23 (otro sector bien remunerado). El ocio y la hostelería (un indicador de la economía de servicios) estuvieron relativamente moderados en 11.0

Los datos de empleo, mejores de lo esperado, pusieron en marcha las ruedas en todos los mercados:

Los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron:

Mirando la curva de rendimiento del día:

• Rendimiento a 2 años 4.372% +17.8 puntos básicos.
• Rendimiento a 5 años 3.985% +18.9 puntos básicos.
• Rendimiento a 10 años 4.023% +16.1 puntos básicos
• Rendimiento a 30 años 4.223% +12.0 puntos básicos

Se trata de grandes movimientos alcistas, pero durante la semana los rendimientos bajaron hasta hoy y, aparte del rendimiento a dos años, la otra parte de la curva de rendimiento bajó. Eso incluyó una Reserva Federal que dijo que no era probable un recorte en marzo y una nómina no agrícola que aumenta en 353 (con grandes revisiones también). Para la semana, el:

• El rendimiento a 2 años subió 1.9 puntos básicos
• El rendimiento a 5 años cayó -5.2 puntos básicos
• El rendimiento a 10 años cayó -11.5 puntos básicos
• El rendimiento a 30 años cayó -14.7 puntos básicos

El dólar subió al alza.

Si analizamos desde la más fuerte hasta la más débil de las principales divisas, el USD fue el gran ganador en la clasificación. El JPY fue el más débil seguido por el NZD.

Las acciones estadounidenses subieron:

Las acciones fueron una historia diferente. Normalmente, se podría esperar que las acciones bajen dado el aumento de los rendimientos y el aumento del dólar. Sin embargo, las acciones subieron bruscamente ayudadas por

1. La sensación de que una economía fuerte es buena para los ingresos. ¿A quién le importa si la Reserva Federal posterga la reducción de las tasas, si la inflación puede permanecer estable/no subir/moverse marginalmente hacia abajo? Eso es bueno para las acciones.
2. Las ganancias de Meta y Amazon fueron espectaculares. Las ganancias de Microsoft a principios de esta semana también fueron buenas, pero el mercado aun así vendió sus acciones. Para Meta, sus acciones subieron más del 20% en el día. Las acciones de Amazon subieron casi un 8%, pero tuvieron que pasar a un segundo plano.

Por el dia,

• El promedio industrial Dow subió 134.58 puntos o un 0.35% a 38654.43
• El índice S&P subió 52.44 puntos o un 1.07% a 4958.62
• El índice NASDAQ subió 267.30 puntos o un 1.74% a 15628.94.

Para la semana de negociación, las ganancias del índice de hoy convirtieron una semana negativa en una semana positiva. Los principales índices subieron por cuarta semana consecutiva:

• Promedio Industrial Dow +1.43%
• Índice S&P +1.38%
• Índice Nasdaq +1.12%

Mirando algunos de los otros mercados:

• El petróleo crudo cayó -1.40 por ciento o -1.95% a 72.38 dólares. La caída de los precios a pesar de la fortaleza de la economía, la preocupación por la ruptura de los rumores de alto el fuego en Medio Oriente y también la historia de los bombardeos de represalia por parte de Estados Unidos en respuesta al asesinato de militares estadounidenses.
• Los precios del oro cayeron bruscamente en -$15.01 o -0.73% a $2039.54 como reacción a las tasas más altas y al dólar más alto.
• Bitcoin se cotiza a 42,987 dólares.

Durante el fin de semana, se transmitirá una entrevista con el presidente de la Reserva Federal, Powell, en el programa de noticias del domingo por la noche 60-Minutes. Los comentarios serán los primeros del presidente después de la decisión sobre las tasas del FOMC. No está seguro si la entrevista fue antes de que se informaran los datos laborales más sólidos.

El martes por la mañana en Australia (la tarde del lunes en EE.UU.), el RBA anunciará su decisión sobre tipos más reciente. Las expectativas son de ningún cambio en la política 4.35%. También el martes, el presidente de la Fed de Cleveland. Mester hablará.

El miércoles hablarán los federales Kugler y Barkin. El miércoles por la mañana en Nueva Zelanda se publicarán las estadísticas de empleo del trimestre.

El IPC de China se publicará el jueves por la mañana en China (martes por la noche en EE. UU.).

Las estadísticas de empleo de Canadá se publicarán el viernes.

En el calendario de ganancias la próxima semana:

LUNES:

• Caterpillar
• McDonald
• Palantie

MARTES:

• Lilly
• BP
• Toyota
• Ford
• Chipotle
• Fortinet

MIÉRCOLES:

• Alibaba
• Uber
• CVS Salud
• Paypal
• Disney

JUEVES:

• Conoco Phillips
• Pinterest
• Expedia

Viernes:

Gracias por todo su apoyo. Que tengas un buen y seguro fin de semana.

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