Tristram Waye para bitvo El | 17 de nov de 2022

En los últimos meses hemos estado sujetos a un aluvión de eventos. Ha sido feo. Ha sido doloroso. Es como esa sensación cuando (TFW) te abofetean con rebanadas de pizza calientes cada pocas semanas. Y las sorpresas siguen llegando. 

• Manejo de expectativas: Hay problemas por ahí. No se limitan a criptografía. Puedes verlos periódicamente en todos los rincones del sistema financiero. Hace un tiempo escribí que esto parece un año donde obtienes diez años de experiencia en uno, esto es de lo que estaba hablando. Uno de los grandes problemas es que las cicatrices de los acontecimientos se acumulan. Esas cicatrices provocan reacciones que tienden a volverse más desencadenadas y violentas. Estos eventos dar forma a las expectativas.
• Principios de los 2000:  Hubo una serie de escándalos que surgieron de la nada. Bueno, no de la nada. A medida que cada uno iba y venía, creaba una reacción gatillante a todo. Luego surgió un rumor sobre una gran empresa financiera canadiense, que resultó ser falso. Pero el período previo a esto fue una serie de fallas de alto perfil que dieron credibilidad al rumor.
  • Enron. Un analista inteligente y vendedor en corto llamado Jim Chanos tocó el tambor en este caso. Pasó mucho tiempo antes de que las acciones finalmente cayeran. Y cuando lo hizo, todos descubrimos lo que Jeff Skilling y los chicos estaban haciendo. El escándalo fue tan grande que derribó la firma de contabilidad Arthur Andersen con ella.

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• Las sorpresas alimentan los rumores:  El escándalo de Enron y las consecuencias del estallido de la burbuja de las puntocom fue un desastre para muchos. Las cicatrices de este evento hicieron que la gente desconfiara de cualquier mala noticia. Y esto es lo que sucedió cuando surgió un rumor sobre la empresa dirigida por el “Warren Buffett de Canadá”. la empresa se llamaba Fairfax financiero, y estaba dirigido por el multimillonario Prem Watsa.
  • Alguien lanzó el rumor de que la compañía estaba en problemas. Y debido a que la gente estaba tan confundida por todas las explosiones que ya habían ocurrido, algunos comenzaron a vender. A medida que aumentaban las ventas, la falta de liquidez de Fiarfax comenzó a caer. La cosa era que el el rumor en el caso de Fairfax era falso, y la acciones recuperadas después de un feo día de negociación.

• Accidente repentino de 2010: In mayo de 2010, el mercado comenzó a desplomarse repentinamente de la nada, trajo todo de vuelta. El S&P cayó al suelo como la leche que sale de un cartón. Y a medida que el mercado caía, se aceleraba. Y estábamos sentados allí en estado de shock. ¿Podría estar pasando esto de nuevo?
  • Bueno, el mercado se recuperó y aguantó. Culparon a una empresa que tenía una orden de venta en los futuros de S&P, lo cual era ridículo. Años después ellos envió a un chico joven del apartamento de sus padres a la cárcel por falsificar a los S&P que causaron el infame colapso repentino. ¿Esto sucedió en uno de los índices más líquidos del mundo? Derecha. Todas estas reacciones son un subproducto de ser golpeado sumado a circunstancias cuestionables, lo que resulta en una reacción negativa.
• ¿Te suena familiar? En la primera semana de noviembre de 2022, vimos otro evento de mercado impensable (FTX). En un entorno de mercado bajista, estas cosas suceden con más frecuencia de lo que cree. Y la razón de estos frecuentes colapsos gigantes se reduce a algunos problemas comunes.
  • Uso continuo y abuso del apalancamiento. Y parte de la historia del apalancamiento es la evolución de la calidad de la garantía subyacente al apalancamiento. La evolución de la calidad del colateral puede ser real o percibida. Y en un mercado a la baja suele ser ambos.
  • Los mercados débiles crean condiciones de falta de liquidez. Estas condiciones pueden ampliar los diferenciales considerablemente y convertir los instrumentos que normalmente son fáciles de vender en pozos de dinero sin oferta.

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• Los mercados difíciles requieren más escrutinio:
  • Tú quieres cuidado con el apalancamiento en mercados impredecibles. Y desea tener cuidado con las empresas que utilizan el apalancamiento, especialmente el uso liberal del apalancamiento en un entorno con mercados volátiles.
  • Quieres asegurarte de que su gestión de riesgos no te deja vulnerable a esos eventos que “casi nunca suceden”. Porque en los malos mercados, esto sucede con una frecuencia sorprendente.
  • Y asegurándose de tener un reserva de efectivo Siempre es recomendable darse flexibilidad. Le permite intervenir cuando se presentan las oportunidades.
  • Además, también debes hacer uso de una de las ventajas clave de crypto, cual es auto custodia.
  • Y si está preparado para lo inesperado, puede identificar y aprovechar cambios en el sentimiento del mercado.

Recuerda, si estás leyendo esto, todavía estás de pie. Y ese es el nombre del juego.

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