El volumen de existencias es un concepto importante en el mercado financiero. Él Se refiere al número promedio de acciones que se negocian en un período determinado.. Como tal, es uno de los conceptos más populares e importantes que utilizan los traders profesionales.
Esto se debe a que, como puedes imaginar, el volumen de una acción tiene un fuerte impacto desde varios puntos de vista (como la liquidez y la volatilidad de las acciones).
En este artículo, veremos qué es el volumen de acciones, algunos indicadores de volumen populares para la fase de análisis y cómo utilizarlo en el day trading incorporándolo a su estrategia.
Significado del volumen de acciones
Como se mencionó, el volumen de acciones es la cantidad de acciones que hay en un período de tiempo determinado. Idealmente, una acción que está subiendo y uno que tiene un volumen alto se dice que es mejor comprar que uno que está subiendo con bajo volumen. Esto se debe simplemente a que significa que la tendencia alcista está respaldada por el volumen.
Por otro lado, la caída del volumen de una acción cuyo volumen está cayendo suele ser una señal de que el precio podría empezar a caer.
Pero entonces..¿Qué significa un volumen de acciones??
Vale la pena señalar que, en acciones, El volumen puede significar diferentes cosas.. Por ejemplo, puede significar la Número de acciones que se negocian en un período determinado.. También puede referirse a la número de contratos de opciones y el número de acciones negociadas dentro de un índice en un período determinado.
Volumen en el mercado de valores: características clave
Un volumen de un solo día es una característica útil. Sin embargo, Es usual no cuenta la historia real. Por ejemplo, si se negocian 1 millón de acciones de una empresa en un día determinado, no significa nada.
Sin embargo, si el Promedio móvil de 20 días De este volumen son 300,000, significa algo. Refleja el hecho de que algo podría haber empujado a más personas a ingresar a la bolsa.
Otro elemento destacable es que el volumen se calcula una vez. Por ejemplo, si hay dos traders y uno vende 1,000 acciones y el otro compra 1,000 acciones, significa que el volumen es 1,000.
Volumen en otros activos
El volumen es un concepto importante no sólo en las acciones. Es común en otras clases de activos como criptomonedas, materias primas y divisas.
Lo ideal sería negociar acciones que tengan un mayor volumen porque muestra lo líquidos que son. Como comerciante de acciones de un centavo, considere este escenario: ha invertido en un millón de acciones de una empresa.
Ahora, aquí está el reto – cuando llegue el momento de salir de la operación, es posible que encuentre dificultades para encontrar compradores debido a la liquidez limitada de estas acciones.
Cómo el volumen refleja el sentimiento del mercado
El volumen es un concepto esencial en Explicar el sentimiento de un activo. entre inversores y comerciantes. En términos generales, una acción con mayor volumen significa que tiene más compradores y vendedores en el mercado.
Si volumen alcista is creciente, esto significa que hay más gente comprándolo durante el período específico. Por otro lado, cuando el volumen bajista aumenta, es una señal de que la tendencia bajista continuará.
Además, cuando hay poco o ningún volumen, significa que un El activo no es popular. entre inversores y comerciantes. Comprar un activo con poco volumen puede ser muy arriesgado ya que puede suponer que sea menos líquido. Además, las acciones de bajo volumen pueden ser víctimas de presiones cortas y esquemas de bombeo y descarga.
Volumen vs liquidez
Una pregunta común es sobre la diferencia entre volumen y liquidez. Volumen se refiere a cantidad de acciones que se negocian durante una sesión. Liquidez, por otra parte, Se refiere a la facilidad para entrar y salir de una operación.. Se refiere a qué tan activo es un mercado.
Por lo tanto, en este sentido, El volumen y la liquidez tienen una estrecha relación.. En la mayoría de los casos, una acción con gran volumen suele tener un mayor nivel de liquidez. Acciones como Apple, Microsoft y Google tienen mayor volumen y son extremadamente líquidas.
¿Cómo afecta el volumen al precio de un activo?
Una pregunta clave entre los comerciantes es si el volumen de un activo tiene un impacto en su precio. La respuesta es que el volumen es una parte importante a la hora de determinar el precio de un activo. En la mayoría de los casos, los operadores se fijan en el tipo de volumen, ya sea alcista o bajista.
En este caso, si un activo tiene un mayor volumen verde, significa que más inversores están comprando la acción. Como resultado, Los comerciantes se sentirán inclinados a seguir comprando el activo., lo que lo impulsará al alza en ese período.
De manera similar, si un activo tiene un mayor volumen rojo, esto significa que más gente está vendiendo, lo que conducirá a más desventajas.
El volumen también puede afectar otras cosas en el mercado. Por ejemplo, puede afectar el precio de un activo, especialmente en el mercado de divisas y CFD. Poco negociado Los activos tienen diferenciales más altos., lo que conduce a mayores costos comerciales.
Lo más importante es que el volumen puede mostrarle divergencias o cuándo un activo está a punto de cambiar de dirección.
Volumen intradiario vs volumen histórico
Hay dos formas principales de utilizar el volumen de un activo al negociar. El primero es donde miras. el volumen o facturación intradía del activo. Esta cifra simplemente muestra el volumen total de acciones que se intercambian durante el día.
El otro volumen crucial se conoce como el volumen histórico. Si bien el volumen intradía es una métrica importante, no ofrece la imagen completa de un activo. Este volumen sólo funciona bien en comparación con el promedio en una duración determinada.
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Por ejemplo, el volumen de acciones de PayPal a finales de octubre de 2023 era de 19.1 millones. El volumen medio de 3 meses fue de 15 millones. Esto significa que el las acciones están experimentando un mayor volumen relativo, lo que significa que algo importante está por suceder.
La mejor manera de analizar este volumen es utilizar plataformas de datos como Yahoo Finance, Bloomberg y WeBull. Estas plataformas muestran el volumen de un activo y su promedio. También puede utilizar varias plataformas de gráficos para leer el volumen.
Motores y volumen del mercado
El proyecto El volumen de un activo también se ve afectado por los factores clave del mercado.. En primer lugar, el mayor impulsor de esto es la capacidad de una empresa. ganancias. Cuando una empresa publica sus ganancias, las acciones pueden subir o bajar. Y dado que estas acciones aparecen en los titulares durante este tiempo, significa que su el volumen tiende a aumentar.
En segundo lugar, fusiones y adquisiciones son impulsores clave del volumen. A El volumen de acciones normalmente aumentará cuando se anuncie un acuerdo de fusión y adquisición.. El volumen de la empresa adquirida aumentará a medida que más inversores busquen aprovechar esto. El El adquirente podría ver un volumen rojo más alto..
En tercer lugar, eventos geopolíticos como las guerras pueden tener un impacto en el volumen. En la mayoría de los casos, cuando existen riesgos geopolíticos, el volumen tiende a aumentar a medida que los inversores aprovechan estos eventos en el mercado.
Otros factores clave son los lanzamientos de nuevos productos, grandes reveses, una entrevista con el director ejecutivo de la empresa y una rebaja o mejora de la calificación de un analista.
Un aspecto importante sobre el volumen es que las noticias del día pueden generar más actividad. En la mayoría de los casos, muchos comerciantes e inversores compran o venden en corto acciones que están en los titulares. Por ejemplo, el volumen aumenta cuando una empresa publica sus resultados.
A finales de octubre de 2023, Tesla acaba de publicar sus resultados, lo que eleva el volumen a 136 millones. El volumen medio de tres meses fue de 114 millones.
In además de las ganancias, Hay otras noticias importantes que mueven activos. Por ejemplo, hay noticias sobre fusiones y adquisiciones, una nueva lanzamiento del productoy la decisión de la FDA de aceptar o rechazar la aprobación de un medicamento.
Por ejemplo, al mismo tiempo mencionado anteriormente, Pioneer Natural Resources tuvo un volumen diario de 5 millones de acciones, superior al promedio de tres meses de 2.6 millones. Esto sucedió después Exxon decidió comprar la empresa..
Las redes sociales también convertirse en una parte importante del mercado. Su papel aumentó durante el período de Wall Street Bets, cuando Reddit y StockTwits aparecieron en los titulares. En la mayoría de los casos, las acciones que tienen tendencia en estas plataformas tienden a tener un mayor volumen.
De dónde provienen los datos del volumen de existencias
Otra cuestión importante es de dónde proceden los datos sobre el volumen. Para responder bien es necesario Primero, comprenda cómo funciona el mercado de valores y los actores involucrados..
Primero, estás tú, el tradersy un vendedor. En segundo lugar, hay un corredor de valores, quien proporciona la plataforma comercial. Ejemplos de corredores son Robinhood, Fidelity y Schwab, entre otros.
En tercer lugar, hay creadores de mercado, que son empresas que ponen en contacto a compradores y vendedores. Estas son empresas que realmente implementan los oficios. Algunos ejemplos son Citadel Securities y Virtu Finance. Finalmente, están los intercambios ellos mismos. Se trata de empresas como Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Por lo tanto, cada vez que alguien compra acciones, la transacción se registra como volumen. Por lo tanto, los comerciantes pueden utilizar estos datos para ver la tendencia en volumen.
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Cómo obtener datos de volumen en acciones
Otro aspecto es donde se pueden obtener los datos sobre el volumen al negociar acciones. Hay muchos lugares. Por ejemplo, puedes usar la herramienta indicadora de volumen que le proporciona su corredor.
Alternativamente, puede utilizar herramientas como YCharts y Barchart que recopilan esta información. El siguiente gráfico muestra las acciones que tuvieron el mayor volumen el 14 de mayo de 2021. La lista incluye empresas como AMC, Apple y Plug Power, entre otras.
Como se ha mencionado más arriba, El volumen diario sólo es importante cuando se pone en perspectiva.. En el gráfico siguiente, vemos la tendencia del volumen de las acciones de AMC. Como puede ver, la empresa tuvo escasas transacciones en el cuarto trimestre de 2020. El volumen aumentó considerablemente durante el fiasco de Wall Street Bets, y luego se desvaneció. Luego subió en abril después de que la empresa recaudara dinero para financiar sus operaciones.
Indicadores de volumen en el comercio.
Existen varios indicadores que le ayudarán a aprovechar el volumen al negociar con acciones. Algunos de estos son:
El siguiente cuadro muestra las acciones de AMC con el indicador de oscilador de volumen y porcentaje.
Patrones de volumen en el comercio
Los comerciantes e inversores utilizan el volumen de diversas formas. Primero, puedes usar el volumen para consultar la acumulación de un activo. La acumulación se caracteriza por un mayor volumen relativo y sin grandes movimientos de un activo. En la mayoría de los casos, los inversores inteligentes compran acciones en pequeñas porciones para evitar grandes movimientos.
En segundo lugar, también puede utilizar el volumen para confirmar una tendencia. Después de la acumulación, puedes utilizar el volumen para confirmar la tendencia de un activo. El volumen también aumenta cuando el precio de un activo aumenta durante el fase de marcado.
En tercer lugar, el volumen también puede ser utilizado para intercambiar rupturas y confirmar averías. En la mayoría de los períodos, el precio tiende a moverse de manera diferente cuando se mueve en estas fases.
Acciones más activas (y no)
Como se mencionó anteriormente, el volumen es importante en el mercado. Y como comerciante intradía, debería centrarse en empresas que tienen un volumen relativamente alto en lugar de aquellos que apenas se comercializan. Esto se debe a que es más probable que estas acciones tengan fluctuaciones que pueden aprovecharse para generar algunas ganancias.
Algunas de las acciones de mayor volumen son empresas del sector tecnológico como Apple, Netflix, Facebook y Nvidia. Por otro lado, algunas acciones de bajo volumen son pequeñas empresas en industrias que no son populares, como las tierras agrícolas y el sector industrial.
Causas del alto volumen en las acciones.
Hay varias causas clave del volumen en el mercado de valores. Algunos de estos son:
- Ganancias – En la mayoría de los casos, el volumen de una acción aumenta durante la temporada de ganancias, ya que es cuando más personas e inversores compran o venden.
- Noticias de fusiones y adquisiciones – El volumen tiende a aumentar cuando hay actividad de fusiones y adquisiciones.
- Noticias específicas de la empresa – El volumen tiende a aumentar cuando hay empresa.noticias especificas como cambios de gestión y nuevos participantes de un competidor.
- Política fiscal y monetaria: las políticas del gobierno, como los estímulos, y las de los bancos centrales, como los recortes de tasas y QE puede conducir a un mayor volumen.
Directrices para utilizar el volumen en el trading
Puedes usar volumen. para confirmar una tendencia, mostrar el agotamiento de la tendencia e identificar y confirmar rupturas. Primero, puedes usar el volumen para confirmar una tendencia existente. Este ocurre cuando un activo sube o baja. En la mayoría de los casos, esta opinión se confirma cuando el activo tiene un volumen relativo mayor.
En segundo lugar, también puedes usar el volumen. en agotamiento de tendencias. Cuando hay una tendencia alcista, puedes confirmar el agotamiento de la tendencia cuando el el precio sube mientras el volumen cae.
Finalmente, también puedes usar el volumen. para confirmar brotes. Esto sucede cuando un activo en consolidación realiza una ruptura alcista o bajista. Puede confirmar la fuerza de esta ruptura observando el volumen. Si tiene un volumen mayor, significa que es probable que la ruptura continúe.
Conclusión: ¿el volumen es importante para los traders intradía?
El concepto de volumen es relativamente amplio. Sin embargo, lo que hay que saber es la importancia del volumen en el mercado financiero. Entonces… ¡la respuesta es absolutamente sí! El volumen de existencias es uno de los factores clave. mirar antes de iniciar una operación.
En este artículo, hemos analizado qué es el volumen, cómo utilizarlo en el trading intradía y algunos de los indicadores que puede utilizar. Pero dada la amplitud del tema, tendremos mucho más que decir.
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