- El índice DXY cotiza con ganancias a 102.50 después de caer a 102.10.
- Los mercados se vuelven reacios al riesgo el martes y buscan refugio en el dólar estadounidense.
- Las cifras de inflación del IPC de diciembre son lo más destacado de la semana el jueves.
El índice del dólar estadounidense (USD) cotiza en una trayectoria ascendente el martes, tocando la marca de 102.50 y impulsado en gran medida por la tendencia negativa predominante. el sentimiento del mercado eso está impulsando la demanda del dólar. Además, los inversores siguen de cerca el sector de consumo. Índice de Precios al (IPC) del jueves como un posible determinante del movimiento del par para las próximas sesiones.
Por ahora, los mercados apuestan por cinco recortes de tipos en 2024, desestimando en gran medida la previsión de la Reserva Federal (Fed) de sólo 75 puntos básicos de flexibilización. Los sólidos datos del mercado laboral de la economía estadounidense fueron contrarrestados en gran medida por una débil cifra del PMI del ISM de ese país, por lo que la lectura del IPC de diciembre desempeñará un papel importante en la configuración de las expectativas sobre el calendario de flexibilización del banco central.
Resumen diario de los factores que mueven el mercado: el dólar estadounidense sube por el sentimiento negativo del mercado y la atención puesta en el IPC
- El sentimiento negativo del mercado alimenta un aumento en la demanda del dólar a medida que los inversores se vuelven cautelosos antes de las cifras del IPC.
- Se prevé que el índice de precios al consumidor de diciembre alcance el 3.2% interanual, por encima del 3.1% anterior. Sin embargo, se espera que la lectura anual básica sea del 3.8%, frente al 4% de noviembre.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses muestran un comportamiento mixto, con el rendimiento a 2 años en el 4.38%, el rendimiento a 5 años cerca del 4% y el rendimiento a 10 años rondando un poco por encima del 4%.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que se espera que la reunión de enero mantenga las tasas con pocas posibilidades de un recorte. Los mercados ahora están descontando mayores probabilidades de futuros recortes de tipos en marzo y mayo de 2024.
Análisis técnico: los alcistas del índice DXY dan otro paso y se consolidan por encima de la SMA de 20 días
El índice de fuerza relativa (RSI) del índice del dólar se encuentra actualmente en una pendiente positiva en territorio positivo, lo que sugiere un impulso de compra energizado. Esto se ve confirmado aún más por la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD), que muestra barras verdes ascendentes, que refuerzan el impulso alcista del edificio. en el diario gráfico, todo indica que los alcistas están recuperando territorio gradualmente.
Sin embargo, si nos centramos en las medias móviles simples (SMA), en un ámbito más amplio, ofrecen una perspectiva ligeramente contradictoria. Aunque el par se encuentra consolidado por encima de la SMA de 20 días, lo que refuerza el punto de vista alcista a corto plazo, se encuentra por debajo de las SMA de 100 y 200 días. Esta colocación revela que los bajistas todavía dominan la tendencia general a pesar del optimismo a corto plazo.
Niveles de soporte: 102.30, 102.00 (SMA de 20 días), 101.80.
Niveles de resistencia: 102.70, 102.90, 103.00.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos ampliamente utilizados “riesgo activo” y “riesgo evitado” se refieren al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el período al que se hace referencia. En un mercado de riesgo, los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado con aversión al riesgo, los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por lo tanto, compran activos menos riesgosos que tienen más seguridad de generar un rendimiento, incluso si es relativamente modesto.
Normalmente, durante los períodos de "aversión al riesgo", los mercados bursátiles subirán y la mayoría de las materias primas (excepto el oro) también ganarán valor, ya que se benefician de una perspectiva de crecimiento positiva. Las monedas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda y las criptomonedas aumentan. En un mercado sin riesgo, los bonos suben (especialmente los principales bonos gubernamentales), el oro brilla y las monedas de refugio como el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense se benefician.
El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas menores como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR) tienden a subir en mercados que son “de riesgo”. en". Esto se debe a que las economías de estas monedas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y los precios de las materias primas tienden a subir durante los períodos de riesgo. Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las principales monedas que tienden a subir durante los períodos de “aversión al riesgo” son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar estadounidense, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda del gobierno estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en default. El yen, debido a una mayor demanda de bonos del gobierno japonés, porque una alta proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, incluso en una crisis. El franco suizo, porque las estrictas leyes bancarias suizas ofrecen a los inversores una mayor protección del capital.
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