- El EUR/USD cotiza en un rango estrecho antes de la publicación de los datos clave de inflación de EE. UU. el martes.
- Es probable que los datos del IPC de EE.UU. definan las expectativas sobre cuándo comenzará la Reserva Federal a recortar los tipos de interés, un impulsor del dólar estadounidense.
- Hay señales técnicas de que el par podría estar a punto de corregirse aún más, aunque la tendencia a corto plazo sigue siendo alcista.
EUR/USD cotiza alrededor de 1.0940 el lunes durante la sesión europea mientras los operadores esperan la próxima publicación de grandes datos para el par, los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. que se publicarán el martes a las 12:30 GMT.
El informe del IPC se considera un factor clave para decidir cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidirá comenzar a recortar las tasas de interés. Si la inflación cae por debajo de lo esperado, entonces podría adelantarse el momento en que Fed pivotes. Los tipos de interés más bajos serían negativos para el Dólar estadounidense (USD), en igualdad de condiciones, ya que atraen menores entradas de capital extranjero.
Resumen diario de los motores del mercado: el EUR/USD espera los datos de inflación
- El EUR/USD cotiza a mediados de 1.0900 mientras los operadores esperan la publicación de los datos del IPC de EE.UU. de febrero.
- Se prevé que el índice de precios al consumidor, excluidos alimentos y energía, se modere hasta el 3.7% interanual, desde el 3.9% anterior y el 0.3% intermensual desde el 0.4% anterior.
- Se pronostica que la cifra general del IPC será del 3.1% interanual, sin cambios con respecto al mes anterior, y del 0.4% intermensual desde el 0.3% del mes anterior.
- Según la herramienta CME FedWatch, que calcula una expectativa basada en el mercado sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a reducir su tasa de fondos federales, la probabilidad de un primer recorte en marzo es del 4%, en mayo del 31.5%, y las posibilidades de un recorte a junio son 73.8%.
- El EUR/USD tuvo un final volátil la semana pasada después de que los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. pintaron un panorama mixto del mercado laboral estadounidense.
- Aunque la cifra principal de NFP superó las estimaciones, la cifra anterior se revisó a la baja de 353 a 229, los ingresos medios por hora (un factor clave en la inflación) resultaron inferiores a lo esperado y la tasa de desempleo aumentó del 3.7% al 3.9% cuando los economistas habían pronosticado. ningún cambio.
- El resultado pesó sobre el dólar estadounidense (USD), ya que sugirió una mayor posibilidad de que la Reserva Federal pudiera reducir las tasas de interés para evitar un aterrizaje forzoso. Esto resultó en un repunte del EUR/USD hasta los 1.0970.
- Sin embargo, el par no logró mantener los máximos, ya que el euro también se debilitó ante los informes de que dos figuras clave del Banco Central Europeo (BCE) habían sugerido que el BCE podría necesitar recortar las tasas de interés tan pronto como en abril.
- El presidente del Banque de France, François Villeroy de Galhau, y el presidente del Bundesbank, Dr. Joachim Nagel, dijeron que ahora podría estar justificado un recorte de tipos en la primavera.
- Esto contrasta con la línea oficial expresada por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en su conferencia de prensa después de la reunión del jueves, donde había señalado junio como el mes en el que el BCE revisaría su política sobre tipos de interés.
Análisis técnico: Euro sobrecomprado y retroceso
En cuanto a los gráficos, el panorama general a corto plazo para el EUR/USD es que el par ha estado subiendo desde febrero en una tendencia alcista que sigue favoreciendo ligeramente a los alcistas, pero hay cada vez más señales de que una corrección puede estar a punto de desarrollarse.
El indicador de fuerza relativa (RSI) ha salido de la zona de sobrecompra en el gráfico de 4 horas. gráfico, proporcionando una señal de venta. El RSI también ha formado un patrón en los máximos (en un círculo), que se asemeja a un patrón de inversión de cabeza y hombros. Esto refuerza la señal de venta.
Euro vs dólar estadounidense: gráfico de 4 horas
El par también parece haber completado un patrón de movimiento medido ABC de tres ondas, lo que sugiere además que está a punto de desarrollarse una corrección más profunda.
Euro vs dólar estadounidense: gráfico de 4 horas
Una posible zona donde la corrección podría encontrar soporte es entre el máximo del 1.0898 de febrero en 2 y la parte superior de la onda A en 1.0888.
El gráfico diario muestra una estrella fugaz japonesa bajista. velas japonesas El patrón (encerrado en un círculo) se formó el viernes 8 de marzo, después de la publicación del NFP. Si a esto le sigue otro día bajista, confirmará una señal de reversión bajista a corto plazo.
Euro frente a dólar estadounidense: gráfico de 1 día
La finalización de la Estrella Fugaz también coincide con el retroceso clave de Fibonacci de 0.618 de la caída de principios de 2024, en 1.0972.
A pesar de todos estos malos augurios, el precio en sí se mantiene obstinadamente en los 1.0940 y todavía es posible que pueda recuperarse y alcanzar el siguiente objetivo importante en 1.1000, simplemente extendiendo la tendencia al alza a corto plazo. Después de eso, aparece 1.1043, en el retroceso de Fibonacci de 0.786.
Una ruptura por debajo de los mínimos de 1.0795 indicaría una vulnerabilidad a una reversión de la tendencia a corto plazo.
La tendencia general a largo plazo es lateral y difícil de pronóstico.
Preguntas frecuentes sobre euros
El euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona del euro. Es la segunda moneda más negociada del mundo detrás del dólar estadounidense. En 2022, representaron representa el 31% de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2.2 billones de dólares al día. EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, contabilidad con un descuento estimado del 30% en todas las transacciones, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) y EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt, Alemania, es el banco de reserva de la eurozona. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos –o la expectativa de tipos más altos– normalmente beneficiarán al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los jefes de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, incluida la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son una importante econométrica para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si está por encima del objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a aumentar las tasas de interés para volver a controlarla. Las tasas de interés relativamente altas en comparación con sus contrapartes generalmente beneficiarán al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
La publicación de datos mide la salud de la economía y puede afectar al euro. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre la confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el euro. No sólo atrae más inversión extranjera sino que puede alentar al BCE a subir las tasas de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el euro caiga. Los datos económicos de las cuatro economías más grandes de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otra publicación de datos importante para el euro es la Balanza Comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce exportaciones muy buscadas, su moneda ganará valor únicamente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan adquirir estos bienes. Por lo tanto, una Balanza Comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de una balanza negativa.
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