- El precio del oro lucha por capitalizar las ganancias de la noche anterior y oscila dentro de un rango el jueves.
- La incertidumbre sobre la trayectoria de recorte de tipos de la Reserva Federal se considera un factor clave que limita el metal precioso.
- La moderada demanda del USD y las tensiones geopolíticas continúan actuando como un viento de cola para el XAU/USD.
El precio del oro (XAU/USD) recuperó tracción positiva el miércoles y revirtió una parte importante de la caída correctiva del día anterior desde las proximidades de un máximo récord alcanzado la semana pasada. A pesar de las altas cifras de inflación en Estados Unidos, los inversores todavía esperan que la Reserva Federal (Fed) comience a recortar las tasas de interés en la reunión de política monetaria de junio. Esto, a su vez, provocó algunas ventas de dólares estadounidenses (USD), lo que, junto con la escalada de tensiones geopolíticas, proporcionó un buen impulso al metal precioso de refugio seguro.
Sin embargo, la desventaja para el USD sigue siendo limitada, ya que los inversores buscan más claridad sobre la trayectoria de recorte de tasas de la Reserva Federal antes de realizar nuevas apuestas direccionales. Esto, a su vez, mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y no ayuda al precio del oro, que no rinde, a capitalizar el movimiento positivo de la noche a la mañana, lo que lleva a una acción de precios moderada y dentro de un rango durante la sesión asiática del jueves. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de posicionarse para la reanudación de la reciente tendencia alcista.
Los operadores también parecen reacios y podrían preferir esperar al margen antes de la reunión de política monetaria de dos días del FOMC que comenzará el próximo martes. Mientras tanto, los datos macroeconómicos de EE.UU. del jueves (ventas minoristas mensuales, el Indice de Precios del Productor (PPI) y las habituales solicitudes iniciales de desempleo semanales – podrían influir en la dinámica de precios del USD. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio, podría contribuir a generar oportunidades comerciales a corto plazo en torno al precio del oro.
Daily Digest Motrices del mercado: El precio del oro está respaldado por las apuestas de recorte de tasas de la Fed en junio y los riesgos geopolíticos
- Las esperanzas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de política monetaria de junio mantienen a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva y continúan actuando como un viento de cola para el precio del oro, que no rinde intereses, en medio de riesgos geopolíticos.
- El informe del IPC de EE.UU. publicado el martes indicó cierta rigidez en la inflación, lo que podría obligar a la Reserva Federal a apegarse a su narrativa de subidas durante más tiempo y evitar que los alcistas del XAU/USD realicen nuevas apuestas.
- Los inversores siguen preocupados por los riesgos geopolíticos derivados de la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas, que parece beneficiar aún más el estatus de refugio seguro del metal precioso.
- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que se consideraría una escalada significativa del conflicto si Estados Unidos enviara tropas a Ucrania y que Moscú estuviera preparado para una guerra nuclear.
- Un ataque israelí alcanzó un centro de distribución de ayuda de la ONU en Rafah, mientras que Hezbollah del Líbano dijo que dos de sus combatientes murieron en el valle de Bekaa después de que Israel lanzara un ataque en el área por segundo día consecutivo.
- Un informe del sitio de noticias estadounidense Politico señaló que altos funcionarios estadounidenses han dicho a sus homólogos israelíes que la administración Biden apoyará los ataques contra objetivos de alto valor de Hamás en Rafah y debajo de ella.
- La incertidumbre sobre el camino de recorte de tasas de la Reserva Federal mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ayuda a limitar cualquier caída significativa del USD y debería limitar cualquier movimiento significativo de apreciación del metal precioso.
- Los operadores ahora esperan algo de impulso en los datos macroeconómicos de EE.UU. del jueves (ventas minoristas mensuales, índice de precios al productor y solicitudes semanales de desempleo), aunque la atención se mantiene en la reunión de política del FOMC de la próxima semana.
Análisis técnico: el precio del oro debe superar el máximo histórico para que los alcistas recuperen el control
Desde una perspectiva técnica, es más probable que cualquier movimiento alcista posterior enfrente cierta resistencia cerca de la región de 2,195 dólares, o el pico récord alcanzado el viernes pasado. Algunas compras posteriores más allá de la marca de $ 2,200 empujarán el precio del oro a territorio inexplorado y serán vistas como un nuevo detonante para los alcistas, preparando el escenario para una extensión del reciente repunte observado en las últimas dos semanas aproximadamente.
Por otro lado, el área de 2,155-2,150 dólares ahora parece proteger la caída inmediata, por debajo de la cual el Precio del oro podría deslizarse al siguiente soporte relevante cerca de la zona de $ 2,128-2,127. La caída correctiva podría extenderse aún más hacia la cifra redonda de $2,100, que debería actuar como una base sólida para el XAU/USD. Una ruptura convincente por debajo podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para pérdidas más profundas.
Precio del dólar estadounidense hoy
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas cotizadas en la actualidad. El dólar estadounidense fue el más fuerte frente al yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | MXN | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.13% | - 0.03% | 0.03% | |
| EUR | - 0.06% | - 0.03% | - 0.05% | 0.04% | 0.05% | - 0.09% | - 0.04% | |
| GBP | - 0.03% | 0.04% | - 0.02% | 0.07% | 0.09% | - 0.06% | 0.00% | |
| CAD | - 0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.09% | 0.11% | - 0.04% | 0.02% | |
| MXN | - 0.11% | - 0.07% | - 0.10% | - 0.10% | 0.01% | - 0.12% | - 0.08% | |
| JPY | - 0.13% | - 0.05% | - 0.09% | - 0.13% | 0.00% | - 0.15% | - 0.09% | |
| NZD | 0.03% | 0.10% | 0.06% | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.08% | |
| CHF | - 0.03% | 0.04% | 0.01% | - 0.01% | 0.08% | 0.09% | - 0.06% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre oro
El oro ha desempeñado un papel clave en la historia de la humanidad, ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. Actualmente, además de su brillo y uso en joyería, el metal precioso se considera ampliamente como un activo de refugio seguro, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El oro también es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y contra la depreciación de las monedas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno específico.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de oro. En su objetivo de respaldar sus monedas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y comprar oro para mejorar la fortaleza percibida de la economía y la moneda. Las elevadas reservas de oro pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales agregaron 1,136 toneladas de oro por valor de alrededor de 70 mil millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Esta es la compra anual más alta desde que comenzaron los registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de oro.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense, que son a la vez importantes activos de reserva y de refugio seguro. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado de valores tiende a debilitar el precio del oro, mientras que las liquidaciones en los mercados más riesgosos tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede variar debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio del oro suba rápidamente debido a su condición de refugio seguro. Como activo sin rendimiento, el oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Aún así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporta el dólar estadounidense (USD), ya que el activo tiene un precio en dólares (XAU/USD). Un dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del oro, mientras que un dólar más débil probablemente haga subir los precios del oro.
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