Aquí está la repetición del entrenamiento de hoy a las 11 a. m. ET. Gran participación con más de 788 comerciantes. Gracias por venir hoy chicos y chicas.

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Mi estrategia o ventaja acumula probabilidad. Al igual que lo hacen a diario las casas de apuestas (DraftKings), los casinos (MGM Grand) y las compañías de seguros (Geico). 

Acumulación de probabilidad de viaje de cuenta pequeña de $2,000:

1. Grandes empresas como Apple tienden a crecer con el tiempo

2. Los diferenciales verticales de venta corta tienen una alta probabilidad de obtener ganancias

3. Centrarse en los ganadores de ganancias aumenta las probabilidades

4. Los diferenciales verticales de venta corta tienen 3 formas de ganar

5. Los patrones de gráficos alcistas y la EMA de 10 días permiten entradas de precisión

6. Las opciones de venta de los compradores decaen más rápidamente entre 5 y 7 días antes del vencimiento.

7. Obtener entre un 30% y un 50% de ganancias aumenta rápidamente las probabilidades de ganar

En el pequeño mundo de los traders exitosos, el denominador común son las matemáticas. Comprar opciones para obtener ganancias es como jugar a las tragamonedas. Los jugadores que juegan lo suficiente pueden ganar el premio mayor. A pesar del potencial de grandes pagos, la mayoría de los jugadores promedian una pérdida a largo plazo. Esto se debe a pequeñas pérdidas la mayoría de las veces. Los operadores que compran opciones apuestan por movimientos grandes y direccionales. Esas suposiciones pueden ser correctas y generar ganancias significativas de vez en cuando. Pero los precios subyacentes se mantienen dentro de sus rangos esperados la mayor parte del tiempo. Esto da como resultado pérdidas pequeñas y frecuentes y una pérdida promedio a lo largo del tiempo. 

Vender opciones para obtener ganancias es como poseer máquinas tragamonedas. 

Los propietarios de casinos tienen una ventaja estadística a largo plazo en cada juego. Los propietarios pueden pagar grandes premios. Pero mientras los jugadores permanezcan el tiempo suficiente, los propietarios reciben una compensación por asumir este riesgo, con ganancias casi garantizadas a largo plazo. De manera similar, debido a que las opciones cortas conllevan un riesgo de cola pero proporcionan ganancias pequeñas y consistentes debido a la sobreestimación de la volatilidad implícita (IV), entonces deberían promediar una ganancia en el largo plazo si se gestiona el riesgo. 

Las estrategias de primas largas tienen un alto potencial de ganancias, pero no pueden programarse de manera consistente para garantizar ganancias a largo plazo. Al igual que el propietario de una máquina tragamonedas, un operador con prima corta debe reducir el impacto de las pérdidas atípicas para alcanzar una gran cantidad de ocurrencias (operaciones) y obtener promedios positivos a largo plazo. 

Suscriptores de viaje:

Hola, mi nombre es Jason Bond y enseño a la gente a operar a través de mis propias experiencias comerciales. 

He estado casado con Pamela por más de 20 años, tengo 2 hijos, Noah y Ethan, 2 goldens y 3 gatos. 

Puede que me hayas visto online, pero donde paso la mayor parte de mi tiempo es en las trincheras, comerciando con suscriptores.

En el viaje de la cuenta pequeña de $2,000, estoy tratando de convertir $2,000 en $100,000 XNUMX limitando al mismo tiempo el riesgo. 

Este es el enfoque al que me dirijo. Es posible que necesite mejoras si las cosas no salen como me gustaría. Pero siempre es bueno tener un punto de partida razonado y luego reflexionar y perfeccionar. No prometí nada y es posible que mi plan no funcione exactamente como me gustaría. Tengo la experiencia y los conocimientos para perfeccionar y avanzar con confianza.

Crear coherencia requiere que acepte completamente que operar no se trata de esperar, preguntarse o reunir evidencia de una forma u otra para determinar si la próxima operación va a funcionar. 

La única evidencia que necesita reunir es si las variables que utiliza para definir y borde están presentes en un momento dado. 

Las principales ventajas de la venta de opciones son:

1. Las probabilidades siempre están a tu favor

2. No es necesario elegir la dirección del mercado

3. Las ganancias acumuladas pueden ser sustanciales

4. El tiempo está de tu lado

5. Obtener ganancias se vuelve simple

6. Ya no es necesario el momento perfecto

7. Múltiples métodos de control de riesgos

Talleres bajo demanda

Conceptos básicos bajo demanda

Lecciones breves en vídeo bajo demanda

RECOMENDACIONES DE LIBROS

Comercio en la zona por Mark Douglas

Recomiendo leer esto varias veces. De particular importancia para Journey son:

• Verdades fundamentales

• Y ejercicio en la página 189.

La guía completa para la venta de opciones por Cordier y Gross 

Recomiendo 2 secciones en este libro:

La guía del inversor desafortunado para el comercio de opciones por Julia Espina

Recomiendo leer el:

SELECCIÓN DE ACCIONES

Directrices:

• Tickers: mejores compañías del mundo, ganadores de ganancias, orientación sólida

• Tipo de orden: bull put (neutral a alcista, es decir, las buenas compañías tienden a subir)

• Entrada objetivo: 1-2 strikes por debajo del precio y definido por análisis técnico (vender por debajo de un gran soporte para aumentar las probabilidades)

• Meta de entrada (crédito): 30% del ancho del spread, es decir, $10 de ancho = $3, $5 de ancho = $1.50

• Meta de salida (débito): 30 % si se logra en el día 1 o 2; de lo contrario, 50 % del crédito

• Estrategia de stop loss: definida por strike vendido (conservador) o strike comprado (liberal) 

• Asignación: comienza en 100% y funciona a través de 5 puntos de referencia para diversificar el riesgo a medida que crece la cuenta.

• Caducidad: 2-3 semanas desde la caducidad (conservador) o 5-7 días desde la caducidad (tasa de deterioro más rápida)

EJEMPLO COMERCIAL

Antes de enseñarte todo, creo que es mejor que comencemos con un ejemplo. Soy un aprendiz visual.

El 3 de julio, en el momento de mi operación, META cotizaba entre $285 y $290.

Pensé que META cotizaría hacia los lados o hacia arriba. 

Si compra una opción de venta, gana dinero si META baja.

Por lo tanto, el vendedor gana dinero si META cotiza lateralmente o al alza. 

Todo lo que hago en Journey es vender opciones de compra y venta, utilizando diferenciales definidos por riesgo. 

La alerta habría dicho -$285 / +$280 de venta alcista para un crédito de $1.70.

Obtengo un beneficio del 100% si la acción se mantiene por encima de 285 dólares al vencimiento. Asumo una pérdida parcial si está entre -$285 / +$280. Y asumo una pérdida máxima si es inferior a $280.

Así es como se ve el pedido en mi TD Ameritrade. 

Entonces mi entrada es $1.70 y tengo 12 contratos. Como vendedor, quiero que esos $1.70 pasen a $0 y gano el 100%. El vencimiento fue el viernes 7 de julio o el último día en el cuadro anterior.

Como puede ver en el gráfico, META cerró esa semana a 290.53 dólares. La persona que compró las opciones de venta de $285 perdió el 100% y yo recogí el crédito completo. 

La razón por la que compro la opción de venta de $280 es para crear el diferencial definido por el riesgo. Lo que eso significa es que en el momento en que META caiga por debajo de $280, mi pérdida tendrá un límite. 

Es por eso que los corredores le permitirán realizar estas operaciones con $2,000. Usted y ellos saben exactamente lo que puede ganar o perder al inicio de la operación. 

En resumen, todo lo que hago una y otra vez es vender diferenciales de compra o venta fuera del dinero a compradores. 

Si creo que una acción va de lado a abajo, vendo un diferencial de compra. 

O en el caso de este ejemplo, si creo que una acción va hacia arriba, vendo un diferencial de venta.

No es necesario que comprenda todo completamente ahora mismo. Para eso es el resto de esta hoja de trucos. 

Comercio en la zona por Mark Douglas página 189 

EJERCICIO: Aprender a negociar una ventaja como un casino

Cinco verdades fundamentales:

1. Cualquier cosa puede suceder.

2. No necesita saber qué va a pasar a continuación para ganar dinero.

3. Existe una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier conjunto dado de variables que definen una ventaja. 

4. Una ventaja no es más que una indicación de una mayor probabilidad de que suceda una cosa sobre otra.

5. Cada momento en el mercado es único. 

El propósito de esta hoja de trucos es enseñarle el conjunto de variables de mercado que he elegido para definir mi ventaja. Y cómo estoy usando esa ventaja para intentar convertir 2,000 dólares en 100,000 dólares. 

Todo lo que hago es vender tiempo (theta) utilizando diferenciales de opciones definidos por riesgo. Este tipo de negociación no es difícil de aprender, proporciona una clara ventaja y se puede realizar con tan solo 2,000 dólares. 

Las opciones son operaciones con vencimiento por tiempo limitado. 

Cerca del vencimiento, la operación se “estropea” y los compradores tienen menos posibilidades de obtener ganancias. 

En los últimos 30 días, el ritmo de descomposición se acelera, y la decadencia más pronunciada se produce en los últimos 5 a 7 días. 

Por eso los vendedores de opciones tienen una ventaja. 

Las opciones fuera del dinero no tienen valor verdadero o intrínseco. Sólo tienen tiempo (theta) o valor extrínseco. 

¿Alguna vez has comprado una opción y la has visto caducar sin valor? Se te acabó el tiempo y el vendedor se quedó con tu dinero. 

Para simplificar, me refiero a ellos como bull put (neutral a alcista) o bajista (neutral a bajista). 

También los escuchará llamar diferenciales verticales cortos (de crédito). 

THETA RESUMIDO

Theta mide la tasa de disminución del valor de una opción debido al paso del tiempo. 

Por lo general, se expresa como un número negativo e indica cuánto disminuirá el valor extrínseco de la opción cada día.

Si una opción tiene un theta de -0.05, el precio de la opción disminuiría 5 centavos por día. Theta generalmente aumenta (en valor absoluto) a medida que una opción se acerca al vencimiento.

El impacto de theta es muy diferente para los compradores de opciones que para los vendedores.

Los vendedores de opciones se benefician de theta, o disminución del tiempo, porque a medida que pasa cada día, el valor de una opción disminuye, lo que resulta ventajoso para el vendedor de opciones. 

Para los compradores de opciones, theta puede representar un desafío, porque en teoría el valor de la opción disminuye a medida que pasa el tiempo. Esto se conoce como decadencia del tiempo.

MOMENTO DE ENSEÑANZA a partir del martes 26 de diciembre de 2023. 

Las opciones sobre acciones fuera del dinero tienen un valor intrínseco de $0. Su precio sólo se compone de valor extrínseco o lo que llamamos valor temporal. De izquierda a derecha, aquí están los precios de las opciones TSLA del martes cayendo desde la entrada hasta la salida y el cierre del mercado.

TSLA nunca cayó por debajo del precio de ejercicio vendido de 252.50 dólares, lo que significa que las opciones cortas se beneficiaron del paso del tiempo. Me gusta usar un balde de agua con agujeros para visualizar el paso del tiempo.

CUENTA DE MARGEN DE $2,000

¿Por qué necesito una cuenta de margen para negociar diferenciales definidos por riesgo?

Una cuenta de margen es necesaria cuando se negocia cualquier margen de opción corto porque la contraparte puede ejercerla en cualquier momento hasta el vencimiento, lo que da como resultado una posición asignada. 

Las cuentas de efectivo no pueden negociar diferenciales verticales. 

¿Cuáles son los requisitos de margen para un diferencial vertical corto (crédito)?

El margen requerido para un diferencial vertical corto (crédito) es igual a la diferencia entre los strikes multiplicada por el número de diferenciales. El crédito recibido del diferencial podrá aplicarse al margen requerido. 

Por ejemplo, para abrir el siguiente spread vertical de compra corta, necesitaría $65 en su cuenta.

(El margen requerido menos el crédito recibido). 

Vender para abrir 1 ABC $100 Llamar por $1.40

$1.40 x 1 x 100 = $140

Compre para abrir 1 ABC $101 Llame por $1.05

$1.05 x 1 x 100 = -$105

Margen requerido: ($101 – $100) x 1 x 100 = -$100

Crédito neto: $140 – $105 = +$35

Efecto del poder adquisitivo: -$100 +$35 = -$65

No te obsesiones con esto, especialmente si eres nuevo. Todo lo que necesita saber es que necesita una cuenta de margen de $2,000 para operar con esta ventaja. 

DIVERSIFICACIÓN

Como regla general, los ganadores de ganancias con una orientación sólida deberían aumentar con el tiempo, por lo que siempre quiero centrarme en las opciones de venta alcistas, que van de neutrales a alcistas, en todos los mercados.

Este es el enfoque al que me dirijo. Puede que sea necesario perfeccionarlo si las cosas no salen como me gustaría, pero siempre es bueno tener un punto de partida razonado y luego reflexionar y perfeccionar. No se promete nada y es posible que mi plan no funcione exactamente como me gustaría, pero tengo la experiencia y los conocimientos para perfeccionarlo y avanzar con confianza.

Puntos de referencia tradicionales:

1. Asignación del 2 % de entre $5 y $100 para aumentar el valor de la cuenta rápidamente

2. $5K-$10K Asignación del 50% (2 operaciones de $2.5K-$5K abiertas a la vez)

3. $10K-$20K Asignación del 25% (4 operaciones de $2.5K-$5K abiertas a la vez)

4. $20K-$100K Asignación del 15% (7 operaciones de $3K-$15K abiertas a la vez)

5. $100K+ es una asignación del 10% (10 operaciones de $10K abiertas a la vez)

Puntos de referencia alternativos:

1. Asignación del 2 % de entre $5 y $100 para aumentar el valor de la cuenta rápidamente

2. $5K-$25K Asignación del 50% (2 operaciones de $2,500 – $12,500 abiertas a la vez)

3. $25K-$100K Asignación del 25% (4 operaciones de $6,250 – $25,000 abiertas a la vez)

Habiendo aumentado un saldo de $2,000 a $32,000 antes de encontrar resistencia, encontré que 7 operaciones abiertas a la vez, con una asignación del 15%, eran abrumadoras. 

Ahora prefiero los puntos de referencia alternativos o, si voy con los puntos de referencia tradicionales, tener menos operaciones abiertas en los puntos de referencia 3, 4 y 5 mientras tengo algo de efectivo.

Como regla general, la forma más rápida de conocer su plataforma es llamar a su corredor. Hay demasiados para poder enseñarle a cada suscriptor exactamente cómo se verá.

Llame y pídales que le enseñen cómo hacer una venta alcista y una compra bajista. 

Cualquier corredor funcionará para esta estrategia, pero TastyTrade es, con diferencia, el mejor para el comercio con diferenciales.

Aquí hay un toro puesto en TD Ameritrade. 

Para esta operación, todo lo que quiero es que el precio de las acciones se mantenga por encima de 170 dólares y gano. Eso significa que las acciones pueden bajar $5, lateralmente o subir y gano el 100%.

Como vendedor, desea que la prima vaya desde su entrada, $1, hasta $0. 

Aquí hay un pedido abierto desde la aplicación Think or Swim en mi iPhone. 

Para esta operación, todo lo que quiero es que AAPL se mantenga por encima de 175 dólares. La desintegración theta o la desintegración del tiempo funcionan a mi favor cada minuto que supera los $175. Esos 89 dólares bajarán rápidamente si el precio de las acciones sube.

EMA DE 10 DÍAS

Las acciones en tendencia respetarán la EMA de 10 días.

Al menos dos movimientos fuera de la EMA de 10 días indicarían una tendencia.

A continuación se muestra bajista. Arriba es alcista.  

Si la acción tiene una tendencia alcista, ingrese una venta vertical corta por debajo en los retrocesos a la EMA de 10 días.

Espere a que el rechazo del precio alcista entre en la vertical de venta corta.

La ruptura de la barra interna de la EMA de 10 días.

La vela actual está dentro de la vela anterior, lo que indica indecisión.

Dado que estamos en una tendencia fuerte, es probable que el mercado continúe subiendo después de la ruptura de la barra interior.

Ingrese una vertical de venta corta en o por debajo de la EMA de 10 días cuando se produzca la ruptura de la barra interior.

Siga la tendencia si el precio se mantiene por encima de la EMA de 10 días. 

Preste mucha más atención al ejercicio de venta y al ejercicio de compra si se rompe la EMA de 10 días.

Si la EMA de 10 días ya no actúa como soporte, la acción podría sufrir un retroceso más profundo o una reversión completa.

CANALES KELTNER

Usamos los canales de Keltner para observar la reversión a la media.

Los canales Keltner utilizan el rango verdadero promedio (ATR). 

La manera más fácil de entender el ATR es cuánto se mueve diariamente durante los últimos 14 días. Si NVDA cotiza a $500 y tiene un ATR de $20, nuestro strike vendido en una venta alcista seguramente será -$480 / +$460 para el 30% del ancho o una entrada de $6. 

Vea cómo los canales Keltner y ATR nos ayudan a estructurar el ancho de nuestro diferencial. 

Nuevamente, nos gustaría vender un strike a 1-2 ATR del precio actual.

Luego, el precio comprado alcanza 2-3 ATR del precio actual.  

La media es la línea de puntos. Arriba a la izquierda está la leyenda. La línea azul es +1/-1, la línea roja es +2/-2 y así sucesivamente. Parece alrededor de $10 ATR aquí. Y estamos por encima de la media o línea de puntos. 

Con el precio de las acciones en $274, la operación sería -$265 / +$255, lo que nos alejaría 2 ATR de la pérdida máxima. ¿Ves cómo encontré eso? 

Para simplificar las cosas, siempre mantengo el ATR en mi gráfico EMA de 10 días. 

$ 10.92 ATR en una mirada retrospectiva de 14 días. ¿Ver?

La reversión a la media implica retroceder hasta el promedio de largo plazo. Se supone que una acción que se aleja demasiado del promedio a largo plazo volverá a recuperarse. 

Si vemos una acción cotizando a +4 ATR, debemos tener cuidado porque pronto volverá a la media o caerá 4 ATR.

O si está en -3 ATR queremos tener cuidado porque volverá al hombre o subirá +3 ATR. 

Pero recuerde, el hecho de que una acción esté sobrevendida o sobrecomprada no significa que vaya a revertirse. 

ESTRATEGIA PARA DETENER LAS PÉRDIDAS

Definición PORQUE y asigna un $:

1. EMA de 10-day

2. Ruptura de barra interior

3. Los resultados superan el ritmo seguido de un patrón alcista

4. Keltner Canales

5. Sobreventa

Detenga la pérdida si:

1. Mi entrada se ha duplicado, es decir, la entrada es de 1 dólar y ahora se cotiza a 2 dólares.

2. Ya no me gusta el intercambio porque parece que el POR QUÉ se va a romper

3. Cuando se rompe en cualquier momento durante el horario de mercado.

4. O el 100% de las veces si el mercado se cierra y el PORQUÉ se rompe

OBJETIVO DE GANANCIAS

30% del crédito el día 1 o 2. En caso contrario 50% del crédito. En la medida de lo posible, no queremos estar en el comercio la segunda mitad de la semana de vencimiento. 

Entonces, si entro en esa misma opción de venta alcista de $300 / +$290 para un crédito de $3 que cae a $2 el día 1 o 2, buscaría salir con un 33%. De lo contrario, es una oscilación para una salida del 50% o 1.50 dólares. 

Rara vez gano más del 50%, pero sucede si conseguimos una buena brecha en nuestra dirección.

No mantenemos el 100%. La recompensa por riesgo cambia después del 50% de ganancia. 

PERDER CONTRA GANAR

Las personas que pierden constantemente en los mercados a lo largo del tiempo hacen todas las mismas cosas. 

Estos comerciantes:

1. Comerciar en exceso o con demasiada frecuencia.

2. Utilice paradas demasiado estrictas (su miedo a perder es tan fuerte que ni siquiera le dan a la operación la oportunidad de funcionar).

3. Opere con demasiado apalancamiento; Sería mucho mejor si comerciaran con tamaños más pequeños.

4. Tiene una gran pérdida que acaba con una gran parte de su cuenta.

Los traders perdedores hacen consistentemente al menos una, si no todas, de esas cuatro cosas. He formado a miles de traders y todos me cuentan la misma historia. Conozco comerciantes que arreglaron sus operaciones simplemente haciendo lo contrario de esto. 

Estos comerciantes:

1. Opere poco o intercambie una o dos configuraciones sólidas cada día o cada semana.

2. Utilice paradas demasiado anchas, manteniéndose fuera del ruido del mercado.

3. Opere con un apalancamiento adecuado, razón por la cual pueden utilizar paradas más amplias.

4. Nunca tengas una gran operación perdedora; realmente puede ser así de simple. 

ALERTAS COMERCIALES

El máximo que he alcanzado hasta ahora es de $2,000 a $32,000 antes de una reducción y toma de ganancias. 

Hay una lista de seguimiento diaria que analiza las posiciones abiertas y planifica el juego para nuevas posiciones. 

Y hay alertas de operaciones directamente en su teléfono inteligente antes de que entre y salga de cualquiera de las operaciones de la lista de vigilancia diaria. 

Se ven así.

Así es como se ven las alertas reales.

Estos aparecerán en su teléfono como un mensaje de texto SMS.

Walmart →

Amazonas →

Facebook → 

Todas estas operaciones anteriores provienen de mi saldo actual de $2,000.

Quiero señalar que no puedo hablar del desempeño de mis miembros, ya que los resultados pueden no ser los típicos y el trading es DIFÍCIL. Y no puedo garantizar que usted ganará dinero, pero lo que sí puedo garantizar es que trabajaré duro para enseñarle POR QUÉ opero QUÉ opero.

Buen trabajo estudiando. 

jason enlace