Resumen Ejecutivo

Los fondos de criptomonedas, que son similares a los fondos mutuos o ETF, consisten en carteras de tokens digitales. Desde que se lanzó el primer fondo de bitcoin en 2013, se han establecido más de 840 fondos de criptomonedas.

Los criptofondos experimentaron un interés de los inversores sin precedentes en el pico del criptomercado en el cuarto trimestre de 4, con un AUM total de $2021 mil millones, pero sufrieron un impacto significativo en 62.5 debido a un mercado bajista severo. El valor total de los activos en poder de los criptofondos disminuyó un 2022 % a USD 66 20 millones en 2022, y las entradas disminuyeron un 95 % en comparación con 2021.

Sin embargo, hay signos de resurgimiento a partir de este escrito, con los principales fondos criptográficos se recuperaron hasta en un 50%.

Explicación de los fondos criptográficos

Un fondo de criptomonedas es un nuevo vehículo de inversión similar a los fondos mutuos/ETF, que contiene una cartera de tokens digitales y criptomonedas en lugar de acciones, índices o materias primas.

En esta pieza, destacaremos la mejores fondos criptográficos para 2023, con recomendaciones enfocadas para inversores, grandes y pequeños.

Según la Investigación del Fondo Crypto, desde que se lanzó el primer fondo de bitcoin en 2013, se han establecido más de 840 fondos de criptomonedas. Y este nuevo segmento de mercado de la industria de gestión de fondos está creciendo a un ritmo frenético.

A medida que las criptomonedas disfrutaron del reconocimiento y la aceptación de la corriente principal después de 2020, los fondos de inversión comenzaron a registrar un interés de los inversores sin precedentes. En su apogeo en el cuarto trimestre de 4, los criptofondos tenían un AUM total de USD 2021 millones, según CoinTelegraph.

Esas cifras sufrieron un impacto significativo en 2022 cuando el mercado de las criptomonedas entró en una grave recesión, con las principales criptomonedas como bitcoin y Ethereum cayendo un 72 %. La caída de Terra/Luna y FTX afectó aún más la suerte de los criptofondos en un turbulento 2022.

Según la CoinShares, el valor total de los activos en poder de los criptofondos disminuyó un 66 % a USD 20 95 millones y las entradas disminuyeron un 2021 % en comparación con 2023. Sin embargo, hay signos de resurgimiento en XNUMX, ya que los principales fondos de criptomonedas se recuperó hasta en un 50% en valor.

Evaluamos varios de estos fondos de alto rendimiento para esta revisión, analizando los indicadores clave de rendimiento, incluidos sus activos bajo administración (AUM), la cantidad de empleados y la antigüedad. Los datos utilizados fueron proporcionados principalmente por Lista de fondos criptográficos y Investigación del Fondo Crypto.

Los mejores fondos criptográficos (clasificación 2023)

Fuentes: Comunicados de prensa, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List

Escala de grises
AUM: $ 20.8 mil millones

Fundada en 2013, Grayscale evolucionó rápidamente hasta convertirse en el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo. En 2021, la empresa logró una cobertura del 73.4 % del mercado de divisas digitales, con una amplia gama de productos de inversión, incluidos fideicomisos de un solo activo y fondos diversificados de criptomonedas DeFi. En su apogeo, Grayscale tenía un AUM total de $ 43.5 mil millones. A pesar de experimentar una caída de más del 50 % en 2022, este fondo sigue siendo el administrador de criptoactivos más grande en 2023. (Puntuación BMJ: 4.70)

Fondo Bitcoin Pantera
AUM: $ 3.8 mil millones

Como el primer administrador de activos institucionales con sede en los EE. UU. que se enfoca exclusivamente en una cadena de bloques, Pantera Capital ha sido pionera en criptofondos desde 2013. A lo largo de los años, ha lanzado cuatro fondos diferentes enfocados en criptografía y ha liderado más de 100 de 210. inversiones. De $23 millones invertidos en 26 empresas, Pantera ha realizado más de $125 millones. (Puntuación BMJ: 4.70)

500 Global
AUM: $ 3 mil millones

Iniciada originalmente como 500 Startups, la empresa de capital de capital de riesgo en etapa inicial con sede en Silicon Valley tiene una cartera de más de 2700 empresas en más de 75 países. Invirtiendo en una amplia gama de sectores, tienen nuevas empresas de blockchain y criptomonedas en su cartera, incluidas BlockCypher e Hijro. A partir de 2023, 500 Global ha financiado 51 unicornios, cada uno valorado en más de mil millones de dólares, y más de 1 centauros (startups valoradas individualmente en más de $140 millones). (Puntuación BMJ: 100)

CoinShares
AUM: $ 2.23 mil millones

Lanzado en 2014, CoinShares es el primer y más grande fondo de inversión de bitcoin de Europa. Proporcionan una exposición diversificada a los activos digitales a través de una amplia gama de cripto ETF, ETP y otras carteras de activos múltiples. En 2021, CoinShares International se convirtió en una empresa pública que cotiza en Suecia y aparece en el Nasdaq First North Growth Market. (Puntuación BMJ: 4.0)

a16z cripto
AUM: $ 4.56 mil millones

a16Z es la abreviatura de Andreessen Horowitz, la conocida firma de capital de riesgo de Silicon Valley dirigida por los ingenieros/empresarios de software Marc Andreessen y Ben Horowitz. Fundado en 2009, a16z lanzó su criptofondo dedicado en 2018. Desde entonces, el fondo se ha movido de manera muy agresiva en el criptomercado bajista, recaudando $4.5 millones en 2022. En total, a16z tiene cuatro fondos separados que invierten en activos digitales, Web3 y startups de cadenas de bloques. (Puntuación BMJ: 3.80)

Gestión de capital digital Galaxy
AUM: $ 1.9 mil millones

La firma de inversión con sede en Nueva York se centra en los activos digitales y la tecnología blockchain. La empresa utiliza un modelo híbrido de fondo de cobertura/fondo de capital de riesgo. Fundado por Michael Novogratz, su AUM creció casi un 600% en 2021, durante la última corrida de criptografía. A partir de 2023, la empresa ha invertido en más de 229 empresas en todo el ecosistema criptográfico y está involucrada en todo, desde el comercio hasta la minería, la banca de inversión, la gestión de activos y la financiación de capital de riesgo. (Puntuación BMJ: 3.0)

Polychain Capital
AUM: $ 2 mil millones

Polychain Capital, fundada por Olaf Carlson-Wee, el primer empleado de Coinbase, busca brindar a sus inversores rendimientos "excepcionales" a través de estrategias de gestión activa. El fondo invierte en monedas digitales y no en empresas. El fondo ha realizado más de 144 inversiones desde su lanzamiento, incluidas Ava Labs, Coin DCX y Dfinity. En 2023, Polychain Capital lideró la ronda de financiación estratégica de SPACE ID y la ronda inicial de Cubist Inc, con un valor de 10 millones de dólares y 7 millones de dólares, respectivamente. (Puntuación BMJ: 3.00)

Capital Multicoin
AUM: $ 2.8 mil millones

Fundada en 2017 por Kyle Samani, Multicoin Capital es una firma de inversión basada en tesis con sede en Austin, Texas. La empresa invierte principalmente en criptomonedas, tokens y nuevas empresas de cadenas de bloques en las categorías Capa 1, Capa 2, infraestructura, empresa, móvil y otras. Las inversiones notables en la cartera de Multicoin incluyen Algorand, Flow, Ethereum, Lido y Tagomi. (Puntuación BMJ: 2.80)

Fondo Alphabit
AUM: $ 1 mil millones

Este fondo de cobertura criptográfico busca generar apreciación de capital mientras reduce el riesgo. Su estrategia implica inversiones en etapas iniciales en más de 25 proyectos criptográficos, comercio automatizado de futuros y comercio discrecional en pares de criptomonedas de mayor liquidez. Desde 2020, Alphabit ha realizado importantes inversiones en NFT, juegos de cadena de bloques y DeFi en particular, con nuevas empresas como Yield, Archax y GamiFi. (Puntuación BMJ: 2.60)

AltaIR Capital
AUM: $ 600 millones

AltaIR Capital es un fondo de capital de riesgo con sede en Israel que se fundó en 2010 para centrarse en inversiones en el sector tecnológico. El fondo invierte en nuevas empresas que cubren FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber ​​e Internet de consumo. Hay más de 300 empresas en la cartera de Altair, incluidas empresas centradas en criptografía como REGA Risk Sharing, Unifimoney y Anytype. (Puntuación BMJ: 2.60)

Fondo de Moneda Digital Altana (ADCF)
AUM: $ 33 millones

Como parte de Altana Wealth, ADCF ha estado operando con las principales criptomonedas en proporción a su capitalización de mercado. Activo desde 2014, ha logrado un éxito fenomenal con una combinación de estrategias largas y cortas, desplegando hasta el 50% de sus activos en el comercio de criptomonedas. (Puntuación BMJ: 2.20)

1Confirmación
AUM: $ 1 mil millones

1Confirmation es un fondo de inversión fundado por Nick Tomaino con el respaldo de Peter Thiel, Marc Andreessen y Mark Cuban que invierte en nuevas empresas de blockchain y tokens digitales. Las inversiones han incluido BTC, ETH, BAT, MakerDAO y Augur. El fondo recaudó más de $125 millones en 2021 para nuevas empresas de criptomonedas y tokens digitales y siguió con otros $100 millones en 2022 para proyectos NFT. A partir de 2023, la cartera del fondo tiene 39 proyectos, incluidas las principales criptomonedas, Coinbase, OpenSea y Nexus Mutual. (Puntuación BMJ: 2.00)

Gestión de activos digitales de 3iQ Corp
AUM: $ 700 millones

Fundado en 2012 por Jean-Luc Landry y Fred Pye, 3iQ es el administrador de activos digitales más grande de Canadá. Tiene múltiples fondos de inversión en criptomonedas de múltiples activos totalmente regulados que brindan a los inversores acreditados exposición a activos digitales como bitcoin, Ether y Litecoin. (Puntaje BMJ: 2.0)

Gestión de inversiones Amentum
AUM: NA

Fundado en 2017, Amentum Investment Management es un fondo de cobertura de moneda digital híbrido que se enfoca en protocolos y aplicaciones basados ​​en blockchain. El fondo con sede en Florida ha invertido en bitcoin, Ether y otros tokens, junto con plataformas criptográficas como DexGrid, Connext y NameBase. A partir de 2023, Amentum invierte en 7 proyectos criptográficos, incluidos Mattereum y Cent Network. (Puntuación BMJ: 1.90)

BlockTower Capital
AUM: $ 140 millones

Originalmente financiada por las firmas de capital de riesgo Andreesen Horowitz y Union Square Ventures, BlockTower Capital es una firma de inversión en criptoactivos con sede en Nueva York. La empresa implementa una amplia gama de estrategias, que incluyen la agricultura de rendimiento de DeFi, la capitalización de la tasa de financiación y más. (Puntuación BMJ: 1.90)

El mejor fondo criptográfico para grandes inversores

Para los inversores que buscan la consistencia general, 500 Global es una elección fantástica. Su Global Fund tiene un historial increíble, fomentando más de 50 unicornios tecnológicos y más de 140 nuevas empresas valoradas en más de $ 100 millones. Pero no son un fondo de "criptomonedas puras".

Si está buscando una empresa de inversión más enfocada en criptografía, Escala de grises es el claro ganador. Los números hablan por si mismos. Con más de $ 20 mil millones AUM, son la firma de inversión de activos digitales más grande y respetada que actualmente opera a nivel mundial.

Ambas firmas solo aceptan inversiones de inversionistas acreditados: personas de alto patrimonio neto (ingresos anuales de al menos $200,000 por un mínimo de 2 años o más, o patrimonio neto de $1 millón o más, excluyendo la residencia principal), o entidades con $5 millones en activos ( o todos los beneficiarios reales como inversores acreditados).

El mejor fondo criptográfico para pequeños inversores

Hay muchas otras opciones dirigidas a inversores individuales con participaciones más modestas. Si desea invertir cantidades más pequeñas en criptomonedas y tokens digitales, las siguientes son nuestras mejores opciones:

ETF de Bitcoin y criptomonedas: Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un fondo de inversión que rastrea el valor de un activo subyacente en particular. Por lo general, el activo es una materia prima como el oro/petróleo, una selección de canasta de acciones o un índice principal. Puede invertir en ETF tal como lo haría en acciones: compre, venda, conserve y negocie como desee. En un ETF criptográfico, el fondo rastrea el precio de una criptomoneda (o varias monedas). Por lo tanto, brinda a los inversores individuales un acceso más fácil a las criptomonedas sin aprender a abrir y usar billeteras de bitcoin, etc. (Puede obtener más información sobre los ETF de criptomonedas en nuestro Página de ETF de Bitcoin.)

Acciones de Bitcoin y Criptomonedas: En estos días, hay numerosas empresas emergentes activas en la industria de la cadena de bloques. También tenemos muchas empresas que cotizan en bolsa que tienen fuertes conexiones con los mercados de criptomonedas. Las acciones de tales empresas que se benefician del auge de la cadena de bloques y las criptomonedas se denominan "acciones en bloque". Para los inversores que buscan una exposición indirecta a las criptomonedas, las acciones en bloque son una opción interesante. (Para conocer más sobre el tema, visite nuestro Página de acciones de bloque.)

Alternativas de fondos mutuos criptográficos: Si bien tenemos muchos ETF y acciones de criptomonedas, no existen fondos mutuos directamente vinculados a las criptomonedas. La razón es bastante simple: los fondos mutuos tienen estrictas restricciones regulatorias que les impiden buscar activos de alto riesgo como las criptomonedas. Pero si desea opciones de inversión que se parezcan a los fondos mutuos, existen alternativas. Además de los ETF, existen otros productos de inversión negociados en bolsa, fondos de cobertura criptográficos y fondos tokenizados. (Vea nuestra página en Las mejores alternativas de fondos mutuos criptográficos.)

La mejor alternativa de fondos criptográficos: hágalo usted mismo

El espíritu descentralizado de blockchain y crypto siempre ha fomentado un espíritu de "hágalo usted mismo". Si está dispuesto a realizar un esfuerzo de aprendizaje adicional, puede hacerse cargo de sus inversiones en criptomonedas en lugar de dejarlas en manos de los administradores de fondos. Tenga en cuenta algunos requisitos básicos y principios de partida:

Piensa a largo plazo: si pones dinero en algo a ciegas sin la investigación/preparación adecuada, es apostar. Evite perseguir la próxima moneda meme en busca de retornos de 100x; planee comprar un puñado de activos digitales de alta calidad y luego conservarlos durante más de 5 años.

Pague sus deudas primero: antes de comenzar a invertir en vías de alto riesgo como las criptomonedas, liquide todos sus préstamos y deudas a corto plazo existentes, especialmente las deudas de tarjetas de crédito. (Las hipotecas y los préstamos estudiantiles se consideran deudas "mejores", porque tienden a mantener su valor o a aumentar su potencial de ingresos).

Crea un colchón de ahorro: mantenga a un lado un fondo de gastos de al menos seis meses, en caso de que lo necesite en una emergencia. Después de pagar todas las deudas, comience a acumular algunos ahorros incluso antes de pensar en invertir en criptomonedas.

Una vez que haya seguido estos pasos, podemos proceder con seguridad al paso real de invertir en criptomonedas. Siga estas estrategias básicas para tener un buen comienzo:

1. Compre un puñado de activos digitales de alta calidad: Como la criptografía más popular y valiosa, bitcoin es una excelente opción para principiantes. También puede optar por otras monedas alternativas si lo desea, pero intente quedarse con las diez monedas principales: tienden a tener la máxima liquidez y confiabilidad. (Vea nuestro Portafolio de futuros ganadores para nuestras mejores selecciones).
2. HODL a largo plazo: No se recomienda el comercio constante, especialmente para principiantes. La tenencia a largo plazo (o HODLing) ha sido la mejor manera de generar excelentes rendimientos a lo largo del tiempo. Vea nuestro Cartera de creyentes de blockchain por los rendimientos alucinantes que nuestra comunidad de criptoinversionistas ha logrado en tan solo unos años.
3. Construye una cartera: considere combinar criptoactivos con inversiones tradicionales como acciones y bonos. (Lo llamamos el "Cartera de creyentes de blockchain.") Con este enfoque, podría superar potencialmente a los inversores tradicionales simplemente conservando el 10 % de su inversión en criptomonedas mientras mantiene entre un 50 % y un 60 % de acciones y entre un 20 % y un 30 % de bonos.

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